HotForex12月21日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国税改落定,美元走势出现“卖事实”特征。美元指数昨日进一步温和走低,目前亚盘交投于93.34附近。

欧元/美元续升至1.1870上方,英镑/美元基本收平后亚盘微幅走低至1.3365,美元/日元昨日进一步走高后目前亚盘高位交投于113.40水平,澳元/美元逐步收敛于0.7665附近,美元/加元昨日有效回撤目前交投于1.2826一线,美元/瑞郎回吐昨日的反弹至0.9857一线。

贵金属价格继续走高,国际现货金现已升至1267.91一线,白银温和走高至16.20水平。

能源方面,美国原油价格继续走高至58.05美元/桶。

隔夜关键事件:

1.税改敲定只等签字

周三,美国参议院通过了共和党税改法案,并将该法案送回众议院进行最终投票。今日凌晨,美国众议院以224票赞成—201票反对的结果通过了税改法案。

这是美国自1986年以来进行的首次全面税改。税改主要内容包括个人所得税最高税率从39.6%降至37%;企业税最高税率从35%大幅降至21%。

不过,据美国众议院共和党的一位助理表示,美国总统特朗普计划于1月3日签署税改法案,以确保针对联邦医疗保险(Medicare)和其他计划的自动减支不会生效。而不是原本市场期望的圣诞节前。

而在税改尘埃落定后,国会共和党人需要完成一个持续决议案(CR)为政府拨款以避免政府在本周六停摆。

而当税改这一利好完全展现在投资者面前,剔除了一切不确定性后。投资者选择了“卖事实”操作,令得美元仍略有承压。

2.卡尼再谈退欧影响

英国央行行长卡尼隔夜在财政部特别委员会面前就金融稳定报告发表讲话。

其表示,英国生产力走弱的前景将是偿还债务期间的金融危机。脱欧后英国与欧盟在金融服务方面的自由贸易的前提下,仍然需要解决争议。

卡尼预计,部分欧洲银行在伦敦开设分支将减少欧盟非金融企业可行的金融服务。英国脱欧后金融监管标准会和现在一样,并且高于国际最低限度。

其措辞对英镑即时走势的影响温和,但也同时说明了英国央行对退欧影响的重视。英镑/美元走势总体仍受到该事件的一定压制。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期测试了此前所说的1.1870水平,上方进一步关注1.1930一线。汇价下方支撑位于1.1710水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元关注汇价进一步升穿113.80,从而打开上行空间的可能。其下方支撑位于111.95附近。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元持续收敛,关注汇价在0.7620-0.77区域内往哪个方向破位。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱略有收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期在此前所说的1.2925阻力压制下回撤,其下方所需关注的支撑仍位于1.27关口。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”。绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价持续走高,仍关注其短线上测1275.50的可能。其下方关键支撑位于1250.70水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银交投于此前所说的16.20附近。若能站稳,则未来可关注16.40水平。其下方支撑位于15.85一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格继续在此前所说的55.60-59.15高位区间内走高,未来或可关注其能否有测试上轨的倾向。

从MACD指标来看,快线已经走平并靠近慢线。绿色动能柱收缩殆尽,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期在此前所说的15520水平获得支撑并在昨日触及了17450水平。此后二次测试15520支撑未果,日内仍关注其能否再度上摸17450水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”。红色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP终值

本交易日北京时间21:30,美国将公布三季度实际GDP终值数据。市场预期该数据终值为上升3.3%,和修正值一致。

对于美国GDP数据而言,通常初值对市场的影响最大。但和其他国家的GDP不同,其修正值和终值也有修正,且和市场预期有所偏差的可能。因此,日内该终值数据仍需适度关注。

美国经济表现总体向好,且GDP的增速已经不是美联储担忧的问题。市场目前预计美联储2018会升息三次,而如果此次公布的终值数据能够进一步上修的话,则将令市场对美联储升息进程更具信心,从而对美元构成一定支撑。

2.加拿大零售和通胀

本交易日北京时间21:30,加拿大将公布10月零售销售。市场预期月率上升0.3%,前值为0.1%;预期核心月率上升0.4%,前值为0.3%。

同一时间,加拿大将公布11月CPI数据。市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期年率上升2.0%,前值为上升1.4%。

相较于美国GDP的终值,加拿大通胀和零售数据或许更能够左右美元/加元日内的表现。

此前,加拿大央行行长波洛兹对加拿大经济及货币政策前景释出极度乐观观点。从目前的市场预期来看,显然投资者对此也感到较为乐观。那么,今天要做的就是证实这样的乐观观点。

如果数据向好,则市场对加拿大央行较快升息的预期会增加。最快甚至会在明年1月份。这会对美元/加元构成压制。反之,若数据意外不佳,则投资者会重新考虑波洛兹的乐观预期是否有依据,从而对美元/加元构成支撑。

今日关注重点:

21:30 美国三季度GDP终值——关注美元指数

21:30 美国三季度PCE物价终值——适度关注美元指数

21:30 加拿大11月CPI——关注美元/加元

21:30 加拿大10月零售销售——关注美元/加元