HotForex1月26日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普称努钦的弱势美元言论遭到媒体的断章取义,其最终乐见美元强势。受该讲话影响,美元指数探底回升,收于89.17一线。

非美货币全线冲高回落。欧元/美元冲高回落至1.2396,德拉基未口头打压欧元一度令汇价飙涨,但特朗普的言论最终致使欧元/美元回落。英镑/美元冲高回落至1.4137,美元/日元探底回升至109.39,澳元/美元冲高回撤至0.8023,美元/瑞郎探底回升最终温和收低于0.9410,美元/加元探底回升至1.2372。

贵金属同样因特朗普的言论而高位回落。国际现货金回撤至1348.03一线,白银收低至17.27美元/盎司。

能源方面,美国原油价格回撤至65.23美元/桶。

隔夜关键事件:

1.德拉基未口头打压欧元

欧洲央行隔夜如期维持各项货币政策不变,而德拉基未明确口头打压欧元。其认为欧元区经济改善是欧元汇率过去一段时间波动性上升的主要原因之一。

德拉基同时对欧元区经济表现释出乐观言论。其表示,数据表明经济增长稳健且广泛。已采取的政策措施支持了区内需求。有利的融资环境有助于投资。

而在通胀方面,德拉基认为核心通胀将在中期逐步上扬。其指出,预计欧元区通胀将在中期之内上升。欧元区出现一些薪资上升的迹象。基于市场的通胀预期出现上升。

这一决议结果,特别是德拉基的乐观言论,对欧元/美元构成显著提振。汇价一度因此飙涨至1.2537一线。

2.特朗普为努钦“洗白”

美国总统特朗普隔夜在接受访问时表示,美国财政部长努钦关于美元的讲话被媒体断章取义。

特朗普在瑞士达沃斯世界经济论坛的CNBC独家专访中表示,“美元将变得越来越强大,最终我希望看到强势美元。我们的国家在经济上变得如此强大,在其他方面也变得强大起来。”

美国财长努钦此前表示,其欢迎美元走软,这将使美国在贸易方面受益。

对此,特朗普认为,努钦的言论“被断章取义了”。特朗普同时表示,其阅读了努钦的确切声明。

特朗普这一言论令美元指数隔夜自原本的88.24低位大幅反弹,最终小幅收高于89.17。而非美货币、金银与原油均因该言论而自高位大幅回撤。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元冲高过程中如期进一步达成了此前所说的1.2470水平,后市需关注汇价能否站稳1.2275支撑上方。若该支撑持续完好,不排除市场对特朗普讲话定价完毕后,欧元再度走高的可能。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”犹存,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元昨日最高升至1.4344,也十分逼近此前所说的进一步关注点位1.4350水平。短线关注其能否维持在1.3980支撑上方,以维持继续上看1.4350的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元一度跌至108.49,也较为接近此前所说的下行进一步关注点位108.25一线。本交易日需关注110.40对汇价的压制作用能否起效,以保留未来二次下探108.25的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元一度飙高至0.8118,同样逼近此前所说的上行进一步关注点位0.8125一线。日内关注其能否守稳于0.7985支撑上方,从而令后市仍有上看0.8125的概率。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,但快线在走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元在探底回升后,日内需要1.2430阻力保持完好,以保留继续下看此前所说的1.2245一线的可能。

从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价高位回落后,日内需要保持1338.95支撑完好,以保留后市继续进一步关注此前所说的1373.70水平的可能。

从MACD指标来看,快线慢线向上,红色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银冲高回落后,日内关注16.95支撑效果,以保留后市进一步关注此前所说的17.75一线的可能。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快慢线在走平。红色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格温和回落后,日内关注64.00支撑完好以保留后市进一步上看此前所说的67.40水平的可能。

从MACD指标来看,快慢线在走平,绿色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格震荡交投,有陷入以此前所说的10790支撑和11890阻力构筑的区间的可能。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”向上,红色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP、PCE物价

本交易日北京时间21:30,美国将公布四季度GDP初值。市场预期年化季率上升3.0%,前值为上升3.2%。

同样是在21:30,美国将公布四季度PCE物价指数初值。市场预期年化季率上升1.8%,前值为上升1.5%。市场预期核心年化季率上升1.6%,前值为1.3%。

特朗普一句话令美元指数自近期的低位大幅反弹,但这一反弹能延续多久是一个问题。对于美元多头来说,期望美国经济数据向好,从而令市场对美联储年内升息次数预期上升,最终对美元构成支撑,或许更为靠谱。

而GDP和PCE物价就是两个描述美国经济表现的关键性数据。如果日内公布的这两个经济数据能够优于预期,则美元或将进一步延续反弹。但如果数据表现平平,特别是如果PCE物价表现不佳,则美元指数近期的弱势格局可能被迅速重拾。

2.英国GDP

本交易日北京时间17:30,英国将公布四季度GDP初值。市场预期季率上升0.4%,和前值持平;预期年率上升1.4%;前值为上升1.7%。

除了特朗普隔夜的讲话外,英镑/美元近期总体利好消息偏多。最为关键的还是英国退欧谈判前景相对向好,部分欧盟国家已经愿意采取“软退欧”协议。

从预期来看,市场对英国四季度GDP的观点相对温和。若该数据能够意外优于预期,则将对英镑/美元构成进一步支撑和提振。而若数据表现不佳,英镑/美元是否会进一步走低,也还得取决于美元指数是否会对昨日的反弹作出修正。

今日关注重点:

17:30 英国四季度GDP初值——关注英镑/美元

21:30 美国四季度GDP初值——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 美国四季度PCE物价指数初值——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 加拿大12月CPI——关注美元/加元;市场预期月率下降0.3%,前值为上升0.3%;预期年率上升1.9%,前值为上升2.1%。