HotForex12月11日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国非农数据向好,但薪资表现仍不佳。美元指数上周五冲高回落,最终温和收高于93.86。

非美货币方面,欧元/美元先抑后扬,最终收平于1.1771,英镑/美元回落至1.3379,美元/日元走高至113.44,澳元/美元冲高回落至0.7506,美元/加元基本收平于1.2847,美元/瑞郎冲高回落并收低于0.9922。

贵金属价格略有持稳,国际现货金基本收平于1247.95一线。白银小幅反弹至15.82美元/盎司。

能源方面,美国原油价格进一步反弹至57.31美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 非农向好但薪资不佳

美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加22.8万人,优于市场预期的增加19.5万人。11月失业率持稳于4.1,维持在17年以来的低位。

但数据同时显示,美国11月平均每小时工资月率增长0.2%,不及预期的增长0.3%,前值修正为下跌0.1%;美国11月平均每小时工资年率上涨2.5%,同样不及预期的增长2.7%,前值为上升2.4%。

非农就业人数优于预期,且美国11月失业率稳定在4.1%,位于2000年12月以来低位。这些因素都可能影响美联储在2018年的升息力度。

但市场对薪资数据不及预期感到更为介怀,因此前美联储纪要已经表明了美联储官员对低通胀的担忧超出市场预期。而薪资数据难以对通胀构成支撑,令市场的忧虑情绪上升。美元总体呈现先扬后抑表现。

2.英国贸易谈判尚需时日

英国首相特蕾莎·梅表示,脱欧谈判取得了重要进展。北爱尔兰和英国之间不会有硬边界。

爱尔兰外长也确认,脱欧谈判进展非常积极。不会重新诞生硬边界得到了清晰的保障。

不过,欧盟官员认为,目前不希望明确脱欧过渡期的期限,预计英国贸易协议能在2019年3月达成是不现实的。

该官员指出,脱欧贸易谈判不能在2018年初立即展开,正式的英国贸易谈判需等到英国脱欧以后才开始,关于贸易规则的初步讨论可能在2018年2月或3月开始。

简单来说,英国和爱尔兰有关北爱的软边界问题达成了一致意见。不过,贸易谈判的初步讨论要等到明年2月,这点对短期英镑多头构成了抑制。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期达成此前所说的1.1730水平后,短线不排除先陷入震荡的可能。

特别是本交易日的收盘表现,可能决定着未来一两个交易日的走向。汇价下方支撑位于1.17关口,上方阻力位于1.1885一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元近期跌势完好,仍位于0.7525下方,下行关注点位仍指向此前所说的0.7430水平。其上阻仍位于0.7570水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期达成此前所说的1.2875一线后,需关注其对1.2925阻力的测试结果。其下方初步支撑位于1.2770,进一步支撑位于1.2645一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价总体下行趋势犹存,仍关注1235一线。其上阻自1269.50进一步下移至1265.20水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银需关注此前所说的16.15阻力效果,以确保下行趋势完好,从而能够继续关注15.55一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,油价进一步反弹后,短线有进行高位震荡的可能。油价在55.60构筑支撑,其上阻位于59.15一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.比特币期货上市

本周开始,芝加哥期权交易所(CBOE)正式推出比特币期货交易。

CBOE推出比特币期货,其初衷是为国际投行等大型金融机构提供一个进入比特币市场的渠道。不过,也有市场参与者担忧比特币期货的推出,会给予国际投行做空比特币的机会。

与此同时,CBOE的比特币定价并未参考全球最大的比特币交易商价格。CBOE希望借此以期货价格影响现货价格,最终主导比特币的定价权。

而相较于比特币现货本身的无涨跌停限制,芝加哥期权交易所(CBOE)比特币期货合约开盘时允许的最大涨幅为前一日结算价的44%,此后交易时段允许的最大涨幅为40%。

比特币期货上市后,比特币价格继续走高至15900水平。不过,仍有分析指称,矿工和机构将成为比特币做空的主力。

对矿工来说,他们需要抛售部分比特币来支付包括电力和硬件在内的“挖矿”成本。摩根大通(JP Morgan)等机构则对比特币持不认同态度,这些机构可能用仓位“投票”。

今日关注重点:

英国退欧谈判进程——接下来基本等待进入贸易谈判阶段,但初步讨论的开始时间可能是明年2月,而在此期间有关谈判的新消息预计还是会对英镑/美元构成短期影响。

德国组阁进程——经过舒尔茨所在的社民党党内会议的表决,该党已经决定与默克尔所在政党就组阁展开谈判。期间有任何进展,则将对欧元/美元构成支撑。

注:上述事件没有既定时间,投资者近期均需不时关注。