HotForex11月8日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国税改问题仍存在部分分歧,美元指数周二温和交投于94.93附近。

非美货币方面,欧元/美元续跌至1.1586,英镑/美元基本收平在1.3164,美元/日元小幅反弹至113.97,澳元/美元继续下挫至0.7644,美元/加元反弹至1.2776,美元/瑞郎回升至0.9998。

贵金属价格再度承压,国际现货金回落至1274.85,白银下挫至16.91。特朗普在朝鲜问题上释出缓和态度。

能源方面,美国原油价格小幅回落至56.93美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 特朗普言及“谈判桌”

美国总统特朗普在访问亚洲时表示,朝鲜应该坐上谈判桌,为自身进行协商。朝鲜做正确的事情是很重要的。

特朗普表示,如果朝鲜愿意回到谈判桌上共同协商,那么这对朝鲜人民乃至世界都是利好的。

特朗普坦言在与平壤方面的交涉上已有很大进展,坚信最终这一威胁会很好地解决。

在与韩国和日本的访问中,特朗普也给出过“在必要情形下,将对朝鲜进行全方位无敌的军事打击以保护同盟国。”以及“与你们一起,美国的士兵们已准备好为保卫祖国而进行全方位的军事作战”这样的言论。

但从朝美之间的历史表现和特朗普的总体意图来看,在“谈判桌”上解决问题仍是特朗普的第一选择。事实上,从整个国际局势来看,也是唯一的选择。受此影响,市场风险厌恶情绪的下降致使贵金属买需下降,金银昨日承压。

  • 美国税改仍存分歧

美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,参议院版税改方案将于周五(11月10日)公布。但参议院民主党领袖舒默随即对此评价称,参议院共和党人正试图仓促通过税改议案,这对中产阶层而言“是一颗定时炸弹”。

而此后更为重磅的消息传来,华盛顿邮报报道称,4名熟知立法草案的人士表示,美国参议院共和党领导人正在考虑推迟一年实施主要的企业减税。

如果这一消息被确认,则企业税率会在2019年才从35%降低至20%,而不是上周由众议院共和党法案所提出的2018年。

该报道指出,延迟减税将节省1000亿美元,但可能会遭遇来自特朗普方面的阻力。

显然,从各方消息来看,特朗普税改目前仍存在分歧。虽然上周众议院公布了税改方案,但现在参议院在企业税时间点上又提出了新的想法。而共和党和民主党的分歧也是“天然存在”的。

这令得参议院版税改方案本周五究竟能不能公布,公布的话和众议院的又是否会出现关键性区别,变得扑朔迷离。这一背景之下,美元短期的总体表现也将存在不确定性。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期进一步走低后,其下行仍关注此前所说的1.1515一线。而汇价上方的阻力仍位于1.1665一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,且快慢线仍双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期下挫后,后市仍可下看此前所说的0.7570水平。此前所说的0.7730阻力效果反复显现。

从MACD指标来看,快线走平有上穿慢线构成“金叉”的倾向,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元反弹回测前期支撑1.2770,短线方向性因此变得不明朗。但若汇价本交易日重新收低,则后市总体仍将延续回落行情。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价此前所说的1283.60阻力效果再度显现,若本交易日收低则其短线仍可下看此前所说的1256.65一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现出现分歧。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样再度受阻于此前所说的17.15阻力。而对于白银的关键问题在于其后市能否先测试16.50水平,乃至对该水平构成强穿。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格的小幅回撤对总体升势尚不构成任何威胁,上行继续关注此前所说的58.85一线。其下方支撑仍位于53.80水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱总体放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.卡尼讲话

北京时间周四凌晨02:35,英国央行行长卡尼将在伦敦国王学院发表演说。

英国央行上周如期升息25个基点,且同时表示“不排除未来三年需要加息两次,每次25个基点的可能”。

但这并不对英镑构成利多影响,因英国央行升息只是为了抑制通胀的无奈之举。而且英国央行也承认升息也不一定能令通胀水平自目前的3.0%回落至2.0%的目标水平。而卡尼则是直接指出退欧谈判是最大的不确定性。

因此,如果日内卡尼对货币政策发表观点的话。那么可以肯定的是其仍会维持升息不是为了紧缩的观点。

不过,退欧问题本身是一个动态事件。相较于上周的决议时点,现在欧盟内部已经开始就未来如何和英国谈判贸易条件进行协商了,这令退欧谈判加速的概率上升。从理论上来说,这点是总体利好的。

但有趣的是,民调显示,有2/3的被调查者不赞成特蕾莎目前对退欧谈判的掌控方式,这一比例是该项追踪调查有史以来的最高水平。

因此,“不靠谱男友”卡尼在退欧问题上的态度是未来不确定性的主要爆点。这一因素也将成为未来影响英镑走势的关键。

2.新西兰联储决议

北京时间周四凌晨04:00,新西兰联储将公布利率决议及政策声明。

事实上,这个算周四交易日的关键事件。但对于多数投资者来说,尴尬的时间令其很容易被忽略。

目前市场普遍预期新西兰联储会维持利率在1.75%不变。但从历史表现来看,新西兰联储的政策声明通常都会引发一波纽元行情。

以此次为例,市场对新西兰联储释出鸽派信息抱有预期。而一旦其措辞意外中性,则纽元/美元必然有所波动。

不过,从更长时间周期来看,决议结果是否足够去扭转纽元7月下旬以来的跌势,仍存在较大疑问。

今日关注重点:

23:30 美国至11月3日当周EIA原油库存——关注美油

周四凌晨02:35 英国央行行长卡尼将在伦敦国王学院发表演说——关注英镑/美元

周四凌晨04:00 新西兰联储将公布利率决议及政策声明——关注纽元/美元