HotForex1月9日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数昨日有效反弹至92.34后,本交易日亚盘小幅回落至92.23。

非美表现不一。欧元/美元昨日大幅下挫至1.1966后,目前交投于1.1970水平。英镑/美元温和持稳于1.3577。美元/日元昨日基本走平,本交易日亚盘走低至112.60水平。澳元/美元昨日一度跌至0.7840水平,但亚盘反弹至0.7860附近。美元/加元持续低位交投于1.2410附近。美元/瑞郎反弹至0.9785。

贵金属价格昨日基本持稳。但在高位交投后,金银本交易日亚盘略有回撤。国际现货金现交投于1318.33一线,白银交投于17.10水平。

能源方面,美国原油价格进一步走高至62.24美元/桶。

隔夜关键事件:

1.博斯蒂克称今年或只升息2次

美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)隔夜表示,鉴于物价压力疲弱,且公众对美联储实现其2%通胀目标的信心可能流失,美联储2018年可能只需升息2次。

博斯蒂克指出,继续缓慢移除宽松政策是合理的,但这并不一定意味着每年要行动3-4次之多,主要是因为担心通货膨胀预期可能会锚定在2%以下。

博斯蒂克认为,如果想让他支持3-4次升息,则其需要看到通胀数据的进展开始更加符合他的预期。目前他的基准情景是2018年升息2-3次,略低于美联储预估的升息3次。

作为去年新上任的美联储地区联储主席,博斯蒂克此次给出了十分明确的观点——比美联储预期来得低的升息次数。

那么,就目前而言,博斯蒂克很明显属于中性偏鸽的票委。其态度对美元的走势构成部分的短期利空影响。

2.特蕾莎重组内阁

英国首相特雷莎·梅周初对内阁进行重组,最新人事变动如下:

前北爱尔兰事务大臣布罗肯希尔因健康问题于1月8日离任。

英国移民局局长Brandon Lewis被任命为不管部大臣(Minister without Portfolio)、保守党主席。

英国国会国际贸易委员会委员James Cleverly确认被任命为英国保守党新副主席。

英国司法部长利丁顿被任命为内阁办公室大臣。

英国议会下议院领袖格雷林(Chiris Grayling)一度被任命为保守党主席。但很快保守党推特上删除了此消息。

特蕾莎在去年年末时曾遭到议会投不信任票,当时因票数不足而幸免于难。从市场的反应来看,投资者对此次内阁重组结果没有什么不满情绪。英镑/美元仍持稳于1.3570水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元跌穿了此前所说的1.1990支撑,令汇价短线见顶风险上升。此前所说的1.2090或对汇价构成压制。不过,欧元接下来也得看1.1930的支撑作用。

从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元虽然昨日走低,但本交易日亚盘再度走高,短线上行趋势犹存。其后市仍可关注对此前所说的0.7885一线的触及。汇价下方支撑自0.7785小幅上移至0.7810水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线在走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元低位交投,短线进一步下行概率犹存。汇价后市仍关注此前所说的1.2345一线。其上方阻力仍位于1.2520水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存。绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,黄金总体高位整理,上测此前所说的1329.30水平的概率犹存。金价下方支撑仍位于1305一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现略有分歧。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,和黄金类似,白银目前也是高位交投,但回落的风险相对略高。因此需要看到银价站稳16.90上方,以保全上测17.40水平的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化略有趋同。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期走高并达成此前所说的62.50水平。其下方关键支撑仍位于60.10水平,同时在60.90构筑初步支撑。如果连60.90支撑都能持续起效的话,不排除油价后市续升的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格对此前所说的14005-15455区间构成上穿后又重新落入该区间。此后测试14005下轨未果后,目前又试图测试上轨,关注该测试结果。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.韩朝高级别会谈

韩朝高级别会谈第一次全体会议于本交易日亚盘顺利进行。韩国统一部长官赵明均表示,良好开始是成功的一半,希望双方本着锲而不舍的精神、一步一个脚印展开对话。

朝方希望向全民族公开会议全部内容;但韩方表示,按照惯例不向媒体公开,在必要的时候可以向记者通报相关情况。

事实上,此次会谈主要议题是朝鲜参加韩国举办的冬奥会。但投资者也可以从会谈过程中对韩朝双方的当前态度进行窥探。

韩联社报道称,朝鲜将派遣高级别代表团参与冬奥会。朝鲜表示出希望和韩国在冬奥会联合入场的意愿。朝鲜愿意派出联合拉拉队。

外媒同时报道称,韩国提议朝鲜重启军事对话。朝鲜方面也希望通过对话解决半岛问题,希望能够在此次会谈取得成果。不过,朝鲜方面也表示,其平息紧张局势的方式与韩国不一样。

从当前释出的信息来看,韩朝双方在会谈的初步阶段算是“开了一个好头”。这也部分导致了金银亚盘的高位温和回撤。

不过,这也只是个开始,双方并未达成任何政治上的实质性一致意见。因此,很难就此会谈认为金银未来的避险买需会显著下降。

2.欧元区就业

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布11月失业率。市场预期为8.7%,前值为8.8%。

本交易日美国方面仍缺乏重要经济数据。因此,欧元区就业数据对欧元/美元的影响仍有可能有所体现。从预期来看,市场认为欧元区就业状况能够有所改善。

不过,就短期而言,欧元目前的基本面因素仍相对平淡。市场可能在等待德国组阁事宜的结果。如果这一结果在近期最终尘埃落定,则预计将主导欧元表现。

今日关注重点:

韩国、朝鲜举行韩朝高级别会谈——关注金银

18:00 欧元区11月失业率——关注欧元/美元

周三凌晨01:00 EIA月度短期能源展望报告——关注原油