HotForex1月23日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数昨日冲高回落,本交易日亚盘继续低位交投于90.13附近。美国政府停摆危机解除,然而难以对美元构成提振,因两党分歧犹存。

非美货币多数持强。欧元/美元高位交投于1.2258。英镑/美元走高至1.3980水平。美元/日元昨日反弹后亚盘又回撤至110.67。日本央行维持货币政策不变,预计2020年实现通胀目标。澳元/美元一度冲高至0.8029,现回撤至0.7995。美元/加元一度走低至1.2434,现交投于1.2455附近。美元/瑞郎震荡交投于0.9619水平。

贵金属双双企稳。国际现货金价亚盘目前已升至1335.90水平,白银小幅反弹至17.04一线。

能源方面,美国原油价格再度走高至63.95美元/桶附近。

隔夜关键事件:

1.美国政府结束停摆

美国参议院当地时间周一投票通过了临时支出法案,而紧接着众议院也很快投票通过该法案,现已提交给美国总统特朗普签字。

这意味着联邦政府最快于将周二恢复运转。而此次通过的临时支出法案将令美国政府可继续运转至2月8日。

此次政治僵局打破的关键在于,民主党人同意了一份参议院共和党领袖麦康奈尔提出的建议。作为交换,麦康奈尔同意考虑民主党人在移民问题上的主张。

不过,两党在移民问题上依旧存在分歧。未来几周里,民主党和共和党还有很多谈判要进行。

麦康奈尔表示,“在政府关门期间,在有关其他问题的谈话上没有取得任何进展,仍将在许多问题的谈判上面临挑战。”

因此,在美国政府即将重开大门的背景下,美元指数也未能获得显著提振。显然,在2月8日之前,两党将进行进一步的交锋。

2.英镑利好频传

英国首相特雷莎·梅与美国国务卿蒂勒森展开会面,将讨论伊朗问题。英国政府发言人表示,特雷莎将与特朗普在达沃斯论坛会面,白宫方面已经确认。

该发言人同时表示,英国已经收到了许多国家对于英国脱欧后贸易协定的积极反馈,将离开关税联盟。

而此前公布的数据也显示,最近一周,投机客增持英镑净多仓。规模已升至三年半最高水平。因市场认为英退谈判目前进展相对顺利,且英国经济表现好于之前的预期。

基本面总体向好的背景之下,英镑/美元进一步飙高至1.3990水平并持稳。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走高后,后续上行仍关注此前所说的1.2365一线。其下方支撑仍位于1.2175附近。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期对1.3955构成强穿,后续上行关注此前所说的1.4090水平。汇价下方支撑自此前所说的1.37上移至1.3830水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,虽然亚盘有所回撤,但澳元/美元总体震荡走高的形态犹存。短线上行仍关注此前所说的0.8050水平,前提是0.7930支撑完好。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度回撤,阻力自此前所说的1.2550下移至1.2515。短线继续关注其能否对1.24关口进行回测。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存。红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走高,后市上行继续关注此前所说的1346.15。下方支撑自1320小幅上移至1323.20水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快慢线又在走平,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现出现分歧。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银总体持稳,仍关注在16.80支撑作用下,上测此前所说的17.45一线的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化存在分歧。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位持稳,后市上看此前所说的65.30水平的概率犹存。其下方支撑仍在62.85一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化存在分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格一度走低。在此前所说的12065阻力压制下,测试了此前所说的10440支撑。币价目前试图反弹,但仍需警惕二次测试10440的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成“金叉”,红色动能柱犹存,币价表现和动能柱变化基本一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.日本央行决议

日本央行本交易日亚盘召开货币政策会议,维持利率等各项货币政策不变,合乎市场预期。

日本央行表示,维持短期利率目标为-0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变。

委员会以8-1的投票结果决定收益率曲线控制目标,委员片冈刚士投票反对。

日本央行表示,为符合2%通胀目标的需求,将继续QQE措施和收益率曲线控制。承诺购买日本公债,持有规模以每年约80万亿日元的速度增加。

决议公布后,美元/日元震荡交投,总体仍围绕在110.80水平附近。111.60对汇价构成压制。

2.API原油库存

北京时间周三凌晨05:30,美国将公布至1月19日当周API原油库存。市场预期下降130万桶,前值为下降512万桶。

随着油价昨日的走高,其日图已经高位企稳。62.85对油价构成有效支撑。如果日内的库存数据降幅能够大于市场预期,则将对油价构成进一步提振。

相较于前值,目前的市场预期降幅的确较小,但主要原因还是在于前值降幅过于巨大。而原油库存意外大幅下降,此前就曾对油价构成显著提振。日内关注该情况能否重演。

而若API库存降幅不及市场预期,则油价日内需关注62.85支撑的完整性。

今日关注重点:

日本央行决议——已公布,维持各项政策不变,合乎市场预期,美元/日元震荡交投

18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数——市场预期为30,前值为29;适度关注欧元/美元

19:00 英国1月CBI工业订单差值——适度关注英镑/美元

23:00 美国国会参议院银行业委员会就美联储理事提名人古德弗兰德举行确认听证会——预计是程序性事件,适度关注美元指数

周三凌晨05:30 美国上周API原油库存——关注原油