HotForex11月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国税改总体进程令人失望,美元指数上周五进一步温和走低至94.25。

非美货币表现不一,欧元/美元进一步反弹至1.1663,英镑/美元温和走高至1.3187,美元/日元基本收平于113.51,澳元/美元小幅走低至0.7657,美元/加元微幅走高至1.2687,美元/瑞郎有效反弹至0.9959。

贵金属价格双双走低,国际现货金在神秘卖盘抛压下显著走低至1276.31一线,白银温和走低至16.89美元/盎司。

能源方面,美国原油价格小幅走低至56.88美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 400多万盎司黄金抛单

国际金市上周五出现诡异行情,金价在极短时间遭到巨量抛单砸盘。在短短15分钟内多达400多万盎司的黄金被抛出。

数据显示,纽约主力期金在北京时间00:10的一分钟内成交量了6121手,交易合约总价值近8亿美元。

该合约在北京时间00:12-00:15的4分钟内成交量为17948手,交易合约总价值逾23亿美元。

受此影响,国际金价短线跳水近10美元,最低跌至1273.42美元/盎司。

市场分析称这可能是一家大型基金的投机性抛单。而随着11月30日财政年度结算日的临近,各大基金对资产会进行清算和仓位重配,不排除这一情况再度发生的可能。

  • 英国退欧谈判进程

英国脱欧大臣戴维斯表示,账单问题的技术性谈判已经取得了进展。现在需要进行政治性谈判了。

戴维斯表示,希望能在12月的欧盟峰会前确保能进行进一步谈判。我们的欧盟伙伴在目前的预算中不会支付更多或更少的费用,英国将兑现在成员国期间做出的承诺。

欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔则指出,不要期待任何形式的宣布或者决定。首要目标是在12月达成协议。

巴尼尔表示,只有3个关键问题上真正的进步才会开放第二阶段的谈判。公民权益方面仍需要进一步工作。有决心要达成脱欧协议,现在不应该期待脱欧谈判的决定,但不寻求让步。

显然,戴维斯和巴尼尔在退欧谈判进展上给出了不同的态度。戴维斯偏乐观,而巴尼尔明显更为谨慎,而这都与各自的不同立场相关。不过,较为重要的是双方对12月的谈判均较为看重,那么双方能否在12月达成进一步的实质性意见就值得期待了。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元进一步反弹并测试此前所说的1.1665阻力,日内关注该阻力能否保全。

若本交易日收低则还有保全并下看1.1515的机会,否则汇价有陷入震荡交投的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度走低后,证明0.7730阻力效果犹存,此前所说的0.7570水平仍值得期待。

不过,汇价最好近期能够持续走低,否则总有陷入震荡打横之嫌。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化总体一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和交投,下方关注点位仍指向1.2615一线。此前所说的1.2830上阻仍完好。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价再度测试此前所说的1283.60阻力未果,下方关注其能否测试1262.60支撑。

同时,金价需要对1262.60构成强穿,才能避免短线陷入震荡整理的格局。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续受到此前所说的17.15阻力压制且温和走低,后市仍关注银价能否测试16.50水平。

从MACD指标来看,快慢线都在走平,红色动能柱收缩殆尽,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投后,上看此前所说的58.85一线的概率犹存。其初步支撑自此前的53.80上移至55.30水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,但快线开始拐头向下,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化略有分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.哈克讲话

费城联储主席哈克本交易日亚盘在日本发表讲话,其对美联储政策前景给出了相对清晰的观点。

哈克表示,我暂时认为今年将再加息一次,“有些倾向于”在12月升息。明年三次,但希望确保通胀有所提升。

哈克同时指出,需要观察通胀情况来判断2018年加息次数。若通胀提升至超过2%的目标时,我们将以合理的方式回应。若物价增长意外加快,我们准备好了一切工具应对。

简单来说,哈克给出了以下三个核心观点:

A:12月升息

B:如果通胀不低的话,2018年预计升3次息

C:如果通胀意外太高的话,2018年可以加速升息

这些措辞总体是鹰派的,哈克今年也是票委,因此事件总体对美元构成支撑作用。

2.欧佩克月度报告

欧佩克本交易日将公布月度原油市场报告,预计在北京时间18-20点左右公布。

对于欧佩克而言,关键仍在于减产协议。从近期的市场消息来看,减产协议的延长基本是大概率事件。

阿联酋石油部长马兹鲁伊此前表示,对2018年油市状况以及11月欧佩克会议持乐观态度,

其预计,欧佩克在决定延长减产协议方面将不会遇到严重困难,并且没有人反对延长减产行动,目前的讨论焦点是减产协议延长期限。

而近期沙特反腐事件令沙特领导阶级的集权力度增大。沙特在减产方面或将因此能够持更激进的立场。

就目前来看,一切消息似乎都利多原油价格的短期表现。而接下来所需要做的是证实这些消息。

今日关注重点:

欧佩克公布月度原油市场报告——关注美国原油

周二凌晨0:00 欧洲央行管委诺沃特尼发表讲话——明年9月后结束QE,2019年前不升息,适度关注欧元/美元