HotForex2月23日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四回撤,回吐前一交易日升幅,回落至89.64一线。

非美货币多数反弹。欧银纪要给出删除宽松倾向措辞的暗示,欧元/美元升至1.2330。英镑/美元反弹至1.3953。美元/日元回落至106.74。澳元/美元反弹至0.7844。美元/瑞郎回落至0.9327。美元/加元则持平于1.2704,因加拿大零售数据不佳。

贵金属价格同样反弹。国际现货金回升至1331.68一线,白银反弹至16.59美元/盎司。

能源方面,EIA原油库存意外下降,美国原油价格大幅走高至62.62美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧洲央行纪要

欧洲央行公布会议纪要显示,一些委员有删去偏宽松措辞的倾向,将逐步改变政策语言。

欧洲央行承认,重新审视指导方针将是“定期重新评估”的一部分。一些委员表示倾向在管委会的沟通中放弃资产购买计划方面的宽松倾向,以切实反映对通胀路径可持续调整的信心增强。

这一纪要内容对欧元构成提振,直接导致了欧元/美元的反弹。不过,欧洲央行也对美元走势提出了质疑。

欧洲央行明确表示对疲弱美元感到担忧。欧洲央行再次强调,其担心美国政府会故意试图参与货币战争。

2.EIA原油库存意外下降

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至2月16日当周,美国原油库存减少161.1万桶,至4.205亿桶,市场预估为增加179.5万桶。

数据同时显示,截至2月16日当周,美国精炼油库存减少242.2万桶,市场预估为减少146万桶。美国汽油库存增加26.1万桶,市场预估为减少28.3万桶。

此外,上周美国国内原油产量减少0.1万桶,至1027万桶/日;连续5周录得增长后本周录得下滑。

美国原油库存意外下降,且降幅较大;对油价构成显著提振。美国原油价格自61美元/桶附近大幅走高至62.60水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元虽然反弹,但1.2440阻力仍完好。这一背景之下,汇价下测此前所说的1.2195的风险犹存。不过,最好欧元本交易日能够收低,以确认这一下行倾向。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和反弹,但1.4155阻力明确,汇价对1.3740支撑进行测试的倾向犹存。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元的大幅回撤,则令其阻力自原本的108.95下移至108关口。汇价短线续跌概率上升,下行初步关注106.10水平。

从MACD指标来看,双线总体仍向下,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元反弹,但0.7910阻力犹存,汇价下看此前所说的0.7755的概率犹存。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元的上行倾向犹存,上行仍关注此前所说的1.2790水平。汇价下方关键支撑在1.2545一线。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价反弹后需要关注1336.80的阻力作用。该阻力完好,金价后市才能继续关注对此前所说的1307的测试。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银反弹后,同样需要16.80阻力完好,才能继续对此前所说的16.15支撑进行测试。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格的大幅反弹令其在60.65构筑支撑,短线关注其能否站稳62.75上方,从而看向63.90水平。

从MACD指标来看,快慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.加拿大通胀

本交易日北京时间21:30,加拿大将公布1月CPI。

市场预期月率上升0.4%,前值为下降0.4%;预期年率上升1.4%,前值为上升1.9%。

隔夜公布的加拿大零售数据表现不佳,导致美元/加元维持反弹行情。这一背景之下,日内公布的加拿大CPI数据将更为关键。

若数据向好,则市场还有基于此数据对加拿大央行短期升息抱有期待,从而导致美元/加元回撤的可能。

反之,一旦数据再度表现不及预期,则美元/加元近期的升势会得到进一步延续。美元近期总体反弹的背景下,汇价上方1.2790水平或遭测试。

2.杜德利讲话

本交易日北京时间23:15,纽约联储主席杜德利和波士顿联储主席罗森格伦将在芝加哥大学布斯商学院的2018美国货币政策论坛出席小组会议,讨论美联储资产负债表报告。

其中,杜德利是有投票权的。在美联储纪要释出鹰派措辞后,市场对杜德利的讲话期待度预计会有所提升。

而杜德利本身也是一个相对鹰派的美联储官员。对于此前美股的崩跌,其并非持十分担忧的态度。其当时认为美股的表现不足以引起美联储的担忧。

而对于美联储3月的升息,其也是明确的支持态度。其甚至认为如果经济进一步向好,则年内升息4次也是有可能的。

因此,预计其日内的措辞仍偏鹰派,从而对美元构成支撑的概率相对较高。不过,需要注意的是,杜德利年中会离任,而其目前尚未对年内升息次数给出最终结论。

今日关注重点:

18:00 欧元区1月CPI终值——适度关注欧元/美元

21:30 加拿大1月CPI——关注美元/加元

23:15 纽约联储主席杜德利讨论美联储资产负债表报告——关注美元相关货币对及美元计价金银原油