HotForex12月12日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一续升,温和收高于93.96。市场等待美联储兑现升息预期。

新西兰宣布了新的联储主席,政治不确定性平息,纽元飙高至0.6909。

其他非美货币方面,欧元/美元冲高回落基本收平于1.1768,英镑/美元进一步走低至1.3337,美元/日元基本收平于113.54,澳元/美元反弹至0.7524,美元/加元小幅收高于1.2855,美元/瑞郎回撤至0.9918。

贵金属价格续跌,国际现货金下挫至1241.68一线。白银收低于15.69美元/盎司。

能源方面,美国原油价格进一步走高至58.00美元/桶。

隔夜关键事件:

  • 新西兰联储确认新主席

新西兰财政部长罗伯逊表示,奥尔(Adrian Orr)被任命为新一任新西兰联储主席。奥尔将于3月27日在新西兰联储开始为期5年的任期,取代目前的代理主席斯宾塞。

自新西兰大选以来,该国政治不确定性就一直处于高位。而随着新西兰联储新一任主席尘埃落定,至少令货币政策的不确定性得以平抑。

受该消息影响,纽元/美元大幅走高,一度刷新11月末以来高位0.6929。

2.比特币期货上市首日续升

芝加哥期权交易所(CBOE)比特币期货上市后,市场上并未出现业内人士此前所忧虑的空头势力。

近月比特币合约还分别因涨幅达10%和20%两次触发熔断,前后相隔仅一个半小时。比特币现货价格一度飙高至17410水平。

此外,比特币期货与现货的溢价约1300美元。这反映出做空意愿寥寥,通过期货做空比特币难度较大。

而投行对比特币期货的态度也不一。高盛声称将为某些客户清算比特币期货合约,摩根大通据悉不久之后也可能提供相关服务,但摩根士丹利仍在评估比特币期货,而花旗拒绝就比特币期货置评。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元在达成了此前所说的1.1730水平后,短线需要警惕1.17支撑作用。不过,汇价昨日的冲高回落,令其短线的确有去测试该支撑的可能。汇价上方阻力仍位于1.1885一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元温和反弹,但0.7570阻力若持续完好,则下看此前所说0.7430水平的概率犹存。不过,汇价如果能够本交易日收低,则将更为确信短线的下行风险。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元小幅收高后,后市仍需关注其对此前所说的1.2925阻力的测试结果。其下方支撑仍位于1.2770水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走低后,下行仍关注1235一线。其阻力自1265.20下移至1253水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期下行后,阻力自16.15进一步下移至16.00,下行仍关注此前所说的15.55一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱出现一定分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,油价进一步反弹,短线的确呈现出55.60-59.15的高位区间震荡格局。关注其测试上轨的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快线在走平。绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格仍总体处于上行趋势之中。15845对币价构成支撑,日内关注其能否升穿17430水平以打开上行空间。

从MACD指标来看,快线下穿慢线欲构成“死叉”未果后,有再度双双向上的可能。绿色动能柱显现,币价表现和动能柱变化有出入。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国通胀数据

本交易日北京时间17:30,英国将公布11月CPI数据。市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期年率上升3.0%,和前值一致。

英国央行年中升息,并且未来3年可能升息2次。但升息的初衷并非是英国经济表现足够强劲,更多的是因为通胀过高,需要通过升息来压制回2.0%水平。考虑到,当时英国退欧谈判还是完全裹足不前的境地;英国央行的这种无奈就更为明显了。

而即便现在退欧谈判未来可以进入贸易谈判阶段了,英镑/美元仍旧是受制的。这也表明了市场对未来贸易谈判不确定性的担忧。因此,如果日内的CPI数据高于预期,则将对英镑构成支撑,但想构成显著提振,则需要数据大幅高于预期。

相反,若数据表现低于预期,则市场会认为英国央行抑制通胀的需求变得不太迫切,英镑/美元恐因此走低。

2.德拉基讲话

北京时间周三凌晨03:00,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将发表讲话。

欧洲央行此前宣布削减宽松的同时给出了极度鸽派措辞,表示保留未来根据经济表现而再度扩大宽松的选项。

本周中有欧洲央行决议,日内市场对德拉基讲话的关注点就在于是否会释出一些决议方面的信息暗示。

而市场目前最关心的还是已经削减的宽松,究竟何时能够完全结束。是明年9月,还是明年年底?如果德拉基在这方面能够给出一些线索的话,会对欧元走势构成影响。结束时点越近,越利多欧元;反之,越利空欧元。

今日关注重点:

17:30 英国11月CPI——关注英镑/美元

21:30 美国11月PPI——关注美元指数

周三凌晨03:00 欧洲央行行长德拉基发表讲话——关注欧元/美元