HotForex10月24日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一进一步走高,升至93.84附近。安倍胜选,美元/日元一度冲高至114.08,但此后回撤至113.40水平。

欧元/美元小幅走低至1.1750水平,英镑/美元小升至1.3198,澳元/美元续跌至0.7805附近,美元/瑞郎基本持平于0.9848,美元/加元续升至1.2648。

贵金属价格双双反弹,国际现货金反弹至1282.01附近,白银反弹至17.08美元/盎司左右。

能源方面,美国原油价格小幅回撤至51.84美元/桶附近。

隔夜关键事件:

  • 日本大选打压日元

日本第48届众议院选举结果出炉,自民党和公明党的执政联盟在众议院选举中赢得三分之二多数席位。该结果令安倍晋三将继续连任首相,成为日本任职时间最长的首相。

而投资者更为关心的是,这意味着以超宽松货币政策为主的“安倍经济学”会得到延续。

该消息致使美元/日元周初跳空高开并一度升至114关口上方。不过,市场原本就预期安倍将获胜,因此汇价的上行空间也受到了一定限制。

  • 黄金成交量突增

COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:56-57的两分钟内成交量为13073手,交易合约总价值逾16亿美元。

金价盘中也随之走高至1283.25美元/盎司。近期美元方面频传利好,特别是美联储主席人选方面,预计仍将对美元构成短期支撑。

不过,金价也有自身的利多因素。朝鲜半岛局势显然在较长时间内将成为其中之一。但仍需警惕的是,目前的反弹幅度尚不足以说明任何问题。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续回撤后,如期测试此前所说的1.1725-1.1880区间下轨。不过,尚未构成破位行情。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元跳空高开后小幅回撤,但仍需关注汇价对113.25强穿后看向114.45一线的可能。汇价目前的支撑在112.20水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期逼近此前所说的1.2668,后市等待该点位的达成。汇价下方支撑仍位于1.2460水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价达成了此前所说的1274.50水平后反弹,但1292.50阻力犹存。该阻力若持续完好,则金价仍不排除续跌可能。

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩殆尽,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的小幅反弹,但也尚未对此前所说的17.33阻力构成威胁。该阻力持续,则银价仍将有下看16.62的风险。

从MACD指标来看,快线走平试图下穿慢线,红色动能柱收缩殆尽,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格回撤,此前所说的52.60阻力效果显现。油价短线或继续震荡于50.72-52.60区域。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区制造业PMI

本交易日北京时间16:00,欧元区将公布10月制造业PMI初值。市场预期为57.8,前值为58.1。

此次公布的PMI为初值数据,因此需保持关注。而制造业占比较高,因此需重点关注。虽然目前市场预期相对温和,但本周的关键在于欧洲央行决议。

因此,只要数据表现不对欧银宣布削减宽松构成阻碍,即便数据不佳,预计对欧元的打压作用也将相对有限。反之,数据若向好,则欧元仍将获得有效支撑。

2.哈蒙德讲话

本交易日北京时间18:30,英国财政大臣哈蒙德将在下议院回答议员提问。

英国目前的关键事件无非一是退欧谈判二是升息前景。前者目前传来利好,称将进入第二阶段。后者的话也是“未来几个月内”升息的节奏。

不过,这两件事一问特蕾莎二问卡尼。对于哈蒙德,主要还是经济和财政问题。其此前的主要观点是英国就业市场良好,但英国政府债务过高。

哈蒙德试图在下月推出倾向于年轻人利益的预算案,上调高龄及高收入人群税率。

这一背景下,其措辞对日内的英镑影响仍存在较大不确定性。

今日关注重点:

16:00 欧元区10月制造业PMI——关注欧元/美元

18:30 英国财政大臣哈蒙德在下议院回答议员提问——关注英镑/美元

21:45 美国10月Markit制造业PMI——适度关注美元指数,没有ISM制造业PMI重要