HotForex1月17日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二试图反弹,但最终仍低位交投于90.20水平附近。

有关今年结束QE的言论盖过德国组阁不利影响,欧元/美元先抑后扬,继续高位交投于1.2259。

其他非美货币方面,英镑/美元持稳于1.3789高位,美元/日元微幅续跌至110.46,澳元/美元高位交投于0.7958,美元/瑞郎扩大跌势至0.9593,美元/加元小幅反弹至1.2434。

贵金属价格虽然收低,但均远离日内低点。国际现货金收至1338.11一线,白银收于17.18美元/盎司。

能源方面,美国原油价格高位回落至63.87美元/桶。

隔夜关键事件:

1.德国组阁再遭困境

德国《明镜》周刊报道称,德国社民党(SPD)柏林党代会拒绝与德国总理默克尔所在保守党进行组阁谈判。

据德国《明镜》消息,拒绝组阁谈判的并非整个社民党,而是该党在柏林的党代会。柏林社民党领导委员会以21:8的投票结果反对联合执政。

对此,彭博指出,本以为联合组阁谈判是水到渠成之事,由此还使欧洲央行12月会议纪要发布以来围绕欧元的乐观人气有了进一步的升温。但随着《明镜》报道一出,外汇市场乱了阵脚。

在该消息的影响下,欧元/美元一度自1.2280附近的高位回落至1.2195附近。

2.德国央行言及结束QE

德国央行行长魏德曼隔夜表示,在2018年结束QE将是合适的,欧洲央行的债券购买有不可忽视的副作用。

这一极度鹰派的措辞令欧元/美元快速止跌,并再度走高。汇价甚至在本交易日亚盘升至了1.2322一线。

而欧元/美元的这一表现,令市场对德国组阁不利影响的定价淡化。更多的市场参与者愿意就此认为这只是欧元短期升势中的一个插曲。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元先抑后扬的行情令上行趋势得到确认,后市仍关注1.2365一线。其下方支撑仍位于1.2175一线。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元升势如期延续,且汇价逼近此前所说的1.3860水平,等待该点位的达成。其下方支撑仍在于1.3440水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期走高且极度逼近此前所说的0.80关口(最高至0.7998),等待该点位达成。其下方支撑仍位于0.7900关口。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元仍在对此前所说的1.24关口进行测试,后市仍关注下破后看向1.2345的风险。其关键上阻仍位于1.26关口。

从MACD指标来看,快线走平试图上穿慢线。绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价升势持续,上行仍关注1349水平。其下方关键支撑仍位于1320水平,同时在1330.70也有初步支撑。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银回测此前所说的16.80支撑未果,之后的反弹令该支撑被进一步作实。银价后续仍关注上测此前所说的17.70水平的可能。

从MACD指标来看,快慢线仍向上,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化出现分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格昨日的回落,则需令本交易日关注此前所说的62.85支撑的完整性,这是上行仍能看向此前所说的65.30水平的前提。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线在拐头向下,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化开始趋同。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期对此前所说的12765构成下破。虽然币价目前有所反弹,但日内需关注12065对币价的压制作用。该压制持续,则比特币价格有进一步下行的风险。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,币价表现和动能柱变化基本一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.加拿大央行决议

本交易日北京时间23:00,加拿大央行将公布利率决定和货币政策报告。随后的凌晨00:15,加拿大央行行长波洛兹将召开新闻发布会。

目前,市场普遍预期加拿大央行将升息25个基点,至1.25%。而且市场认定的加拿大央行日内升息的概率高达90%。

加拿大经济表现总体强势,加拿大央行此前也曾毫不避讳地承认这一点。在零售强劲、就业增长、通胀上升,油价上涨的背景下,加拿大央行日内升息是合乎情理的。

不过,日内的关键问题在于对美元/加元的走势影响。由于市场已经对加拿大央行此次升息给予了较为充分的定价,所以单单想依靠升息来打压美元/加元,其难度是相对较大的。在此次决议后,美元/加元想要进一步走低,最好是加拿大央行这边能够释出更为鹰派的措辞以及对经济前景更为乐观的观点。

但是在加拿大认为美国会退出北美自贸协定谈判的背景下,加拿大央行是否会这么做就存在疑问了。而一旦波洛兹就这一问题对加拿大经济前景带来的不确定性进行强调,则美元/加元近期的跌势可能因此受到暂时抑制。

今日关注重点:

18:00 欧元区12月CPI终值——终值数据,适度关注欧元/美元。市场预期月率+0.4%,年率+1.4%

22:15 美国12月工业/制造业产出——市场预期工业月率+0.3%;制造业月率+0.3%。适度关注美元指数

23:00 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告/随后00:15 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会——关注美元/加元