HotForex2月1日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储决议维持利率不变,剔除部分通胀悲观措辞。美元指数周三一番震荡交投后,基本收平于88.93一线。

非美货币走势仍存在差异。欧元/美元微幅收高于1.2412,英镑/美元小幅升至1.4191,美元/日元有效反弹至109.17,澳元/美元回落至0.8055,美元/瑞郎续跌至0.9310,美元/加元小幅走低至1.2311。

贵金属价格双双反弹。国际现货金收高至1344.74一线,白银反弹至17.31美元/盎司。

能源方面,美国原油价格有效反弹至64.77美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美联储决议

美联储隔夜如期将政策利率维持在1.25-1.5%区间不变。同时,美联储对政策声明内容进行调整,剔除了部分通胀方面的悲观言论。

美联储声明指出,“12个月的通胀预期将在今年上升,并在中期内稳定在委员会2%的目标附近。近期经济前景面临的风险似乎大体均衡,但委员会正在密切关注通胀动向。”

在此次声明中,美联储剔除了原本的“核心和整体数据已经下降且运行于2%以下”这一措辞。

与此同时,声明指出,“近几个月来,基于市场的通胀补偿措施已有所上升,但仍处于低位。”改变了此前“仍然很低”的措辞。

这些措辞的修正表明美联储对通胀前景的看法较之前更偏乐观。美联储决议出炉之后,美国联邦基金利率期货显示,美联储3月升息概率上升至94%。

而决议之后的美元表现较为震荡。美元指数先是快速走低,此后又显著反弹,但最终又回吐了升幅,基本以收平告终。

2.EIA原油库存上升

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止至1月26日当周,EIA原油库存增加677.6万桶,远高于市场预期的增加12.6万桶。这也令EIA原油库存连续10周下降的趋势终结。

不过,数据同时显示,EIA汽油库存减少198万桶,而预期是增加180.9万桶。精炼油库存减少194万桶,降幅也超出了市场预期的下降145.4万桶。

数据公布后,美国原油价格一度剧烈波动。但当市场更愿意基于汽油和精炼油库存均大幅下降接近200万桶进行定价后,油价最终收高于64.77美元/桶。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走高后,支撑也自此前所说的1.2275上移至1.2325。汇价后市继续关注上看此前所说的1.2540水平的可能。

从MACD指标来看,金叉犹存但快线再度拐头向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期进一步走高,后市继续关注看向此前所说的1.4350水平的可能。其下方支撑1.3980被进一步作实。

从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元有效反弹后,日内需关注此前所说的109.80阻力的完整性。该阻力完好是后市还能碰触此前所说的108.25的前提。

从MACD指标来看,快线开始拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化开始趋同。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元继续高位回撤后,短线需关注0.80关口的支撑作用。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期走低后,最低跌至1.2248,离此前所说的1.2245仅差3个点。短线继续等待汇价在1.24阻力压制下对1.2245一线的触碰。

从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价有效反弹后,1330.25支撑效果显现。若本交易日收高,则后市上看1357.85的概率会上升。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现出现分歧。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的反弹令17.05支撑效果得到显现。短线关注其再度上摸17.55一线的可能。

从MACD指标来看,快慢线双双向下。绿色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格有效反弹,令其短线上行可关注66.20水平。当然最重要的前提是62.60支撑持续完好。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化出现分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格持续低位整理打横。此前所说的10535如期对币价构成压制。不过下行也需要先跌穿9707一线,才能进一步看向此前所说的9422。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,币价表现和动能柱变化基本一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.ISM制造业PMI

本交易日北京时间23:00,美国将公布1月ISM制造业PMI。市场预期为58.8,前值为59.7。

作为美国最重要的PMI数据,ISM制造业PMI对美元日内的走势或将提供一定的指向作用。两者间存在一定的正相关性。

从预期来看,市场认为此次数据表现会较去年12月略有回撤。不过,58.8的预期总体也是较为乐观的。

而需要指出的是,该数据如果对美元产生影响,其影响时长也将是日内的。毕竟,美联储目前对美国制造业表现没有什么担忧的,其政策的走向并不是以制造业表现作为主要依据的。

2.就业相关数据

本交易日北京时间20:30将公布美国1月挑战者企业裁员人数。随后的21:30将公布美国至1月27日当周初请失业金人数四周均值。此后的23:00将公布美国1月ISM就业指数。

这些数据单个来看,其重要性并不突出。但结合起来,却可以作为本周五非农数据的一个参考。此前,隔夜公布的美国1月ADP就业已经大幅增加23.4万人,优于预期的增加18.5万人。

若日内的这些就业相关数据能够向好的话,会令市场对周五的非农就业人数表现抱有更大信心。目前市场对ISM就业分项的预期是57,和前值一致。初请四周均值和挑战者裁员尚无预期,前值分别为24万人和3.2423万人。

今日关注重点:

20:30-23:00 美国1月挑战者裁员、美国初请四周均值、美国1月ISM就业分项——关注美元指数

23:00 美国1月ISM制造业PMI——关注美元相关货币对及美元计价金银原油