HotForex1月24日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数持续下挫,收低于89.85一线。短期跌势得到进一步扩张。

非美货币多数走高。欧元/美元续升至1.2297,英镑/美元持强于1.3998,美元/日元收低于110.29,澳元/美元小幅收低于0.7998,美元/瑞郎下挫至0.9575,美元/加元走低至1.2417。

贵金属价格续升。国际现货金升至1340.93一线,白银小幅收高于17.02美元/盎司。

能源方面,美国原油价格继续走高至64.46美元/桶。主要产油国继续减产的利好盖过了API原油库存意外上升的不利影响。

隔夜关键事件:

1.沙特确认将继续减产

沙特阿拉伯能源部长法利赫(Khalid al-Falih)在石油输出国组(OPEC)联合部长级委员会之前,对记者透露称主要产油国已经形成了一致的意见。

法利赫指出,石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国已经达成共识,减产协议应该在2018年继续延长,并补充称他们可以达成一个新的协议。

其同时表示,沙特和俄罗斯两国的原油合作将会持续“数十年及数代人”。目前原油市场已经接近均衡,但还有很多工作需要去做。

法利赫的这些言论对油价构成显著提振,而且盖过了API原油库存意外高企对油价的不利影响。美国原油价格最终飙高至64.46美元/桶。

2.北美自贸协定谈判

加拿大财长摩尔表示,加拿大的首要计划是改进北美自贸协定。加拿大一直担忧贸易保护主义。高利率反映出经济强劲,加拿大在企业税方面仍有自身的竞争力。

墨西哥方面,该国经济部长表示,需要分析应对美国的关税措施,北美自贸协定允许墨西哥采用保护性关税。不会通过媒体进行北美自贸协定的谈判,美国的日落条款破坏了北美自贸协定的基础,只要有需要,我们会一直进行北美自贸协定的谈判。

墨西哥方面预计,北美自贸协定或在3月达成,但也有可能在7月达成。

总体来看,加拿大和墨西哥对北美自贸协定的谈判均持高度重视的态度。不过,这一问题的关键仍在于美国方面的态度。美国方面,特朗普周二表示,北美自由贸易协定谈判进展相当好。

加元受上述温和利好影响,美元/加元隔夜温和走低至1.2417一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走高,后续上行继续关注此前所说的1.2365一线。其下方支撑自1.2175小幅上移至1.2210水平。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期续升后,后续上行仍关注此前所说的1.4090水平。其下方支撑仍位于1.3830水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元先抑后扬,虽然收低但上行趋势得到确认。短线上行仍关注此前所说的0.8050水平。其下方支撑自此前的0.7930上移至0.7950。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期承压,逼向此前所说的1.24关口。后市关注其向下破位的可能。其上方阻力仍位于1.2515一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线都在走平。红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期进一步走高,后市上行继续关注此前所说的1346.15。下方支撑仍位于1323.20水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,但快慢线都在走平,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现分歧犹存。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银探底回升后,此前所说的16.80支撑被进一步作实,后市仍关注银价上测此前所说的17.45一线的可能。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化分歧持续。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期上行后,后市仍上看此前所说的65.30水平。其下方支撑仍在62.85一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化分歧持续。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格再度走低并逼向此前所说的10440。日内关注其能否在11405阻力压制下对该点位再度进行下穿。届时,比特币下方关注的点位将指向9850支撑。

从MACD指标来看,快慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.默克尔讲话

本交易日北京时间21:30,德国总理默克尔将发表讲话。

对于默克尔的讲话,市场最关心的自然是德国组阁进程。在经历了数周的相互初步讨论后,德国社民党在上周末投票决定与默克尔领导的联盟党展开正式的组阁谈判。

对此,默克尔“称赞”了社民党的表决结果,但其同时也表示,有许多问题仍需要解决,仍有许多工作要做。尤其在双方对立的问题上,譬如移民、医疗资源与社会公正、福利享有等方面,谈判可能持续几周。

事实上,双方从1月22日开始已经进入了细节谈判。因此,市场希望默克尔能够在日内的讲话中释出一些谈判进程的相关信息。

预计如果默克尔能够释出部分利好消息的话,将对欧元/美元构成较为明确的提振。而如果最终一切顺利,德国最早将在3月中旬前组成新政府。

2.英国就业数据

本交易日北京时间17:30,英国将公布至11月三个月ILO失业率。市场预期维持在4.3%不变。

该数据对于英国经济的描述还是十分重要的。而能否对英镑走势产生影响,关键在于实际数据能否和预期有差异。

若最终数据合乎预期,则英镑/美元预计将延续原本的走势。一旦数据表现优于预期,则英镑/美元预计将加速上行。反之,若失业率意外上升,则在总体升势中,关注英镑是否会出现低买机会。

若实际数据和预期有差异,则预计对英镑/美元走势的影响时长会以小时计。

今日关注重点:

17:00 欧元区1月制造业PMI初值——预期60.3,前值为60.6;关注欧元/美元

17:30 英国至11月三个月ILO失业率——关注英镑/美元

21:30 德国总理默克尔将发表讲话——关注欧元/美元

23:30 美国至1月19日当周EIA原油库存——预期下降130万桶,前值为下降686.1万桶;关注油价