HotForex11月29日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,鲍威尔证词总体提振美元,美国参议院预算委员会通过税改议案。双重利好下,美元指数周二进一步走高至93.27一线。

有消息称英国方面愿意将分手费增加至至多1000亿欧元。英镑/美元因此探底回升收于1.3335。

其他非美货币方面,欧元/美元下挫至1.1837,美元/日元反弹至111.46,澳元/美元小幅走低至0.7592,美元/加元走高至1.2812,美元/瑞郎反弹至0.9836。

贵金属价格表现不一,国际现货金基本走平至1293.53一线,白银下挫至16.84美元/盎司。

能源方面,美国原油价格收低至57.74美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 鲍威尔听证、参议院税改均传利好

美联储候任主席鲍威尔在有关其美联储主席任命的国会听证会表示,大部分指标显示美国接近充分就业。资产负债表将缩减至2.5-3万亿美元。缩表过程将持续3-4年。

鲍威尔指出,年底加息的理由越来越充分,并预计未来利率水平进一步提高。

而在参议院税改方面,美国参议院预算委员会以12-11通过税改议案,预计将于本周晚些时间进行参议员全体投票。

而此前公开声称反对参议员版税改的参议员约翰逊也表示将投出赞成票。

受到鲍威尔政策倾向和参议院税改消息的双重利好,美元指数周二进一步反弹。

2.英国或增加分手费

英国金融时报报道称,据悉英国同意向欧盟支付至多1000亿欧元分手费。甚至一度有消息人士表示,双方已经就欧盟此前提出600亿欧元“分手费”的要求基本达成一致。

英国政府发言人也表示,英国不希望与爱尔兰出现硬边界。首相特雷莎·梅正在努力,希望在12月的峰会上推动脱欧谈判。

据悉,特雷莎·梅向内阁汇报了12月的峰会前的脱欧进展。英国内阁已就脱欧展开“极具建设性的”讨论。

无论分手费是否真的达成一致,英国目前给出的价码显然较此前已经上调的400亿进一步上调了。退欧方面的利好消息,令英镑/美元总体走高。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元高位回撤后开始测试此前所说的1.1827支撑,日内关注该支撑完整性。该支撑完好,后市才能有可能继续上看1.1990水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和反弹,日内需关注此前所说的111.75阻力能否起效,以便后市继续下看此前所说的110.20水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,快慢线均向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元探底回升,但汇价尚仍限于此前所说的1.3010-1.3350区间。日内关注汇价对上轨的破位可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价温和交投,继续测试此前所说的1297.50阻力。若能守稳1284.10,则上看1307.20的概率犹存。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,快慢线均向上,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银下挫后,日内关注对此前所说的16.74-17.40区间下轨的测试结果。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格进一步走低后,继续关注能否守稳57.00支撑。不过,油价短期快速上攻的概率的确有所下降。

从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP

本交易日北京时间21:30,美国将公布三季度GDP年化季率修正值。市场预期为上升3.2%,初值为上升3.0%。

近期美元方面频现利好,主要来自于鲍威尔未来货币政策仍将延续当前紧缩周期的提振。

不过,美联储政策的决定,关键因素还是在美国经济表现。因此,日内的GDP修正数据就是一次证明美国经济增速进一步增加的机会。

从市场预期来看,投资者对三季度增速进一步上修抱有信心。如果实际数据果真如此或超出预期,则将令美元指数进一步走高。反之,投资者需适度提防美元多头短线获利了结的可能。

2.卡尼讲话

本交易日北京时间22:00,英国央行行长卡尼将在英国央行商品顾问组(FMSB)发表讲话。

对于卡尼来说,退欧进程还是最大的问题。其此前表示,达成脱欧过渡协议“越快越好”。英国和欧盟双方“愈发意识到”实质性过渡协议的必要性。英国无序脱欧不符合任何人的利益。

卡尼指出,在其他条件相同的情况下,无序脱欧也可能导致更高的利率。无序脱欧可能意味英镑继续贬值,经济更加疲软。

英国央行未来3年将升息2次,主要目的是抑制通胀。退欧方面隔夜传出部分利好。如果卡尼日内言及货币政策,则需关注其是否会对这些新消息作出反应。

简单来说,卡尼对退欧进程的紧张程度,与英镑涨跌总体是呈现负相关性的。

今日关注重点:

21:30 美国三季度GDP年化季率修正值——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油

21:30 美国三季度PCE物价指数年化季率修正值——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油

22:00 英国央行行长卡尼将在英国央行商品顾问组发表讲话——关注英镑/美元

23:00 美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景发表证词陈述——关注美元指数