HotForex12月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,市场等待美联储决议。美元指数昨日进一步温和走高至94.07后,目前交投于93.92,

非美货币表现不一。欧元/美元昨日续跌,但本交易日亚盘小幅反弹至1.1758。美元/日元昨日持平后,亚盘回落至113.23。澳元/美元持续反弹,亚盘已来到0.7574一线。美元/加元继续温和交投于1.2850水平。美元/瑞郎回落至0.9898一线。

贵金属略有不同,国际现货金温和反弹至1245水平,白银继续低位交投于15.73附近。

能源方面,美国原油价格目前回撤至57.50美元/桶附近。

隔夜关键事件:

1.英国通胀数据上升

英国公布的11月通胀数据显示,英国11月CPI年率实际录得3.10%,高于前值和预期值0.1个百分点;英国11月核心CPI年率录得2.70%,持平前值且符合预期。

该数据表明英国央行收紧货币政策的压力进一步上升,数据本身对英镑构成利好。

受该数据影响,英镑/美元昨日盘中一度稳步上行,触及1.3379日内高点。不过,汇价最终仍收低。这一现象表明英镑多头对退欧谈判进程仍存忌惮。

2.高盛更看重黄金

高盛隔夜发文预计,比特币将不会取代黄金的需求。

高盛认为,比特币和黄金的投资者群体很不相同,受反洗钱和反恐融资监管的限制,机构投资者很难进入比特币市场。

高盛同时指出,尽管比特币在疯狂上涨,但从黄金ETF的持仓情况,投资者持有的黄金也没有明显减少。

高盛进一步表示,比特币和黄金的市场特征也极为不同,二者市值不可同日而语,比特币吸引的投机性需求和黄金大大不同。比特币的市值不到3000亿美元,而黄金的总价值超过8万亿美元。

国际投行对黄金避险地位的确认,对金价构成部分支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续温和走低,虽然本交易日亚盘略有反弹,但下行仍关注1.17支撑。汇价上方阻力仍位于1.1885一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元持续反弹并升穿0.7570阻力,上方进一步阻力需看至0.7635一线。而此前所说的下行关注点0.7430或暂时作古。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元继续高位交投,后市仍需关注对此前所说的1.2925阻力的测试结果。汇价下方支撑仍位于1.2770水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价昨日最低跌至1236.46,十分逼近此前所说的1235一线。虽然此后反弹收高,但后市仍关注该点位能否达成,其上阻仍位于1253一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银昨日最低15.61,也很逼近此前所说的15.55一线,短线仍关注该点位的达成。其上阻仍位于16.00关口。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱分歧犹存。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,油价高位回撤,短线继续陷于此前所说的55.60-59.15高位区间震荡。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,且快线再度向下。绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期测试了此前所说的17430水平,但测试未果导致目前尚未打开上行空间。币价现在在测试此前所说的15845附近的支撑效果。该支撑能否守稳将决定着日内格局是总体回调还是高位震荡。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”。绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储决议

北京时间周四凌晨03:00 美联储将公布利率决议及政策声明。随后的03:30,美联储主席耶伦将召开新闻发布会。

美联储本交易日必然将宣布升息25个基点,除非其想令市场出现剧烈波动。但市场剧烈波动的话,和美联储利益不服。

市场更为关心的是美联储的政策声明和点阵图的变化。目前,市场预期美联储2018年的政策倾向会更为鹰派,因此市场希望看到点阵图的上移和政策声明的偏鹰。

此外,虽然美联储主席耶伦明年将离任,但鲍威尔预计将延续其政策路线。因此,耶伦的新闻发布会仍将引起市场的适度关注。

总体来看,此次决议的关键点早已不是是否升息,而是能否释出明年升息3次的信号。如果有相对明确的鹰派指引,则将利多美元表现。

不过,我们仍需要注意到此前美联储纪要意外释出的对低通胀的进一步担忧。如果美联储此次采取升息+鸽派措辞的策略,则此前的大量美元多头有理由去获利了结。

2.美国通胀数据

本交易日北京时间21:30,美国将公布11月CPI。

市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.1%;预期年率上升2.2%,前值为上升2.0%。预期核心月率上升0.2%,核心年率上升1.8%;均和前值持平。

谈到美国的低通胀,很凑巧的就是在此次美联储决议前,美国会先公布11月通胀数据。

从预期来看,显然市场对总体通胀表现持乐观态度,但对剔除食品和能源后的核心通胀仍持保守态度。

该数据和美元走势有一定正相关性。不过考虑到日内美联储决议的公布,数据影响一定会被限制在决议公布之前。基于该数据交易的投资者,在持仓方面需要做好把控。

今日关注重点:

17:30 英国至10月三个月ILO失业率——关注英镑/美元,市场预期自4.3%降至4.2%

21:30 美国11月CPI——关注美元指数

周四凌晨03:00 美联储将公布利率决议及政策声明。随后的03:30,美联储主席耶伦将召开新闻发布会——关注美元相关货币对及美元计价金银原油