HotForex2月2日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四进一步走低,跌至88.44一线。非农数据前,市场参与者仍在选择做空美元。美联储决议声明中通胀措辞的转好,其对美元的支撑作用转瞬即逝。

欧元/美元强势走高至1.2505,现交投于1.2494一线。英镑/美元有效走高至1.4265,现交投于1.4254。美元/日元持续反弹,目前已经来到109.63一线。澳元/美元探底回升,但亚盘再度走低至0.8000关口附近。美元/加元维持跌势,现交投于1.2278。美元/瑞郎持续下挫,亚盘交投于0.9268附近。

贵金属价格表现出现分歧。金价收升至1348.45一线,白银则回落至17.19美元/盎司。

能源方面,美国原油价格强势飙高,目前交投于66.09美元/桶。

隔夜关键事件:

1.就业相关数据表现

隔夜公布的数据显示,美国至1月27日当周的初请失业金人数四周均值为23.45万人,较前值23.95万人有所下降。

数据同时显示,美国1月ISM制造业就业分项为54.2,前值为57。

此外,美国1月挑战者企业裁员为4.4653万人,前值为3.2423万人。

总体来看,虽然初请四周均值表现良好,但挑战者裁员和ISM制造业就业分项均不及前值。数据总体表现难以对美元构成有效支撑。美元指数延续此前跌势至88.44一线。

2.欧洲央行结束QE事宜

欧洲央行管委诺沃特尼表示,欧洲央行将在9月前就资产购债项目的未来作出决定。

诺沃特尼指出,停止资产购买项目将使长期利率上升,目前的问题是该何时停止购债项目。

从诺沃特尼的讲话来看,欧洲央行对于购债计划重新考量的时间节点和市场所期待的相一致,都是在9月。只是,目前并不能确认9月时的新决定,是否就是结束QE。

但这至少给了市场一些期望,对欧元构成温和的支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元此前最高升至1.2522,逼近此前所说的1.2540。短线继续等待该点位的达成。其下方关键支撑仍位于1.2325,同时在1.2370也有初步支撑。

从MACD指标来看,金叉犹存快慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期进一步走高,后市等待此前所说的1.4350水平的达成。其下方关键支撑仍在1.3980,同时在1.4040也有初步支撑。

从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元反弹回测此前所说的109.80阻力,关注此次测试结果。

从MACD指标来看,快线试图上穿慢线构成金叉,绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元一度回测此前所说的0.80支撑未果,但目前正在再度测试该支撑。若该支撑告穿,则短线回落空间将被进一步打开。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期走低,继续等待此前所说的1.2245一线的达成。其上方关键阻力仍在1.24,同时在1.2355有初步阻力压制。

从MACD指标来看,快线与慢线走平,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走高后,短线上行继续关注此前所说的1357.85一线。下方关键支撑仍位于1330.25。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现分歧犹存。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银有效回落后,需要关注17.05支撑作用。该支撑守稳,后市仍有上看17.55的概率。

从MACD指标来看,快慢线双双向下。绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期上行达成此前所说的66.20水平,后市关注其能否站稳66.65上方以打开进一步上行空间。其下方支撑自此前的62.60上移至63.50水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化开始趋同。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期达成了此前所说的9422。在9555阻力压制下,币价存在着进一步下行的可能。币价短期甚至有跌向8180水平的风险。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国1月非农数据

本交易日北京时间21:30,美国将公布1月季调后非农就业人口&1月失业率。市场预期增加18.0万人,前值为增加14.8万人。市场预期失业率维持在4.1%不变。

与此同时,美国将公布1月小时薪资。市场预期月率上升0.3%,和前值一致;预期年率上升2.6%,前值为2.5%。

在意外录得仅增加14.8万人的糟糕数据后,市场预期美国1月非农就业状况能够回暖至增加18.0万人水平。

周中公布的ADP就业给出了23.4万人的强势表现,增加了日内非农数据向好的概率。不过,值得一提的是,在上次非农14.8万人这一数据出来之前,ADP就业也高达25万人。事实证明,非农和ADP绝非单一的同向关系。

不过,事件的关键点或许不在于此。毕竟上次非农不佳后,美元短暂承压后便收复失地甚至进一步走高。而当时支撑美元的就是薪资数据。事实上,在过去一年多来的非农数据中,薪资表现对市场的影响力已经逐步取代了非农就业的状况。

原因也很简单,美国目前就业市场已经较为充分。相比之下,美联储对低通胀的担忧则明显得多。因此,日内美元的走向或许仍取决于薪资增速的月率能否达到0.3%,年率能否达到2.6%。

而且值得注意的是,美联储在周中的政策声明中已经对通胀措辞作出了相对积极的修正。那么,日内的薪资数据就必须证明美联储的这一观点是正确的。否则,美元将面临进一步走低的风险。反之,薪资数据的向好将对美元构成支撑。

2.威廉姆斯讲话

北京时间周六凌晨04:30,旧金山联储主席威廉姆斯将于Financial Women of San Francisco活动中发表演说。

从活动主题来看,这似乎是有关圣弗朗西斯科的“金融界女强人”的活动,性质偏重于商务。但作为美联储今年的票委和下一任美联储副主席的潜在人选,市场必然还是会关注威廉姆斯是否会释出货币政策相关信息。

总体来说,威廉姆斯的政策态度是偏鹰的。其此前曾表示,年内升息三次会是“好的开始”。而且其认为美国经济实际表现要好于人们的预期。

因此,预计其日内如果言及货币政策,也将总体持乐观观点。而且考虑到其讲话是发生在非农数据公布之后。可以适度关注下,如果非农表现十分意外的话,其将对此次数据作何评价。

今日关注重点:

18:00 欧元区12月PPI——关注欧元/美元

21:30 美国将公布1月季调后非农就业人口&1月失业率——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 美国将公布1月小时薪资——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

周六凌晨04:30 旧金山联储主席威廉姆斯于Financial Women of San Francisco活动中发表演说——关注美元指数