HotForex10月16日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国9月通胀及零售数据增长,但其中也包含了汽油价格这一突发因素。美元指数上周五最终基本收平在93.07一线。

非美货币方面,欧元/美元冲高回落至1.1818,英镑/美元小幅收高至1.3282,美元/日元续跌至111.83,澳元/美元大幅走高至0.7888,美元/瑞郎小跌至0.9742,美元/加元小幅走低至1.2464。

贵金属价格继续强势走高,国际现货金进一步走高至1303.54一线,白银升至17.40美元/盎司。

能源方面,伊朗核协议不确定性高企,原油供应端或受到影响。受此影响,美国原油价格有效收高至51.38美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 美国零售、通胀喜忧参半

美国劳工部数据显示,美国9月核心CPI年率增长1.7%,低于市场预期的增长1.8%。但美国9月季调后CPI月率上升0.5%,涨幅创今年1月以来最大。

不过,汽油价格走高是推动美国物价上升的最主要因素。美国9月汽油价格上涨了13.1%(占CPI涨幅的75%),增幅创2009年6月以来最大。而剔除该因素后,美国潜在通胀率仍温和。

与此同时,美国商务部公布的数据显示,美国9月零售销售月率上升1.6%,不及预期的上升1.7%;但核心月率上升1%,优于预期的上升0.3%。此外,美国9月零售销售月率虽然不及预期,但也创下两年多来新高。

不过,问题仍在于汽油价格上涨在其中起到关键作用。加油站收入激增对零售数据构成提振。此外,飓风哈维和艾尔玛灾区清理和重建工作,也提振了建材和汽车需求。而这些都是暂时性因素。

因此,可以这么来概括美国通胀和零售的表现——部分数据不及预期,但增福创新高,可惜向好的数据又可能只是受到阶段性因素的影响。最终,美元指数上周五基本以收平告终。

  • 伊朗核协议的不确定性

美国总统特朗普表示,伊朗多次违反了2015年版的伊朗核协议,决定不认可伊朗执行了核协议。若国会针对伊朗采取的行动令人不满意,将终止伊朗核协议。

但欧盟外长莫盖里尼认为,特朗普没有权利终止伊朗核协议,伊朗核协议并不是双边协议,欧盟承诺保护伊朗核协议。

其指出,伊朗兑现了所有核协议内的承诺。不应该对伊朗核协议进行重新谈判。

显然,如果莫盖里尼所说的“伊朗兑现了所有核协议内的承诺”所言非虚,则特朗普明显就是又在制造一起闹剧。但无论如何,这一闹剧的确会令伊朗这一重要产油国的前景变得不明朗。而这会通过影响原油的供应端,从而对油价构成支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元虽然上周五温和回撤,但此前所说的1.1725支撑犹存。若汇价本交易日能够重新收高,则后市上看1.1945一线的可能仍不能被排除。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化出现部分分歧。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期续升后,短线上看此前所说的1.3435的概率犹存。而汇价的支撑仍位于1.3110水平附近,目前尚不能轻易上移。

从MACD指标来看,快线继续走平,有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元上周五最终收低,短线下看此前所说的1.2345的概率进一步上升。不过,同样需要提醒的是,其强阻仍位于1.26关口,尚未出现显著下移的情况。

从MACD指标来看,快线走平仍有下穿慢线构成“死叉”的倾向,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金银价格如期进一步走高,短线可继续等待此前所说的1309.90水平的达成,金价下方支撑位于1281.15一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银在如期升穿了此前所说的17.25一线后,上行可初步关注17.57一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格收至了此前所说的51.25阻力上方,短线可进一步关注其对52.40水平的测试。

从MACD指标来看,快线接近慢线并有构成“金叉”的潜在倾向,红色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.中国通胀

亚盘公布的数据显示,中国9月CPI年率上升1.6%,合乎预期。中国9月PPI年率上升6.9%,优于预期的上升6.3%。

不过,由于本交易日其他基本面关键事件清淡,投资者基于中国通胀数据做多澳元的意愿并不强烈,即便PPI表现优于市场预期。

澳元/美元目前仍在对上周五的升幅进行回吐,0.7900阻力效果有所显现。不过,汇价下方在0.7820水平也有关键支撑。预计日内若无新因素驱动,则澳元波动范围将相对受限。

2.欧元区贸易帐

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布8月贸易帐。市场预期未季调数据为盈余233亿欧元,前值为盈余232亿欧元。

该数据表现可能对欧元/美元走向构成温和影响,特别是在日内数据面相对清淡的背景下。而且,欧洲央行对欧元走高可能对欧元区出口构成不利影响是持担忧态度的。虽然欧银10月宣布削减宽松完全是大概率事件,但如果贸易数据能够减轻欧银在这方面的忧虑,则也能对欧元构成部分支撑。

今日关注重点:

17:00 欧元区8月季调后贸易帐——关注欧元/美元

20:30 美国10月纽约联储制造业指数——适度关注美元指数

21:00 加拿大9月成屋销售——关注美元/加元