HotForex9月21日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三强势反弹,收升至92.45一线。美联储如期宣布缩表计划,并预计年内会再升息一次,会议内容显著鹰派。

非美货币全线回撤,欧元/美元大幅回撤至1.1892,英镑/美元冲高回落至1.3492,美元/日元走高至112.17,澳元/美元冲高回落至0.8030,美元/加元一番震荡后收高于1.2319,美元/瑞郎强势走高至0.9696

受美元强势飙高影响,贵金属价格双双走低,国际现货金显著收低于1300.75一线,白银下挫至17.12美元/盎司。

能源方面,美国原油价格温和走高,收于50.70美元/桶。美国精炼油库存大幅下降抵消了原油库存上升的不利影响。

 

隔夜关键事件:

  1. 美联储决议

美联储隔夜如期维持目标利率区间在1.0-1.25%不变,同时如期宣布将于10月开始缩表。令人感到意外的是,美联储暗示今年可能再次升息。

美联储表示,将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合,最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

数据同时显示,在16位美联储决策者中,有11位预计美联储今年余下时间内会再升息一次,6月时持这一预期的人数为8位。4位美联储官员预计2017年不再升息,与6月份情况一致。

美联储主席耶伦表示,缩表将是渐进和可预测的。联邦基金利率依然是首要的货币政策工具。确实承诺将通胀率提高至2%,改变资产负债表政策的门槛在某种程度上很高。

美联储维持利率不变和宣布缩表都合乎市场预期,而对年内进一步升息的预期则令市场大感意外。该关键因素令得美元指数隔夜飙涨。

  1. 英国零售大增

英国统计局公布的数据显示,英国零售销售8月月率上升1%,其中服装和非必需品表现强劲。

数据同时显示,与去年同期相比,8月份英国零售销售增加了2.4%,为连续第52个月销售增长。

英国统计局表示,非食品类产品销售以15年来最快的速度上升,内在趋势仍为上涨。

该数据令英国央行11月加息预期大幅上升,一度令英镑/美元走高。

 

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日最高升至1.2032,极度接近此前所说的1.2035。汇价此后转头向下,短线关注汇价在1.1830-1.2035区间展开高位震荡交投的可能。

MACD指标来看,快线与慢线开始向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元昨日一度飙高至1.3656,十分接近此前所说的1.3670水平。而之后的大幅回撤,令其短线回测1.3370支撑的风险有所上升。

MACD指标来看,快线慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元一度升穿此前所说的0.8060阻力,但随后的大幅回撤,令其短线回落的风险犹存。若本交易日收低,则后市回看0.79关口的概率将上升。

MACD指标来看,快线与慢线双双走平,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元昨日先抑后扬最终收高后,其短线回测此前所说的1.2425关键阻力的风险上升。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价昨日走低后击穿了此前所说的1303.75支撑,后市进一步支撑需寻至1274.47一线。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银击穿此前所说的17.20支撑,后市进一步支撑需寻至16.70水平。

MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格继续温和走高后,对此前所说的45.30-50.55区间上轨构成了初步测试,关注油价能否持续站稳50.55上方以构成破位从而打开上行空间。

MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

 

宏观焦点分析:

1.德拉基讲话

本交易日北京时间21:15,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将为第二届ESRB年度会议致欢迎词。

市场对欧洲央行在10月会议将宣布削减宽松抱有普遍期待。德拉基每一次讲话都是继续强化这一市场预期的机会。如果德拉基在日内的讲话能够对该预期进行强化,则会对欧元构成一定的利多影响。

不过,考虑到这是一个欢迎词场合,因此德拉基也有可能不言及货币政策。那么,这种情况下,欧元/美元的走势将继续受到隔夜美联储决议内容的左右。

  1. 日银决议

本交易日亚盘,日本央行将公布利率决议及政策声明。

市场普遍预期日本央行将维持利率及各项货币政策不变。日本央行行长黑田东彦此前曾表示,日本经济或许很难持续维持近期的增长步伐,且远未达到日本央行设定的2%官方通胀目标。日银将在未来一段时间内继续奉行极度宽松的货币政策。

因此,在可预见的未来内,日本央行不会对货币政策进行修正。预计决议本身对美元/日元走势的影响将相对有限。汇价日内表现仍将继续受到美联储隔夜决议结果的影响。

 

今日关注重点:

日本央行将公布利率决议及政策声明——适度关注美元/日元

14:00 瑞士8月贸易帐——关注欧元/瑞郎及美元/瑞郎

21:15 欧洲央行行长德拉基为第二届ESRB年度会议致欢迎词——关注欧元/美元