HotForex9月20日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二温和走低,收至91.58一线。美联储决议进入倒计时。

非美货币方面,欧元/美元进一步走高至1.1993,英镑/美元小幅反弹至1.3510,美元/日元基本收平于111.58,澳元/美元反弹至0.8006,美元/加元基本收平于1.2291,美元/瑞郎小幅走高至0.9623

贵金属价格双双反弹,国际现货金收高于1310.46,白银反弹至17.25一线。特朗普对朝发布摧毁威胁,再度推高贵金属的避险买需。

能源方面,美国原油价格温和走低,收于50.25美元/桶。

隔夜关键事件:

  1. 特朗普威胁朝鲜

美国总统特朗普在联合国大会首秀时发言称,除非朝鲜放弃核挑衅,否则美国将被迫“彻底毁灭”朝鲜。

特朗普表示,朝鲜是堕落的政权。如果遭到攻击,将别无选择只能摧毁朝鲜。美国准备好、愿意而且能够采取军事行动。希望在朝鲜问题上并不需要军事行动。

其强调称,“朝鲜是时候意识到去核化是其唯一可接受的未来了。”

特朗普同时指出,如果伊朗核协议掩护伊朗核计划,就不能容忍伊朗核协议。

特朗普再度对朝鲜半岛局势发表评论,并直接威胁对朝鲜进行“彻底摧毁”式的打击。该言论令市场风险厌恶情绪快速上升,金银价格获得有效支撑。

  1. 欧洲央行有分歧

路透援引消息人士称,欧洲央行政策制定者就是否在10月会议上设定确切QE结束日期存分歧。

该消息人士表示,一些政策制定者希望能够在必要时延长或扩大资产购买。欧洲央行的部分决定或将推迟至12月。对欧元走强的担忧导致了欧洲央行的不确定性和分歧。

该报道本身并未对昨日的欧元表现构成打压。但考虑到市场对欧洲央行10月宣布削减宽松有普遍预期,且欧银这边也是基本明确表示会在10月宣布和宽松政策相关的多数事宜。如果该传言最终被证实,则会对欧元构成明确的潜在不利影响。

欧元/美元目前温和走高的倾向十分明确,但这点是欧元投资者所不得不防的。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走高后继续逼近此前所说的1.2035,短线等待该点位的达成。汇价下方支撑小幅上移至1.1830水平。

MACD指标来看,快线与慢线有走平倾向,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化开始趋同。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元昨日如期企稳,后市继续关注依托1.3370从而看向此前所说的1.3670的可能。

MACD指标来看,快线慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度反弹,但此前所说的0.8060阻力犹存,因此尚不能排除下看向0.7900关口的风险。预计汇价本交易日的收盘表现会指明短线方向。

MACD指标来看,快线与慢线双双走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元昨日基本收平后,短线仍需等待今日的收盘来确定方向,其关键阻力仍位于此前所说的1.2425一线。若汇价本交易日能收低,则整体震荡下行趋势将持续。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价昨日恰巧在此前所说的1303.75支撑附近展开反弹,若本交易日能进一步收高,则该支撑将被作实。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银昨日同样在此前所说的17.20支撑附近展开反弹,继续关注本交易日能否收高以作实该支撑。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和回撤后,仍位于此前所说的45.30-50.55区间上轨附近,短线关注接下来究竟是回撤中轨还是上破区间。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储决议

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明。随后的02:30,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。

市场普遍预期美联储本交易日将维持利率不变,但对宣布削减资产负债表抱有普遍期待。投资者预计美联储将从10月开始缩表。

美联储此前预计,最初停止再投资的到期国债规模每月不超过60亿美元,在12个月内每三个月增加60亿美元,直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS,最初上限为每月40亿美元,一年内每季度增加40亿美元,直至达到每月200亿美元。

而除了缩表外,市场对美联储有关年内究竟是否进一步升息给出线索持高度关注态度。目前,利率市场数据显示,美联储年内进一步升息的概率重返50%上方。

与此同时,市场也关注飓风等因素是否会令美联储的“点阵图”出现变化,主要是鹰派程度是否有减弱的风险。

而美联储对经济预期的修正也是市场关注点之一。耶伦的讲话中,货币政策倾向自然是关注重点,而其明年的去留也将撩拨市场神经。

  1. 英国零售

本交易日北京时间16:30,英国将公布8月季调后零售销售。市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期年率上升1.1%,前值为上升1.3%

作为美联储决议的“前菜”,英国零售数据表现预计将对英镑/美元走势构成较为明确的影响。数据本身与英镑有着较强的正相关性。

若该数据能够进一步证明英国经济至少目前暂时摆脱了退欧不确定性的不利影响,则市场对英国央行未来数月内升息的预期会进一步上升,从而令英镑/美元进一步走高。

今日关注重点:

16:30 英国8月季调后零售销售——关注英镑/美元

22:00 美国8月成屋销售总数年化——适度关注美元

22:30 美国上周EIA原油库存——关注美国原油,预期为上升292.5万桶,前值为上升588.8万桶

周四凌晨02:00 美联储公布利率决议及政策声明/02:30 美联储主席耶伦召开新闻发布会——关注美元相关货币对及美元计价金银原油