HotForex2月5日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国1月非农及薪资数据均优于预期。受此利好提振,美元指数上周五大幅反弹至89.01一线。

非美货币全线下挫。欧元/美元高位回落至1.2454,英镑/美元大跌至1.4121,美元/日元冲高至110.14,澳元/美元重挫至0.7920,美元/瑞郎反弹至0.9311,美元/加元大幅走高至1.2422。

贵金属价格双双重挫。国际现货金收低至1331.19一线,白银下挫至16.57美元/盎司。

能源方面,美国原油价格显著回撤至65.06美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国1月非农数据

美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国1月非农就业人数增加20.0万人,市场预期增加19.0万人,前值增加22.8万人。美国1月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低,预期为4.1%,前值为4.1%。美国劳工部还将12月非农就业人数修正为增加16.0万人。

数据同时显示,美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。

显然,美国1月就业人数优于市场预期。更为重要的是,美国1月薪资年率增速创下2009年以来最高纪录。这一表现巩固了美联储升息周期的预期,甚至可能令美联储未来升息节奏加速。

这一重大利好背景下,美元指数强势飙高,升至89.01一线。非美货币、金银及原油均因美元的飙涨而重挫。

2.威廉姆斯力挺升息

旧金山联储主席威廉姆斯表示,美国近期的经济数据非常振奋人心,目前没看到泡沫将破裂的迹象,美国今年和明年通胀率将升高。

威廉姆斯指出,加息将让经济保持正轨,避免经济过热,美联储预测今年美国GDP将增长2.5%。

其表示,应坚持2018年渐进升息的计划,强劲的就业和经济影响转化为更高的通胀大约需要12个月的时间。

威廉姆斯是美联储副主席的潜在人选,从其措辞来看,显然美国1月非农就业及薪资数据对其提供了很大的信心。威廉姆斯对经济前景和升息周期均持明显的乐观态度。其鹰派措辞对美元构成额外提振。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元高位回落后,需要持稳于此前所说的1.2370支撑上方,才能保留看向此前所说的1.2540的可能。

从MACD指标来看,快线走平试图下穿慢线,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化趋同。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的大幅回撤也令此前所说的1.4040支撑受到挑战。该支撑完好,后市才能继续看向此前所说的1.4350水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化趋同。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元反弹并升穿了此前所说的109.80阻力,进一步关键阻力需寻至111.25一线。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元暴跌后轻易击穿此前所说的0.80关口,短线关注进一步回撤至0.7870水平的风险。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅反弹并升穿此前所说的1.24关键阻力,其上方进一步阻力需寻至1.2500水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价大幅回落后,短线关注对1323.25的测试和测试结果。1352.25对金价构成了明确的压制。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,银价暴跌并对此前所说的17.05支撑构成强穿,银价下行初步关注16.35一线,上阻位于17.30水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下。绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位显著回撤,短线需关注此前所说的63.50支撑能否起效。该支撑完好,才能期待油价后市二次上看66.65一线。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化趋同。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

比特币/美元

从小时图来看,比特币价格如期进一步达成了此前所说的8180水平。其上阻自9555下移至9195。若该阻力持续完好,则币价进一步下行可期。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,币价表现和动能柱变化一致。

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.鲍威尔就职

本交易日北京时间22:00,美联储新任主席鲍威尔将正式宣誓就职。

作为美联储新任主席,鲍威尔总体态度比耶伦更为鹰派。若其日内发表就职演说,则市场自然而然会关注其对货币政策的评述。

在鲍威尔的领导下,美联储将继续渐进式升息。升息的节奏预计会比耶伦时代更快,政策态度是一方面,美国目前明显向好的经济形势是未来能够较快升息的关键。

不过,这也并非意味着鲍威尔未来的政策把控会很轻松。至少,就目前来看,如何在升息的同时保持金融市场的平稳变得十分关键。

要知道,仅仅是因为上周五非农就业及薪资数据推高了市场的升息预期,美股便创下了按照点数计算的史上第六大跌幅。

考虑到鲍威尔此前在担任理事时,从未投过反对票;预计其在选择继续进行升息进程的同时,也将持相对冷静而非激进的节奏。因此,鲍威尔政策倾向对美元的利好和支撑作用将是有效但且温和的。

2.欧元区零售销售

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布12月零售销售。市场预期月率下降1.0%;前值为上升1.5%。预期年率上升1.8%,前值为上升2.8%。

该数据对欧元区经济表现有着重要的描述作用,自然也和欧元/美元走势有着较强的正相关性。

从预期来看,显然市场对12月数据表现持较为保守的态度。若数据表现果真如此,甚至不及预期。则在欧美经济数据的对比下,欧元/美元上周五的跌势将得到进一步延续。反之,若欧元区零售数据意外向好,则欧元还有守于1.2370支撑上方的可能。

今日关注重点:

18:00 欧元区12月零售销售——关注欧元/美元

22:00 美联储新任主席鲍威尔将正式宣誓就职——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

23:00 美国1月ISM非制造业PMI——适度关注美元指数