HotForex1月29日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国四季度GDP表现不及市场预期。这导致美元指数上周五再度走低,跌至88.82一线。

非美货币总体强势。欧元/美元小幅收高于1.2427,英镑/美元微幅收高于1.4157,美元/日元下挫至108.60,澳元/美元飙涨至0.8107,美元/瑞郎大跌至0.9334,美元/加元走低至1.2316。

贵金属价格温和走高。国际现货金收高至1350.82一线,白银收高至17.42美元/盎司。

能源方面,美国原油价格再度走高至66.21美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国GDP 不及预期

美国商务部公布的数据显示,美国四季度实际GDP年化季率初值上升2.6%,不及预期的上升3.0%,前值下修为2.6%。

美国四季度GDP表现不佳,主要是因为贸易赤字扩大。美国进口增速达到了出口的两倍,净出口从GDP总值中减去了1.13个百分点,减幅创一年中最多。

此外,库存变动也使得GDP增速减少了0.67个百分点,减幅为2017年初以来做多。

该数据影响下,美元指数上周五再度走低,一度大跌至88.54一线。

2.黑田表达通胀信心

日本央行行长黑田东彦表示,长达15年的通缩心态很难从消费者身上消除,但前景乐观,央行正接近通胀目标。

黑田表示,日本经济正温和扩张,但很均衡。工资和物价正在上涨,预计中期至长期的通胀将会上扬,日本央行将“最终接近”2%的通胀目标。

黑田同时也承认,日本经济前景面临一些风险,主要是外部和地缘政治因素。

总体而言,市场将黑田东彦的讲话视为乐观观点的体现。特别是在通胀前景态度上的乐观,令美元/日元上周五最低跌至108.27一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元上行趋势犹存,关注二次上看1.2540水平的可能。其下方支撑自此前的1.2275上移至1.2350附近。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元冲高回落最终微幅收高后,汇价仍需维持在1.3980支撑上方以保留看向1.4350水平的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元上周五最低跌至108.27,离此前所说的108.25一线仅差2个点。下行趋势的完好令该点位被触及的概率仍相对较高。其上方阻力自此前的110.40下移至109.80水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期达成此前所说的0.8125一线后,短线可关注0.80关口支撑作用。该支撑完好将令汇价仍保留上行趋势。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期走低后,后市仍保留继续下看此前所说的1.2245一线的可能。其上方阻力自1.2430小幅下移至1.2400关口。

从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走高,此前所说的1338.95支撑完好,后市继续进一步上测此前所说的1373.70水平的概率犹存。

从MACD指标来看,快线慢线走平,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银温和走高后,此前所说的16.95支撑效果持续,后市进一步上看此前所说的17.75一线的概率犹存。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存。红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格续升,后市进一步上行仍关注此前所说的67.40水平。其下方支撑仍位于64.00关口。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格盘初跳空高开后有所回撤,币价目前仍陷于此前所说的10790-11890区间。

从MACD指标来看,快慢线“金叉”向上,红色动能柱开始收缩,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国月度PCE物价

本交易日北京时间21:30,美国将公布12月PCE物价指数。市场预期月率上升0.1%,前值为上升0.2%;预期年率上升1.7%,前值为上升1.8%。预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心年率上升1.6%,前值为上升1.5%。

美国上周五刚刚公布了四季度PCE物价数据,从数据结果来看,总体还是优于预期的。但其对美元的支撑作用遭到上周五美国GDP数据的平抑。最终,美元指数仍以下跌收场。

而就本交易日而言,市场(特别是美国)方面的关键经济数据有限,除了突发的官员喊话外,日内公布的月度PCE数据可能更能主导美元日内的走势。

就预期而言,市场对12月核心PCE数据表现抱有温和乐观的态度。若数据的确向好,则或对美元构成温和支撑。

不过,就美元指数目前的走势而言。如果PCE物价数据无法令美元指数站稳89.40上方,其短线下行风险仍将难以被有效削弱。

而在美国12月的个人支出方面,市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.6%。该数据表现也与美元存在一定的正相关性。

今日关注重点:

21:30 美国12月PCE物价指数——关注美元相关货币对及美元计价金银原油