HotForex1月4日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储纪要释出鹰派信息,称有必要加快升息步伐。受此影响,美元指数周三强势反弹至92.17一线。

非美货币多数承压。欧元/美元回落至1.2013。英镑/美元回撤至1.3515,美元/日元反弹至112.49,美元/瑞郎大幅反弹至0.9769,美元/加元温和收高于1.2534。唯有澳元/美元小幅收高至0.7834。

贵金属价格有所回撤。国际现货金收低至1312.78一线,白银收低于17.10美元/盎司。

能源方面,伊朗抗议活动引发的原油供应面担忧情绪对油价构成显著提振。美国原油价格强势飙高至61.92美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美联储纪要释出鹰派信息

美联储隔夜公布了12月会议纪要。纪要显示,美联储官员预计企业和个人所得税的削减将为消费者和企业支出构成提振,这将成为加快升息的一大理由。

纪要指出,多名委员支持继续渐进加息。财政刺激或宽松的金融市场环境可能增加资本支出,引起通胀压力过度积累的可能性,从而可能需要更快的加息步伐。

纪要同时显示,大多数与会者表示,联邦税收政策的预期变化,是促使他们在未来几年提高对实际GDP增长的预测的一个因素。

在通胀问题上,纪要显示,美联储官员总体认为通胀可能会在中期达到目标,但卡什卡利和埃文斯希望看到更多进展。

而对于耶伦所抛出的“再宽松”言论,纪要并未对此附和。纪要还显示,一些与会者担忧,随着时间的推移,高度宽松的金融环境可能会对金融稳定构成风险。

显然,此次美联储纪要内容总体偏鹰。受该纪要提振,美元指数在周三止住了颓势。

2.伊朗抗议活动推高原油供应忧虑

伊朗自2017年12月28日起爆发大规模抗议,抗议民众起初对经济形势表达不满,随后很快转化为反政府抗议示威,并蔓延至伊朗全国各地。

伊朗官方媒体报导称,在抗议活动中,至少有21人死亡,同时还有至少530人被捕。

对此,伊朗官方谴责此次是外部势力煽动的抗议活动,指称某些国家在发动“代理人战争”。

伊朗总统鲁哈尼表示,伊朗人民将对付“一小撮”暴徒和违法分子,这些人近日来利用了人们出于对经济状况不满而在伊朗一些城市举行的抗议活动。

但无论是从不满情绪程度,还是从活动举行地点来看,此次抗议活动的确是伊朗自2009年绿色革命以来面临的最大一次抗议活动。

作为全球主要产油国,伊朗2017年原油出口总量达到了7.77亿桶。该大规模抗议活动,令市场对该国的原油供给产生了担忧情绪,致使国际油价持续走高。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元逼近此前所说的1.2090水平但测试未果后,本交易日收盘表现将十分关键。

若收低则短期见顶概率上升,1.2090恐成为短期关键阻力。汇价下方支撑位于1.1925一线。若再度收高,则或继续测试1.2090水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元回撤后重返此前所说的1.3560下方。若本交易日继续收低,则1.3665阻力效果将进一步彰显。汇价下方支撑位于1.3290水平。若本交易日收高,则还有上测1.3665的机会。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线试图走平,红色动能柱开始收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元昨日艰难小幅收高,但本交易日亚盘目前在回撤。本交易日收盘表现将决定着短线是继续上测0.7885阻力,还是短线升势就此完结。汇价下方支撑位于0.7760水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元在达成此前所说的1.25关口后反弹,后市同样需要本交易日收低来证明继续测试1.2430支撑的可能。否则,汇价略有延续反弹的风险,其上方初步阻力位于1.26关口。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存。绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,黄金达成此前所说的1314一线后回落,若本交易日收低,则短线有回测1300支撑的风险。本交易日若收高,则短线继续上测1329.30水平的概率犹存。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱开始收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银昨日最高至17.23一线,十分逼近此前所说的17.25一线。但最终的收低,同样令本交易日的收盘表现变得关键。若收低,则银价后市回测16.65支撑的风险将上升。若收高则将保留短线二次上探17.25一线的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步飙高,支撑自此前所说的59.15进一步上移至60.10水平。短线上行继续关注此前所说的62.50水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格对此前所说的14840阻力进行测试并构成强穿。目前币价基本站稳14840上方。短线关注其能否升至15455上方,从而进一步测试16450水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.系列非农前瞻数据

本交易日北京时间20:30,美国将公布12月挑战者企业裁员人数。

本交易日北京时间21:15,美国将公布12月ADP就业人数。

本交易日北京时间21:30,美国将公布初请失业金人数四周均值。

以上三个数据对周五的美国12月非农都具有一定的参考意义。其中,最为重要的或许是ADP就业,目前市场预期增加19.0万人,和前值持平。

ADP就业由于其统计方式和非农类似,因此有“小非农”之称。在非农之前公布,也令得该数据成为了预测非农表现的重要参考因素之一。但需要强调的是,ADP就业并不能和非农等同。

而对于初请失业金,相较于人们熟知的单周数值,四周均值更能反映过去一个月的就业市场总体情况。该数据前值为23.775万人。

最后,挑战者裁员对周五的非农数据也有部分参考意义。

总体逻辑是,美国就业状况向好,则对美元构成部分利多作用。不过,具体仍需届时关注实际数据与市场预期间的差异程度。

2.EIA原油库存

北京时间周五凌晨00:00,美国将公布上周EIA原油库存。市场预期为下降526万桶,前值为下降460.9万桶。

从预期来看,市场认为美国原油库存降幅将进一步增大。若实际数据表现能够如愿,则原油价格有进一步走高的可能。

但若库存降幅不及预期,甚至库存意外上升,则油价是否会显著下跌仍需深思。因为,这一情况已经在周三出现过了,当时API原油库存的降幅不及市场预期,汽油和精炼油的库存增幅还超出了市场预期。但油价最终却仍显著走高,因伊朗的原油供给受到当地抗议活动的威胁。

也就是说,就目前市况而言,原油库存数据对油价的影响是非对称性的。

今日关注重点:

20:30 美国12月挑战者企业裁员人数——关注美元指数

21:15 美国12月ADP就业人数——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 美国上周初请失业金人数四周均值——关注美元指数

周五凌晨00:00 美国上周EIA原油库存——关注原油