HotForex1月3日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,利多出尽令美元近期持续承压。美元指数周二进一步扩大跌势至91.85一线。

非美货币全线走高。欧元/美元续升至1.2057一线。英镑/美元走高至1.3591,美元/日元收低至112.27,澳元/美元进一步走高至0.7828,美元/瑞郎续跌至0.9716,美元/加元下挫至1.2510。

贵金属价格进一步飙高。国际现货金劲扬至1317.28一线,白银收高于17.15美元/盎司。朝鲜半岛局势继续趋紧,美国又暗示将中断对巴基斯坦的援助。多重因素推高贵金属的避险买需。

能源方面,美国原油价格跳空高开后略有回撤,但终究进一步收涨至60.35美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国质疑朝鲜态度

韩国周二(1月2日)提出与朝鲜进行谈判。朝鲜领导人金正恩此前表示,他不排斥进行谈判,但朝鲜将继续“大规模”生产核弹头。

对此,美国方面指出,若韩国希望与朝鲜进行对话,那是他们的选择。朝鲜最高领导人金正恩或许正尝试破坏美国与韩国之间的关系,但这不会发生。

美国方面对朝鲜最高领导人金正恩与韩国坐下进行谈判的真诚度表示怀疑。

而对于金正恩新年贺词中的“核威胁”,韩国方面表示,韩美两国在朝核问题上紧密协商和合作,努力通过外交方式和平解决朝核问题。双方密切关注包括金正恩新年讲话内容在内的朝鲜动向。

应该说,韩朝对话是和平解决朝核问题的契机。但仅仅通过对话就能解决问题,其概率又是极低的。随着美国方面对此表明了怀疑态度,朝鲜半岛局势的趋紧仍就对黄金等避险资产价格构成提振。

2.美国或对巴基斯坦采取“行动”

美国总统特朗普新年伊始指责巴基斯坦反恐不力,暗示将中断对巴援助。特朗普在新年第一条“推特”中表示,美国过去15年向巴基斯坦提供330多亿美元援助,巴基斯坦却“把我们的领导人当成傻子,为我们在阿富汗追捕的恐怖分子提供庇护,没有给我们提供任何帮助。这样的状况不会得到延续。”

面对特朗普的指责,巴基斯坦国防部长达斯特吉尔汗同样在推特上作出回应称,“作为美国反恐盟友,巴基斯坦过去16年多来向美国开放陆路和空中交通,提供军事基地和情报合作,致力于消灭基地恐怖组织。但美国除了谩骂与怀疑,什么都没给我们。”

美国白宫方面随后呼吁,希望巴基斯坦在打击恐怖主义一事上作出更多。将在未来24-48小时里公布更多针对巴基斯坦的行动。

原本朝鲜半岛局势的趋紧就已经令全球地缘政治局势的不确定性上升。美国现在又开始对巴基斯坦“发难”,令黄金等避险资产的买需进一步上升。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期进一步走高并逼近此前所说的1.2090水平,等待该点位的触及。汇价下方支撑自1.1830上移至1.1925一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元有效走高,并且升穿原本的1.3560阻力。短线需关注其能否对1.3665关键阻力进行测试,甚至强穿后打开上行空间。其下方关键支撑位于1.3290水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期进一步走高并达成此前所说的0.7840水平。其上方关键阻力位于0.7885一线。汇价下方支撑自此前的0.7720水平上移至0.7760水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元最终续跌并达成此前所说的1.25关口,后市关注其对1.2430支撑的测试结果。汇价上方关键阻力仍位于1.2660,同时在1.2600关口也建立了初步阻力。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存。绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,黄金强势飙高并达成此前所说的1314一线,后市进一步上行关注点位指向1329.30水平。金价下方支撑自1285上移至1300关口。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期进一步走高后,也逼近了此前所说的17.25一线,短线关注该点位的达成。银价下方支撑自16.45小幅上移至16.65附近。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期续升,支撑自此前所说的58.10上移至59.15一线。该支撑完好的情况下,后市关注进一步走高的可能,其短期上行关注点位指向62.50水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格处于区间震荡之中。币价就是跌至此前所说的13100支撑后开始反弹,而现在又在对此前所说的14840阻力进行测试。

从MACD指标来看,快慢线向上,但快线试图走平。红色动能柱收缩,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储纪要

北京时间周四凌晨03:00,美联储将公布12月货币政策会议纪要。

美联储在12月的决议上如期升息25个基点,至1.25-1.5%区间。但糟糕的是投票结果是7-2,而不是市场预想的8-1。除了卡什卡利以外,埃文斯也投了“否定”投票。

更为严峻的问题是,耶伦当时表达了对美国债务问题的担忧,并强调了经济预期的高度不确定性,可能随时准备重启宽松政策。其表示,“未来一旦美国经济表现突然恶化,美联储仍有重新采取超常宽松措施的空间。”

受此影响,美元指数当时是大跌的。甚至也可以说美元指数近期弱势行情的根源就在于此。而本交易日公布的会议纪要,将提供当时决议的更多细节。除了耶伦外,美联储其他官员对于通胀、利率、特别是“再宽松”言论的态度,将成为市场关注的焦点。

美联储此前确认了今年升息3次的预估。纪要内容也将展示美联储内部对于该货币政策前景的信心程度。

总体来看,如果纪要能够证明耶伦所谓的“再宽松”只是货币政策上的一种“保险说辞”,并不是说美联储已经开始着手考虑“再宽松”方案。则美元指数可能收复近期部分失地。

而如果纪要显示,有较多的委员希望在3月会议上暂停升息。则美元或将面临更多的下行压力。

2.美国ISM制造业PMI

本交易日北京时间23:00,美国将公布12月ISM制造业PMI。市场预期为58.2,和前值持平。

这或许是新年第一个关键的美国经济数据。相较于昨日的MarkitPMI,ISM的数据将引发市场更多关注。

从目前市场预期来看,投资者预计ISM制造业PMI持稳。而实际数据和预期之间的差异,将和美元指数走势呈现一定的正相关性。

与此同时,ISM中的就业分项,对周五的非农数据也有部分参考意义。目前市场预期美国12月ISM就业指数为59,前值为59.7。

今日关注重点:

21:00 英国央行首席经济学家霍尔丹在“欧洲央行顾问Michael Ehrmann谈央行沟通”的活动当中发表讲话——关注英镑/美元,其此前曾表示英国CPI增速在未来几年仍将高于目标水平

23:00 美国12月ISM制造业PMI——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油

周四凌晨03:00 美联储12月货币政策会议纪要——关注美元相关货币对及美元计价的金银原油