HotForex1月5日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储纪要对美元的提振作用未能持续,市场等待晚间非农数据。部分多头在该数据前进行平仓,致使美元指数昨日再度承压至91.87,目前亚盘交投于91.84附近。

非美货币多数因此重拾之前的强势表现。欧元/美元再度飙高,目前升至1.2072。英镑/美元温和走高,亚盘交投于1.3560水平。澳元/美元进一步收高至0.7863,亚盘交投于0.7850水平。美元/加元再度收低于1.2485,亚盘交投于1.2487附近。美元/瑞郎回撤至0.9745。唯有美元/日元仍温和反弹,亚盘交投于112.80水平。

贵金属价格再度飙高,国际现货金现交投于1321.42一线,白银温和升至17.18美元/盎司。

能源方面,美国原油价格高位持稳于61.89美元/桶。

隔夜关键事件:

1.ADP就业优于预期

美国自动数据处理公司公布的数据显示,美国12月ADP就业人数增加25.0万人,创下去年3月以来最大增幅,远优于预期的增加19.0万人。前值修正为增加18.5万人。

该ADP报告十分靓丽,令投资者对本交易日的非农表现抱有期待。除此之外,市场对美联储升息的预期也因此升温。

据美联储观察工具Fedwatch公布的数据显示,ADP数据公布后,美联储今年3月升息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为73%,较稍早的64.7%显著上升。

但在ADP数据强劲的同时,美国上周初请失业金人数自前值的24.5万人升至25万人,更是高于预期的24.0万人。而对非农更具参考意义的4周均值则自前值的23.775万人上升至24.175万人。

虽然初请数据连续148周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。但原本基于美联储纪要做多美元的投资者仍选择在非农前了结部分仓位,致使美元再度承压。

2.EIA原油库存大降

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至12月29日当周,美国EIA原油库存减少741.9万桶,大幅超出市场预期的514.8万桶。

与此同时,EIA汽油库存增加481.3万桶,高于市场预期的218.2万桶。精炼油库存增加889.9万桶,录得13个月以来最大增幅,市场预期为47.7万桶。

数据公布后,美国原油价格一度因为EIA原油库存的大幅下降而走高。但随着市场看多情绪被汽油,特别是精炼油库存高企所抑制。美国原油价格最终录得高位持稳的结果,并未显著扩大升势。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元再度飙高,最高升至1.2088,离此前所说的1.2090水平仅一步之遥。短线关注汇价能否对1.2090强穿以打开上行空间。

同时,随着欧元的再度走高。其下方支撑自此前的1.1925上移至1.1990水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元进一步走高后,继续靠近此前所说的0.7885一线。短线升势完好的背景下,等待汇价对该点位的触及。汇价下方支撑自此前的0.7760上移至0.7785一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度承压后,后市可继续关注对此前所说的1.2430支撑的测试。汇价目前短线跌势犹存,其上阻因此次的再度走低,自1.2600下移至1.2565一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存。绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化有一些分歧。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,黄金再度飙高后,继续保留了上测此前所说的1329.30水平的可能。其下方支撑仍位于1300关口。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银再度走高并达成了此前所说的17.25一线,后市关注能否对17.40水平进行测试。银价下方支撑自此前所说的16.65上移至16.80水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化出现分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位持稳,短线上行仍关注此前所说的62.50水平。油价下方支撑仍位于60.10水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,虽然比特币价格目前交投于此前所说的14840附近,但该点位的作用被弱化。币价目前交投于14005-15455区间,暂时以震荡行情为主。

从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,红色动能柱收缩殆尽,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国12月非农

本交易日基本面因素将盖过技术面因素,因本交易日北京时间21:30,美国将12月季调后非农就业人口&失业率。市场预期增加19.0万人,前值为增加22.8万人。预期失业率维持在4.1%不变。

同样是在21:30,美国将公布12月平均小时薪资。市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.2%;预期年率上升2.5%,和前值持平。

昨日公布的ADP就业强势向好(实际25万人,预期19万人),令市场对晚间的非农抱有更多期待。毕竟,自2014年以来,所有ADP增幅超过25万的11次情况中,除了一次之外,其后非农的增幅都超过了20万。

不过,在强调ADP不能和非农划等号的同时,投资者更需要注意到的是市场大概率会更关心薪资数据。

其根本原因就是在于美联储对当前美国的就业市场状况没有任何不满,但对低通胀表现存在持续性的担忧。因此,非农数据向好或许会一度推高美元,但美元想要持续走高则必须有薪资数据的加持。

从理论上来说,非农和薪资数据对美元都有明显的正相关性。因此,非农和薪资均向好或向差之下,美元的走势会很明确。最担心的是,非农和薪资方向性不一情况的出现,届时美元走势恐相对动荡。

2.欧元区CPI

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布12月CPI初值。市场预期年率上升1.4%,前值为上升1.5%;预期核心年率上升1.0%,前值为上升1.1%。

该数据表现和欧元有着明显的正相关性。目前市场预期明显偏温和,若数据向好则将对欧元构成一定提振。但如果欧元区CPI表现不佳,则市场会对欧银未来终结宽松缺乏信心,从而导致欧元承压。

不过,考虑到晚间非农数据的公布,预计欧元区CPI数据对欧元/美元的影响总体将限制在欧盘时段。

今日关注重点:

18:00 欧元区12月CPI——关注欧元/美元

21:30 美国12月季调后非农就业人口&失业率——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 美国12月平均小时薪资——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 加拿大12月就业人数&失业率——市场预期增加0.2万人,前值为增加7.95万人;预期失业率自5.9%回升至6.0%。关注美元/加元表现