HotForex3月19日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场上,美元指数上周五温和走高,收至90.18。特朗普与白宫幕僚长凯利据悉达成了政治上的暂时性“停火协议”。

欧元/美元小幅走低至1.2288,英镑/美元基本持平于1.3944,美元/日元有效走低至105.95,澳元/美元连续第二个交易日重挫至0.7710,美元/加元继续走高至1.3095,美元/瑞郎小幅收高于0.9518。

贵金属价格继续走低,国际现货金收于1313.72一线,白银收低于16.32美元/盎司。

能源方面,美国原油价格大幅飙高至62.29美元/桶。

隔夜关键事件:

1.“白宫内战”暂时“停火”

外媒报道称,特朗普与白宫幕僚长凯利据悉在白宫本轮人事变动中达成了“休战协议”,这使得过去一周持续加剧的美国政局动荡局势有望缓和。

该消息对美元构成有效支撑,毕竟市场不想在定价贸易战的同时还要烦心于美国内部的政治局势。

不过,在上周五美国司法部长塞申斯宣布开除FBI前副局长麦克白。而这距离麦克白本上周日从FBI正式退休只有两天,意味着麦克白将无法领取全额退休金。

此前,在特朗普看来,麦克白在通俄门调查中故意针对他。特朗普还屡次指责麦克白与希拉里有不当关系,因希拉里的一位盟友、前弗吉尼亚州长麦考利夫在2015年曾为麦克白的妻子竞选参议员背书。

因此,随着麦克白退休前遭解雇,美国的“白宫风云”究竟是缓和还是激化?未来的走向和对美元的影响仍存在不确定性。

2.欧洲系列消息

在上周五,欧洲方面也释出了一系列有关退欧和贸易战的消息。首先,是终于开启其第四任任期的默克尔就退欧和贸易前景发表观点。

德国总理默克尔表示,预计能够顺利完成英国脱欧后的贸易协议。在贸易冲突中欧盟与美国应寻求谈判。美国拟议的关税与世贸组织(WTO)原则不符。可能会与法国找到联合的方式,法国和德国的合作标志着欧盟的新起点。

此后,对于英国退欧问题,一欧盟官员表示称,如果就爱尔兰边界问题达不成协议,脱欧过渡期将无效。脱欧过渡期协议将是暂定的,仍旧希望能在10月达成脱欧协议。

从市场反应来看,这些消息并未对英镑或欧元构成极其明显的影响。但贸易前景和退欧进程仍将持续影响着这两个货币未来的走向。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元的续跌,令其当下的关注点指向此前所说的较小区间1.2145-1.2450。汇价目前有去测试区间下轨1.2145的倾向,但测试结果未知。且汇价总体还是区间的震荡交投。

从MACD指标来看,快慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期承压后,下行可继续看向此前所说的105.40水平。其107.10上阻的作用得到明确。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期承压并达成了此前所说的0.7750和0.7700水平。汇价上阻自此前所说的0.7890下移至0.7805,汇价后市进一步关注0.7660水平。

从MACD指标来看,快慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期进一步走高,其后市上行则关注此前所说的1.3190水平。汇价原本的初步支撑1.2935现已变成关键支撑。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期测试了此前所说的1310支撑,短线破位后的下行关注点位仍指向1294.20水平。1331.65对金价的压制作用完好。

从MACD指标来看,快慢线“死叉”向下,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银已经跌至了此前所说的16.35-17.00区间下方,下行依次关注此前所说的16.10和15.85一线。其上阻自17.00下移至16.70水平。

从MACD指标来看,快慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅反弹后测试了此前所说的62.60阻力,但目前尚未构成强穿,而其下方支撑仍位于此前所说的59.85一线。预计本交易日收盘就将决定着油价是破位上行还是震荡整理。

从MACD指标来看,快慢线构成“金叉”,红色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区贸易帐

本交易日北京时间18:00,欧元区将公布1月贸易帐。

该数据未季调前值为盈余254亿欧元,季调后前值为盈余238亿欧元;市场暂无预期。

随着特朗普发起了贸易保护性关税,贸易帐数据对市场的影响也将较此前进一步显现。而欧盟和美国之间在此问题上的态度现在已经变得十分微妙了。

此前,欧盟采取了“以对话作为第一选项”的策略。从媒体透露的G20草案来看,欧美也可能联合起来,向其他国家就贸易状况进行发难。

但欧盟在其上周末公布的草案中,已经制定了反击美国特朗普政府即将执行的钢铝关税措施。其中涉及的美国商品总额为64亿欧元,报复性关税最高将达到25%。

这一背景下,日内的贸易帐表现对欧元的影响可能会较之前更为明显。因为如果欧元区贸易盈余收窄的话,欧美之间的贸易战会趋于激烈,欧洲会需要一个偏向于弱势的欧元。

2.博斯蒂克讲话

本交易日北京时间21:40,亚特兰大联储主席博斯蒂克将参加社区再投资法案的讨论。

博斯蒂克在上任伊始曾给出年内升息两次就够的措辞。但在本月初,其措辞已经转变为“最初预计今年将会加息两次,但考虑到财政刺激,调整为加息三次”。这令得其在升息节奏上也与美联储主流观点保持一致了。

此外,博斯蒂克也对贸易问题发表过言论。其认为如果贸易前景改变,股市将大幅波动。这一言论表明其本身也很关注特朗普挑起的贸易战最终会是怎样的结果。

如果其日内能够在利率和贸易问题上给出进一步观点的话,预计将对美元构成一定影响,毕竟其是今年的票委。

今日关注重点:

18:00 欧元区1月贸易帐——关注欧元/美元

21:40 亚特兰大联储主席博斯蒂克将参加社区再投资法案的讨论——关注美元指数