HotForex9月26日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一大幅反弹,最终收于92.41一线。市场继续等待美国税改细节。

默克尔“惨胜”德拉基认为“欧元过强”,均对欧元构成不利影响。欧元/美元大幅回落至1.1848

英镑/美元冲高回落至1.3467,美元/日元进一步回撤至111.71,澳元/美元小幅走低至0.7935,美元/加元进一步反弹至1.2369,美元/瑞郎进一步回撤至0.9663

贵金属价格大幅反弹,国际现货金收高于1310.40,白银反弹至17.17。朝鲜外务相声称有权击落朝鲜领空外的美国战机,贵金属避险买需激增。

能源方面,美国原油价格强势飙高,最终收于52.10美元/桶。伊拉克库尔德地区举行独立公投,土耳其威胁将切断该地区原油输送路线。原油供应端因此有潜在趋紧的风险。

隔夜关键事件:

  1. 朝鲜威胁击落美军战机

美军多架战略轰炸机923日在战斗机护航下至朝鲜以东水域上空飞行,抵达本世纪以来美军战机飞抵的韩朝非军事区最北端。

美国国防部表示,这是美军轰炸机和战斗机进入21世纪以来飞抵的非军事区最北端,显示了美军对于朝鲜“鲁莽行为”的高度重视。此次飞行也意在表明总统特朗普有很多“军事选项”应对朝鲜威胁。

特朗普周末在推特中称,如果朝鲜外相和领导人金正恩兑现其威胁,他们的“时日不多”了。

朝鲜外务相李勇浩周一(925)表示,美国总统特朗普周末的评论很明显是一个“宣战”。有权利对美国的宣战采取相应措施。

李勇浩指出,国际社会应该记住,是美国在向朝鲜宣战。美国总统特朗普的宣战言论意味着朝鲜领导人的所有选项都摆在了谈判桌上。真诚希望与美国的“口水战”不会转化为实际行动。

五角大楼随后作出回应,称如果朝鲜不停止挑衅行为,将确保为总统提供解决问题的选项。

显然,朝鲜将特朗普的“时日不多”威胁视为“宣战”,并借此认为其有权击落朝鲜领空外的美国战机。而五角大楼也以确保“解决问题的选项”作为回应。双方言语的进一步激化,令朝鲜半岛局势再度趋紧。金银隔夜便因此大涨,美元/日元也随之走低。

  1. 伊拉克库尔德地区独立公投

伊拉克库尔德地区独立公投如期举行此次投票的参与率达到76%。而一旦库尔德宣布独立,周边地区紧张局势将进一步升温。

而该地区的地缘政治因素将对石油生产造成显著影响。土耳其方面已经表示,可能关闭伊拉克北部输油管道以制裁库尔德独立,而且不排除进行武力打击的可能。

伊拉克政府也表态拒绝承认此次公投的合法性,呼吁外国停止从库尔德地区进口原油。

显然,该地区局势对全球原油供应端的前景构成不利影响。这也是美国原油价格隔夜能够暴涨的最主要原因。

  1. 德拉基言及欧元汇率

欧洲央行行长德拉基表示,近期的汇率波动是不确定性的来源,已经展现出监管的必要性,但汇率并未反应欧元区的政治发展。

其指出,目前需要相当程度的宽松政策,而重新调整刺激计划将能维持宽松。通胀前景存在一些不确定性,经济复苏必须促进通胀走高。

德拉基表示,目前已越来有信心通胀最终将与目标一致。

显然,德拉基对通胀达成目标仍是抱有较大信心的。而这也是欧洲央行很有可能在10月宣布削减宽松的关键原因。但其隔夜对欧元的不利评述,仍表明欧银对欧元汇率过高持担忧态度。这也导致了欧元周初的总体承压。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元大幅下挫后测试了此前所说的1.1830-1.2035区间下轨。汇价短线面临着破位下行还是继续高位震荡的选择,而本交易日的收盘表现或具有这一选择上的指引性。

MACD指标来看,快线与慢线向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元总体仍位于之前所说的1.3440初步支撑上方,短线交投较为温和,后市仍不排除回看1.3670水平的可能。

MACD指标来看,快线有拐头向下下穿慢线的倾向,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化有所背离。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元持续反弹后,逐步逼近了此前所说的1.2425关键阻力。短线关注该阻力能否起效。

MACD指标来看,快线与慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价强势反弹后逼近了此前所说的1317.07阻力,日内关注该阻力表现。本交易日行情或将较为关键,决定着该阻力能否保全。

MACD指标来看,快线慢线双双向下,但快线有走平倾向,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹也需关注此前所说的17.43阻力效果。该阻力完好则短线回落格局持续。否则,银价有陷入震荡交投的风险。

MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期对此前所说的45.30-50.55区间构成强穿,上方进一步关注53.30水平。油价下方在49.90构筑初步支撑。

MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱再度放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.耶伦、布雷纳德讲话

本交易日北京时间22:30,美联储理事布雷纳德将就“就业市场差距”在美联储理事会会议上发言。

北京时间周三凌晨00:45,美联储主席耶伦将在全美商业经济协会年会午宴上发表演说。

布雷纳德因其政策倾向和耶伦类似而受到关注。但就本交易日而言,其讲话之后马上就会迎来耶伦的讲话,因此布雷纳德讲话的参考意义会有所减弱。

布雷纳德此前对进一步收紧货币政策持谨慎态度。而随着美联储9月的决议明显释出鹰派信息后,其鸽派程度是否能够有所软化,对美元的走势有着潜在影响。

而在耶伦这边,在美联储给出了12月升息的暗示后,耶伦也表示了“不明原因的低通胀不能作为维持低利率的理由”这一态度。

耶伦日内必然会对美国经济表现进行评述。其中的关键仍在于其对通胀表现的态度。而在货币政策方面,时隔一周之后,耶伦的相对偏鹰的倾向预计不会发生实质性改变。

2.特朗普税改的进一步消息

自美国当地时间周一(925)开始的特朗普税改会议目前仍未公布实质性结果。美国总统特朗普周一发布推特,“今天将召开重要的会议。大规模减税和改革。”

目前的关键问题仍在于企业税率,特朗普所希望的15%企业税或许仍无法达成。最高企业税可能也就是从目前的35%降至20%

白宫此后表示,一些税改计划的细节已经敲定,美国总统特朗普将在周三予以讨论。

而在特朗普周三讲话之前,是否会有其他进一步消息释出,也将是日内所需要关注的点。

今日关注重点:

22:00 美国8月新屋销售总数年化——适度关注美元表现

22:30 美联储理事布雷纳德将就“就业市场差距”在美联储理事会会议上发言——关注美元表现

周三凌晨00:45 美联储主席耶伦将在全美商业经济协会年会午宴上发表演说——关注美元相关货币对及美元计价金银及原油

特朗普税改——关注是否有进一步消息会在其讲话前释出