HotForex12月19日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,卡什卡利例数反对升息的多个理由。美元指数昨日再度走低后,目前亚盘交投于93.68附近。

非美货币因此多数走高。欧元/美元昨日反弹后亚盘交投于1.1787一线。英镑/美元反弹至1.3370水平,美元/日元昨日一度走低目前亚盘交投于112.60附近,澳元/美元温和走高后目前交投于0.7655附近,美元/加元基本持稳于1.2866高位。美元/瑞郎再度下挫至0.9855附近。

贵金属价格续升,国际现货金目前已经来到了1261水平,白银也进一步走高至16.10水平。

能源方面,美国原油价格基本持平于57.37美元/桶附近。

隔夜关键事件:

1.卡什卡利细数反对升息的理由

卡什卡利在一份声明中解释了反对升息的原因。其表示,上周对美联储今年第三次加息决定提出反对意见,主要是考虑到通货膨胀率低,工资持续疲软,收益率曲线趋于平缓这三个因素。

卡什卡利指出,“在没有增加通货膨胀的情况下继续上调利率可能会不必要地抑制工资增长,同时可能增加经济衰退的可能性。虽然收益率曲线还没有反转,债券市场告诉我们,经济衰退的可能性正在增加。”

其在声明中表示,“在美联储加息后,收益率曲线已经大幅放缓,可能表明经济衰退的风险在增加。除非我们更加确信通货膨胀正在回到我们的目标之中,否则这些因素都指向一个很明确的一点,即FOMC不应该进一步加息。”

卡什卡利“有理有据”地反驳了美联储的升息,美元走势因此受到抑制。

2.英国退欧谈判进一步消息

欧盟发言人斯特芬表示,欧盟与英国目标是在2021年1月达成与英国的贸易协议,这不能拥有仅靠信任维系的金融规则,欧盟不希望英国的自贸协定同单一市场相似。

斯特芬同时指出,脱欧过渡期并不是一定的。

欧洲央行则指出,英国脱欧是2018年欧洲监管需要重点关注的问题。欧洲央行预计2018年压力测试将同2016年的方法一样。

该行称会特别注意避免出现空壳公司,并继续就减少不良贷款问题与银行业对话。

英国退欧谈判进程的消息总会不时释出,这也导致了英镑近期总体陷于持续震荡的格局。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日虽小幅收高但过程是冲高回落,本交易日日内关注1.1870的阻力压制作用。其下方的关键点位仍位于1.1700关口。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和反弹后,日内又得关注1.3470的阻力作用。总体而言,汇价仍处于震荡交投阶段,其下方关键价位位于1.3290水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度走高后,仍需关注对0.77关口阻力测试的可能。而汇价下方的初步支撑仍位于0.7620水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元高位交投,继续关注测试此前所说的1.2925的可能。其下方关键支撑仍位于1.27关口。

从MACD指标来看,快线与慢性走平且有拐头向上的倾向。红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价升穿了此前所说的1260阻力,关注进一步反弹可能。若持续站稳1260上方,上行可关注1275.50水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”犹存,红色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续反弹后逼近此前所说的16.20阻力。若告穿则不排除进一步测试16.40的可能。而其下方关键支撑仍位于15.55一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和交投,继续位于此前所说的55.60-59.15高位区间内震荡交投。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,且快慢线持续向下。绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格持续高位交投,支撑自此前所说的16800大幅上移至17880水平。该支撑完好,则短线上行趋势将得到进一步延续。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”失败,快慢线走平。绿色动能柱微存,币价表现和动能柱变化基本一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.众议院最终税改投票

北京时间周三凌晨02:30,美国众议院将就税改法案最终版本进行投票。

从目前的媒体报道来看,共和党已拥有足够票数通过减税案。美国税改法案预计最晚将于周三完成众议院和参议院的表决。而特朗普也将在圣诞节前签署法案。

作为特朗普两大政策手段的组成之一,税改议案近期的持续利好对美元构成良好支撑。就未来几个交易日而言,预计这种支撑将持续。

不过,在圣诞节之后,预计这一因素的利多作用会逐步减弱。市场关注重点将再度回到美联储的升息节奏和缩表进程。

当然,如果最终版税改意外受阻,美元必然大跌。但这种情况发生的概率极低。

2.美国楼市数据

本交易日北京时间21:30,美国将11月新屋开工及营建许可。

市场预期新屋开工总数为125万户,前值为129万户。预期营建许可127万户,前值为129.7万户。

该数据对市场的影响预计相对温和。不过,其他关键经济数据有限,则影响会被适度放大。

数据表现和预期之间的差异,是能否影响美元的关键。两者呈正相关性。

今日关注重点:

21:30 美国11月新屋开工/营建许可——关注美元指数

21:30 美国三季度经常帐——关注美元指数

周三凌晨02:10 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加Lambda Alpha International-Minnesota Chapter主办活动前的问答环节——关注美元指数

周三凌晨02:30 美国众议院将就税改法案最终版本进行投票——关注美元相关货币对及美元计价金银原油