HotForex12月7日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,受税改利好持续且停摆忧虑缓和的提振,美元指数周三进一步走高至93.56一线,ADP就业良好也对美元构成支撑。

特蕾莎首相地位再遭挑战,英镑/美元走低至1.3388。加拿大央行维持利率不变,同时释出鸽派措辞,美元/加元显著走高至1.2785。

其他非美货币方面,欧元/美元继续收低于1.1794,美元/日元小幅走低至112.28,澳元/美元下挫至0.7563,美元/瑞郎续升至0.9897。

贵金属价格续跌,国际现货金收低于1263.10水平。白银下挫至15.91美元/盎司。

能源方面,受美国汽油和精炼油库存大幅上升影响,美国原油价格重挫至55.96美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 加拿大央行决议

加拿大央行宣布将其关键利率维持在1%不变,这一决议结果合乎市场预期。

加拿大央行指出,贸易和地缘政治风险有很大不确定性,这或是导致加拿大央行此次按兵不动的原因。此前,加拿大央行在7月和9月的会议上连续提高了利率。

加拿大央行声明还指出,可能需要随着时间的推移加息,但央行仍将谨慎行事。

和我们之前预想的一样,加拿大央行维持利率不变的同时,给出谨慎措辞。相对鸽派的言论令得美元/加元走高至1.28关口。

2.美国汽油精炼油库存上升

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周原油库存下降560万桶,降幅超出市场预期的340万桶。

该数据部分是由于11月中旬南达科他原油泄漏导致俄克拉荷马州库欣漏油事件后关闭了Keystone输油管道,而这条线已于本周二重新启用了。

但EIA同时公布的数据显示,美国上周汽油库存增加680万桶,馏分油库存上升170万桶,均远超市场预期的174万桶和96万桶。

受这一数据影响,美国原油价格自57.50水平重挫至55.96附近。

3.特蕾莎首相地位再遭挑战

英国《太阳报》报道称,英国脱欧大臣戴维斯的盟友计划发起动议,希望在圣诞节前取代英国首相特雷莎·梅。

英国《每日电讯报》也报道指出,“硬脱欧”代表人物外交部长约翰逊(Boris Johnson)和环境部长戈夫(Michael Gove)领导了一场“内阁反抗”。

报道指出,“内阁反抗”的原因是他们担心特蕾莎可能在爱尔兰边界问题上达成妥协,并最终导致“软脱欧”。

受这一消息和美元走强的共同影响,英镑/美元进一步走低至了1.3380水平附近。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续回撤并测试此前所说的1.18支撑,短线需关注跌向1.1730的风险。汇价上阻位于1.1885一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元关注在0.7660阻力压制下,对0.7525支撑的测试。如果该点位遭强穿,则澳元不排除进一步看向0.7430水平的可能。

从MACD指标来看,快线拐头向下靠近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期反弹并达成此前所说的1.2770水平。其1.2610支撑被作实,若后市进一步走高则关注1.2875一线。

从MACD指标来看,快线拐头向上逼近慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期进一步走低,后市下行继续关注1250.70水平,其上阻仍位于1277.85一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期扩大跌势,下行仍关注此前所说的15.70水平。原本的初步阻力16.40其阻力作用也进一步增强。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格击穿此前所说的56.55支撑,短线警惕测试54.60水平的可能。油价上阻位于57.65一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.德拉基讲话

北京时间周五凌晨00:00,欧洲央行行长德拉基将参加国际清算银行(BIS)的记者会。

欧洲央行此前削减宽松,但被市场视为“极度鸽派”的削减宽松,因欧银仍保留了未来扩大宽松的选项。

德拉基近期的措辞也明显鸽派。其表示,欧元区经济正经历其二十年历史中最广泛的扩张,但价格增幅还远远没有达到欧洲央行希望看到的水平,因此充足的货币政策宽松仍是必要的。

德拉基当时强调称,超宽松货币政策的任何变化都必须渐进实施的。

预计德拉基本交易日若言及货币政策,则也将采取类似论调。其目的在于削减宽松的同时,不引发市场的过度波动。欧银的关键就是要令货币政策平稳过渡。

而如果是如期采取偏鸽派的措辞,则欧银货币政策因素对欧元的压制作用将犹存。

2.社民党组阁相关会议

德国社民党本交易日将开始就是否参与默克尔的联合组阁召开会议,会议将延续至12月9日。

在默克尔“牙买加”政府组阁失败后,德国社民党成为了其最后的救命稻草。社民党现在提出了组阁的总体要求——“最大程度上”实现该党本次大选前在竞选纲领中提出的施政理念。

而社民党本交易日开始的会议就是就是否和默克尔组阁,组阁的具体条件等问题展开讨论。

就目前而言,社民党有组阁意向,但我们同时要提防最不利的情况出现,因为社民党目前对于重组大联合政府或是筹备重新大选仍然保留各种选项。

而一旦具体条件敲定,那么就得看默克尔这边能否满足这些条件了。其中,社民党较为看重的是医改、难民团聚等问题。

而且,目前社民党内部也存在分歧,部分社民党人士指责社民党现有立场过于软弱,并以网络投票的方式反对参与组阁。

因此,该事件对欧元/美元的后市走向仍将起到较为决定性的作用。

今日关注重点:

18:00 欧元区第三季度GDP终值——适度关注欧元/美元

德国社民党就是否参与默克尔的联合组阁召开会议,至12月9日——关注欧元/美元

周五凌晨00:00 欧洲央行行长德拉基参加国际清算银行(BIS)的记者会——关注欧元/美元