HotForex11月30日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,美国三季度GDP进一步上修至3.3%,美元指数周三基本收平于93.28。

英国和欧盟或就分手费问题达成初步协议。爱尔兰边境问题方面,有报道称,爱尔兰副总理已经同意辞职。各种利好下,英镑/美元进一步走高至1.3407。

其他非美货币方面,欧元/美元微幅收高至1.1846,美元/日元进一步反弹至111.91,澳元/美元进一步走低至0.7570,美元/加元继续走高至1.2860,美元/瑞郎小幅走高至0.9844。

贵金属价格大幅下挫,国际现货金收低至1283.17一线,白银重挫至16.47美元/盎司。美国GDP及技术性抛盘令贵金属承压。

能源方面,美国原油价格收低至57.37美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 英国退欧谈判利好频传

一位知情人士透露,尽管欧洲各国政府尚未就此签署相关协议,但谈判代表已经就英国的脱欧分手费达成初步协议。

一些不愿意透露姓名的英国官员表示,最终的协议尚未敲定,但欧洲脱欧部门在声明中表示,将以近期的势头为基础进行密集的谈判。

欧盟外交官称,英国就脱欧事宜已经向欧盟要求“靠拢”。英国和欧盟就脱欧法案中的分手费问题达成了初步协议,扫清了脱欧谈判的一大障碍。

而在爱尔兰边境问题上,有报道称,爱尔兰副总理已经同意辞职。这也利好英镑。

受退欧谈判的多重利好影响,英镑/美元一度进一步走高至1.3440水平。

2.美国GDP上修

美国商务部公布的数据显示,美国三季度GDP年化季率修正值为上升3.3%,优于预期的上升3.2%及初值的上升3.0%。

美国三季度GDP进一步上修。有趣的是,对美元的提振作用有限,更多的是支撑。而对贵金属价格构成的打压作用较为明显。现货黄金隔夜重挫跌破1290关口。

与此同时,金价持续逼近1300关口但总未能测试并强穿。耗时过长致使失望的多头清仓。这一技术性因素也对金价构成显著压制。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元仍在测试此前所说的1.1827支撑,后市的走向仍取决于其能否保持完整。该支撑完好仍是后市上看1.1990水平的前提条件。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线有走平倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元对此前所说的111.75阻力构成强穿,短线有陷入震荡的风险。其下方支撑在110.70水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线在走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元对此前所说的1.3010-1.3350区间构成上穿,上行关注1.3570水平。汇价下方强势支撑在1.3205附近。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价重挫后,此前所说的1297.50阻力效果增强。金价下方初步关注1274.85一线。

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成“死叉”的倾向,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银对此前所说的16.74-17.40区间构成下穿后,16.92对银价构成压制,下行初步关注16.25一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格对此前所说的57.00支撑进行测试,本交易日收盘或较为关键。若继续收低则破位风险上升,反之高位震荡可能犹存。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区CPI

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布11月CPI初值。市场预期年率上升1.6%,前值为1.4%;预期核心年率上升1%,前值为上升0.9%。

欧洲央行在削减宽松的同时,总体持十分保守的态度。其甚至不愿意放弃一旦经济不佳,而再度宽松的选项。各项经济指标中,欧洲央行最关心的仍是通胀数据。

而事实上,反过来看,一旦通胀数据向好的话,市场对欧银鸽派程度的担忧会有所减轻,从而支撑欧元表现。

2.美国10月PCE物价

本交易日北京时间21:30,美国将公布10月PCE物价指数。市场预期月率上升0.1%,前值为上升0.4%;预期年率上升1.5%,前值为上升1.6%。预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心年率上升1.4%,前值为上升1.3%。

在美联储纪要意外给出了对通胀的悲观观点后,市场对美国通胀数据的关注度必然上升,PCE则是美联储最为关注的通胀数据。

事实上,美国总体通胀水平仍是向上的。但迟迟未达到2.0%的目标,令美联储官员们感到困惑。

从预期来看,市场对核心PCE还是有所期待的。如果该数据日内能够合乎预期,则会对美元构成部分支持,也会平复下美联储官员的担忧情绪。

3.美国参议院税改投票

美国参议院本交易日计划就税改方案进行投票表决,具体时间未定。

据外媒报道,参议院已经以52-48的票数通过启动对税改法案进行辩论的动议。

减税或将在短期内得到实施的预期对美元构成支撑。原本一些反对该税改的议员也表示会投赞成票。

一旦参议院的法案得到批准,来自国会的共和党人将试图在众议院和参议院的改革方案之间找到共同点以达成统一法案。

特朗普乐观地认为这最终可能导致近4万亿美元的海外利润回流美国。而这也会对美元构成长期利好。

今日关注重点:

18:00 欧元区11月CPI年率初值——关注欧元/美元

21:30 美国10月PCE物价指数——关注美元指数

美国参议院就税改方案进行投票表决——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

欧佩克成员国和非成员国代表召开第三届联合会议——关注原油

周五凌晨01:00 鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话——关注美元指数