HotForex10月11日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二大幅下挫,跌至93.28一线。受加泰罗尼亚独立被暂缓消息的提振,欧元/美元强势飙高至1.1807。

其他货币方面,英镑/美元进一步走高至1.3201,美元/日元收低于112.44,澳元/美元反弹至0.7776,美元/瑞郎重挫至0.9750,美元/加元温和走低至1.2514。

贵金属价格继续反弹,国际现货金收高于1287.32一线,白银升至17.09美元/盎司。

能源方面,受沙特计划削减原油出口,墨西哥湾85%原油产量受到飓风影响等消息的共同作用,美国原油价格大幅反弹至50.94美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 加泰罗尼亚暂缓独立

加泰罗尼亚自治区领导人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在议会讲话中提议暂停独立进程,并寻求与西班牙中央政府对话。

普伊格蒙特表示,公投发生了极端事件,加泰罗尼亚问题已上升为欧洲的问题,重要的是要缓解加泰罗尼亚地区的紧张局势。

受该消息影响,欧元/美元昨日强势飙高,最终重返1.18关口上方。不过,投资者后续仍需对该事件持警惕态度。

因普伊格蒙特仍表示,加泰罗尼亚赢得了独立的权利,数百万加泰罗尼亚人认为应该有自己的国家。

  • 英国制造业数据良好

英国国家统计局公布的数据显示,英国8月工业产出月率上升0.2%,合乎预期;年率上升1.6%,优于预期的上升0.8%。

数据同时显示,英国8月制造业产出月率上升0.4%,优于预期的0.2%;年率上升2.8%,优于预期的上升1.9%。

就像昨日所说的,在特蕾莎好不容易稳住了英国政坛局势后,英国工业数据出现的时间点很关键。最终,该数据的强势表现令市场对英国央行短期内升息的预期得到支撑。英镑/美元也得以维系了周初的升势。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元强势反弹后,逼近此前所说的1.1835阻力,短线需关注该阻力的测试结果。

若该阻力最终遭强穿,则短线进一步反弹空间将被打开。反之,若该阻力持续对汇价构成压制,则欧元有延续9月初开始的高位回落行情的可能。

从MACD指标来看,快线有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的持续反弹也令此前所说的1.3265阻力继续受到威胁,短线需关注该阻力效果能否显现。

从MACD指标来看,快线与慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和走低后,其1.26阻力效果显现,短线关注汇价延续5月初以来跌势从而初步下看1.2345的可能。特别是如果汇价本交易日继续收低的话,则发生这一状况的概率将进一步上升。

从MACD指标来看,快线与慢线双双向上,但快线已经有走平的倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化开始趋同。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期继续反弹,而且测试了此前所说的1291.95阻力。预计本交易日的收盘表现就将决定着后市究竟是阻力起效,还是强穿阻力后进一步打开反弹空间。

从MACD指标来看,快线几乎上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样如期继续反弹,而且测试了此前所说的17.25阻力。其接下来的情况和黄金一样,就看今天收盘是强穿阻力还是受压回落。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅反弹后,预计将测试此前所说的51.25阻力。随着供需面消息再度主导油价表现,技术面因素将退居二线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线开始走平,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储纪要

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布9月货币政策会议纪要。

美联储在9月决议中如期宣布削减资产负债表。因此,对于此次的纪要,市场希望获得的是有关12月升息前景的更多线索。

目前,在16位FOMC委员中,有12人支持今年再度加息至少一次。投资者目前预计美联储12月会议加息的概率在80%左右。

目前,多数市场参与者预计纪要内容会再次暗示12月的升息前景。不过,考虑到美联储在9月会议上微幅下调了2017及2018年核心通胀预估,并且认为要2019年才能达到2%的通胀目标;市场对纪要中有关通胀的描述仍将保持警惕。

而纪要中对于通胀和升息前景的描述,有可能会直接左右美元日内在纽约尾盘时候的表现。

2.北美自贸协定谈判

本交易日,北美自由贸易协定谈判将在华盛顿举行,至10月15日。具体开始时间待定。

事实上,美国、加拿大与墨西哥关于重新修订《北美自由贸易协定》此前已经完成了三轮谈判。

美国方面认为,新的北美自由贸易协定必须制定更加严格的原产地规则,将区域内生产价值含量比例提高到70%以上。其次,还必须对汽车及其零部件产业设置美国产值含量比例要求,以避免汽车制造商将产业链都转移到墨西哥去。

而该谈判结果对加拿大的经济前景有着潜在影响,因美国是加拿大最为重要的贸易伙伴。该协定最终会通过对加拿大经济的长期影响,而传导至加元的长期表现之中。

今日关注重点:

北美自由贸易协定谈判将在华盛顿举行,至10月15日——关注美元/加元

19:15 芝加哥联储主席埃文斯在一个活动上参加讨论——关注美元,此前认为要等通胀上升才能进一步升息,是票委

周四凌晨02:00 美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

欧佩克、EIA分别公布月度原油市场报告及月度短期能源展望报告——关注原油