HotForex3月9日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

美元指数周四有效反弹,收至90.08一线。特朗普签署关税文件,但美国国会据悉可能采取行动以阻止特朗普的关税计划。

欧洲央行如期维持利率不变,同时剔除有关“扩大宽松可能”的措辞,欧元/美元一度因此飙高。但此后欧洲央行下调2019年通胀预期且德拉基强调贸易保护主义的威胁,欧元/美元最终大跌至1.2310。

其他非美货币方面,英镑/美元下挫至1.3810,美元/日元小幅反弹至106.19,澳元/美元大幅回撤至0.7784,美元/加元基本收平于1.2896,美元/瑞郎飙高至0.9509。

贵金属价格方面,国际现货金温和走低至1321.75一线,白银基本收平于16.47美元/盎司。

能源方面,美国原油价格进一步下挫至60.29美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧洲央行利率决议

欧洲央行隔夜如期维持利率不变,同时维持每月购债规模为300亿欧元,持续至今年9月。

但欧洲央行调整了有关资产购买的措辞,去掉了“如果展望恶化,将增加购债规模或持续期限”的表述。该措辞对欧元一度构成提振。

但此后,欧洲央行将欧元区2019年通胀预估自此前的1.5%下修至1.4%。欧洲央行行长德拉基仍认为,需要等待通胀持续上升的信号。

而且,德拉基强调称,下行风险与全球因素、外汇市场和贸易保护主义威胁有关。

通胀预估下调和对贸易保护主义威胁的强调,令欧元最终大幅走低。

2.特朗普签署关税文件

特朗普签署文件,对钢铁和铝进口征收关税。但其将推迟对加拿大与墨西哥的关税,以待NAFTA的谈判结果。

与此同时,美国国会可能采取行动,以阻止特朗普的关税计划。据美国共和党参议员Flake表示,将马上起草议案并尽快通过立法以废除关税政策。

美国众议院议长瑞安也表示,必须继续对特朗普总统施压以减少关税。

因此,特朗普贸易保护行为在未来仍存在不确定性,有受阻的可能。美元指数因此有所反弹。而因加拿大在此次事件中暂时逃过一劫,美元/加元自日内高位回撤。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元大幅回撤后需要关注1.2250支撑能否起效。且汇价若本交易日无法企稳,则此前所说的1.25关口将作古,而且1.2450的压制作用也将变得明确。

从MACD指标来看,快慢线再度双双向下,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元本交易日亚盘大幅走高,已经升穿了此前所说的106.55阻力,汇价上行初步关注107.30。其下方支撑位于105.15一线。

从MACD指标来看,快慢线略微向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元大幅回落后,需要关注此前所说的0.7745支撑效果,0.7845已经开始对汇价构成压制。一旦0.7745被强穿,汇价下行空间会被大幅打开。

从MACD指标来看,“金叉”有失败可能,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化还算一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元震荡交投后,仍需关注此前所说的1.2855支撑的表现。该支撑完好仍是保留看向1.3010的重要前提。

从MACD指标来看,快线开始走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价进一步回撤并测试了此前所说的1320初步支撑,随着金价本交易日亚盘对该点位的下穿,其下方进一步关键点位指向1310水平。1342.40对金价构成压制作用。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱再度放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银现在也在回测16.35支撑,16.90构成阻力压制,若该支撑失守,其下行将初步关注16.10水平。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步走低,阻力自63.55下移至62.60,后市下行仍关注此前所说的59.30水平。

从MACD指标来看,快慢线“死叉”犹存,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国2月非农

本交易日北京时间21:30,美国将公布2月非农就业人口及失业率。与此同时,美国将公布2月小时薪资数据。

市场预期非农就业增加20.0万人,和前值一致;预期失业率自前值的4.1%降至4.0%。

市场同时预期小时薪资月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期年率上升2.8%,前值为上升2.9%。

就目前美国经济环境来看,薪资数据对市场的影响已经明显超过就业数据。只要非农实际数据在20万人上下,都是市场可以接受的结果。

而且即便非农就业人数不佳,如果薪资数据表现良好,市场的情绪也不会受到太大的打压。

而从此次的预期来看,投资者需要注意到的是失业率预期会下降,而薪资增速的预期较前值略显温和。

非农就业人数也好,薪资增速也好,和美元走势呈现正相关性。失业率和美元走势呈现负相关性。

2.日本央行决议

日本央行本交易日将公布利率决议及政策声明。随后的14:30,日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会。

随着全球其他央行开始升息或收窄宽松规模,市场对日本央行未来削减宽松的期待也有所上升。而且此前,日本央行也对其通胀前景给出了较之前更为乐观的描述。

这些都是日元近期能够表现强势的原因。而在此次决议中,日本央行大概率不会改变货币政策,但市场聚焦其声明内容。

如果日本央行政策声明内容能够令市场对其未来收窄宽松抱有更多信心,则美元/日元会承压。

不过,需要警惕的是,黑田东彦周中曾表示,在实现通胀目标之前,日本央行不会结束超宽松的货币政策。而日本2018年1月核心通胀率仅为0.9%,仍远低于2.0%的目标。

今日关注重点:

日本央行利率决议及政策声明/14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会——关注美元/日元

21:30 美国将公布2月非农就业人口、失业率及小时薪资——关注美元相关货币对及金银原油

21:30 加拿大2月就业人数及失业率——关注美元/加元