HotForex10月19日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,由于本周后半段市场将迎来极大关键事件,市场情绪在周三渐趋谨慎。美元指数冲高回落,最终收在93.45一线。

非美货币方面,欧元/美元有效反弹至1.1786,英镑/美元小幅反弹至1.3203,美元/日元强势走高至112.92,澳元/美元基本收平在0.7845,美元/瑞郎冲高至0.9815,美元/加元下挫至1.2465。

贵金属价格继续走低,国际现货金跌至1280.60一线,白银续跌至16.97美元/盎司。

能源方面,美国原油价格维持强势,高位持稳于52.25美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 杜德利谈税改

纽约联储主席杜德利昨日警告称,以刺激经济为导向来修改税法将“不合时宜”。

杜德利指出,一个更简单、更有效的税收制度将有利于美国,但税收改革尚未纳入他的经济预测。

杜德利同时表示,目前经济不会轻易陷入衰退。美联储正处于实现2017年加息三次的路径上,而真正的问题在于中性利率能够上升多少。

显然,杜德利对特朗普的税改并非持绝对支持态度。虽然其对年内第三次升息(也就是潜在的12月升息)持肯定态度,但这一市场充分定价事件并未能在昨日对美元构成持续性提振。

  • 退欧谈判难有突破

欧洲理事会主席图斯克昨日表示,预计明天的脱欧谈判不会有任何突破。

其指出,需要英国提出具体的方案。仍有可能在12月推进英国脱欧谈判。

图斯克认为,脱欧谈判虽然进展并不足够,但仍然是有希望的。将建议内部为下一阶段的脱欧谈判做准备。

对尚未展开的谈判表达消极态度,这令市场将更不看好本周的英国退欧谈判。好在图斯克也给出了时间点,那么投资者在12月可以关注下该谈判能否有什么实质性进展。

就目前而言,“没什么希望就没什么失望”的逻辑,令该消息未对英镑构成持续性打压。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日就是在测试此前所说的1.1725支撑未果后反弹,令此前所说的1.1725-1.1880区间震荡的概率上升。

从MACD指标来看,快慢线持续走平,红色动能柱收缩停止,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元显著反弹后,汇价在111.55构筑支撑。短线关注汇价对113.35的测试,若能强穿,则上行需关注114.30水平。

从MACD指标来看,快线走平,有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期在此前所说的1.26强阻压制下走低,汇价后市仍关注此前所说的1.2345一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期进一步走低并逼近此前所说的1274.50水平,短线等待该价位的达成。而需要指出的是金价上阻仍在1306.83,尚未出现下移。

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期进一步走低,17.48阻力效果持续,银价短线仍下看16.62一线。

从MACD指标来看,快线走平试图下穿慢线,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期达成了此前所说的52.40水平后,多空目前胶着于该点位附近。油价需要站稳该水平上方,后市才能有进一步走高的空间。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.特朗普耶伦会晤

本交易日,美国总统特朗普将与现任美联储主席耶伦展开会晤,具体时间待定。

此次会晤的目的,自然是就下一任美联储主席人选进行商讨。其性质和上周末特朗普和斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)会晤的性质一样。

目前入围美联储主席候选人的包括:白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、美联储前理事沃什(Kevin Warsh)、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)、斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)以及现任美联储主席耶伦,共5人。

其中,就目前而言,鲍威尔当选下一任美联储主席的可能性最高。而泰勒是5人中相对最为偏鹰的。

但也有市场人士认为,如果最终耶伦能够连任的话,则当前的美联储货币政策连续性能够得到保证。这对于总体的市场环境来说,是一个最好的结果。

因此,此次会晤结果如果能释出什么实质性消息的话,则将对美元构成一定影响。毕竟,白宫发言人桑德斯已经表示了,美联储主席人选将会在未来数日宣布。因此,这一迷局不久便将水落石出。

2.加泰罗尼亚大限

今天,10月19日,是“加泰罗尼亚独立事件”的大限。此前,西班牙政府表明,加泰罗尼亚领导人必须在10月19日之前就该地区是否已经宣布独立给出明确回应。

西班牙副首相周初表示,如果加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在当地时间周四(10月19日)上午10:00(即北京时间16:00)还未放弃让该地区脱离西班牙的努力,西班牙政府则将接管并直接统治该地区。

西班牙当局要求普伊格蒙特以“是”或者“不”来澄清其关于独立的立场。

但普伊格蒙特周中表示,如果西班牙中央政府暂停该地区的自治权,他就将在周四宣布独立。

据加泰罗尼亚TV3电视台此前的报道称,加泰罗尼亚政府并不打算在今日对西班牙政府要求的澄清是否已宣布独立做出回应。

因此,目前加泰罗尼亚独立事件正处于针尖对麦芒的阶段。如果加泰罗尼亚方面今天的选择仍是不给出清晰回应的话。那么,接下来的关键就在于西班牙政府能否如其此前所威胁地直接收回自治权。

而一旦自治权真的被收回,那么加泰罗尼亚能否像其此前所威胁地正式宣布独立呢?如果事态就是朝着这个方向发展的,则欧洲的政治不确定性将显著上升。届时,市场风险厌恶情绪的激增将令欧元、黄金、日元等资产的走势变得动荡。

今日关注重点:

16:30 英国9月季调后零售销售——预期月率下降0.1%,前值为上升1%;预期年率上升2.1%,前值为上升2.4%。关注英镑/美元

美国总统特朗普据悉今日与美联储主席耶伦会晤——关注美元相关货币对、美元计价的金银原油

西班牙政府为加泰罗尼亚当局设定的表明立场的最后期限——关注欧元/美元、黄金、美元/日元

印度 排灯节 印度人民有在该节日购买实物黄金的习俗——关注黄金