HotForex2月14日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美股周二继续持稳,令投资者出脱美元头寸,美元指数周二大幅回落至89.56。

多数非美货币继续反弹。欧元/美元升至1.2351,英镑/美元反弹至1.3890,美元/日元下挫至107.80,澳元/美元基本收平至0.7858,美元/加元小幅收高至1.2590,美元/瑞郎走低至0.9348。

贵金属价格续升。国际现货金升至1329.20一线,白银收于16.54美元/盎司。

能源方面,美国原油价格续跌至58.95美元/桶。

隔夜关键事件:

1.英国通胀高于预期

英国隔夜公布的1月通胀数据,其表现超出预期。

数据显示,英国1月CPI年率上升3%,持平于前值,高于预期的上升2.9%。英国1月核心CPI年率上升2.7%,高于前值的上升2.5%和市场预期的2.6%。

英国统计局表示,主要的上行影响来自于一系列娱乐文化产品和服务价格的变化,尤其是动物园和公园门票价格。

在英国央行此前意外表示将加速升息的背景下,继续处于高位的通胀数据,将令英国央行更为坚守这一立场。而这对英镑显然构成支撑。

2.鲍威尔仍将渐进升息

美联储新任主席鲍威尔表示,尽管在近期股市暴跌后仍在密切关注金融体系中存在的潜在风险,但美联储将继续维持渐进加息的步伐。

鲍威尔指出,美联储正在逐步将货币政策和资产负债表正常化,同时将保持对金融稳定的任何潜在风险的警惕。

而今年新晋的票委——克利夫兰联储主席梅斯特也认为,最近的股市动荡并未影响她对经济的展望,也未打压风险追逐和支出。其仍支持今年以与去年类似的步伐升息。

在“黑色一星期”之后,鲍威尔和梅斯特的表态说明,股市的表现尚未影响到美联储未来的升息路径。不过,由于3月升息前景已被市场充分定价,这些措辞并未对美元构成有效支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元持续反弹后,确认了1.2195的支撑作用,欧元十分逼近此前所说的1.2380水平,其上行进一步关注1.2405一线。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元的持续反弹,也令其向上测试1.4010阻力的概率上升。其下方初步支撑位于1.3740水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期测试并下穿此前所说的108.20支撑,短线关注对107.30的测试及测试结果。其上阻自109.90进一步下移至108.95。

从MACD指标来看,双线死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美反弹行情如期延续,短线继续关注对此前所说的0.7910水平的上测。关键支撑仍位于0.7750水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元温和交投后,下行风险犹存,仍初步关注1.2495一线。其关键阻力仍位于1.2690水平。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期测试了此前所说的1333.25一线,短线关注进一步反弹可能。其下方关键支撑仍位于1307.00水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银短线继续关注对16.80水平的测试。能否站稳该点位上方将决定着短线方向。

从MACD指标来看,死叉犹存,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期续跌后,其下行关注点位仍指向此前所说的57.20水平。上阻仍位于60.90水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国零售销售

本交易日北京时间21:30,美国将公布1月零售销售。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.4%;预期核心月率上升0.4%,和前值持平。

该数据对美国经济有着重要描述作用,因消费在美国经济中占比较高,而零售表现能够充分反映消费状况。该数据在国内甚至有“恐怖数据”之称。

若数据表现向好,则市场会进一步确认美国经济的强势,从而对美联储升息前景更具期待,最终支撑美元表现。

反之,若数据表现不佳,则市场会将其和此前美股的动荡行情相联系,对美国经济前景产生部分质疑,从而对美元构成不利影响。

从历史表现来看,零售数据和美元走势之间的正相关性还是较为明显的。

2.美国CPI

本交易日北京时间21:30,美国将公布1月CPI。

市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.1%;预期年率上升1.9%,前值为上升2.1%。市场预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期核心年率上升1.7%,前值为上升1.8%。

此前,美联储基于通胀上行的预期而对未来的升息周期抱有信心。而升息前景本身却令市场对资金面收紧产生了担忧,从而致使美股一度崩跌。

因此,在这样一个时间节点下,日内公布的1月CPI数据可能比之前的更为重要。如果数据向好,则市场对升息会更有信心,从而利多美元。而这也会为股市带来风险,这一因素也会进一步增加美元的买需。

反之,若数据表现意外不佳,则无论是利率因素还是投资者转而购入其他资产的因素,都会对美元构成压制。

今日关注重点:

21:30 美国1月零售销售——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

21:30 美国1月CPI——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

23:00 德国总理默克尔发表讲话——关注欧元/美元表现