HotForex4月12日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三连续第四个交易日走低至89.19。不过,美联储纪要令美元自盘中低点有所反弹,因纪要内容令较快加息的信心上升。

非美货币方面,欧元/美元进一步小幅走高至1.2366,英镑/美元基本持平于1.4174,美元/日元温和回落至106.77,澳元/美元基本持平于0.7755,美元/加元进一步走低至1.2577,美元/瑞郎小幅反弹至0.9575。

美元/俄罗斯卢布连续第三个交易日飙高,收至63.70水平。虽然升幅较前两个交易日明显收窄,但盘中也一度触及65关口,创下2016年11月末以来的高位。

贵金属价格则因市场的不安情绪而一度强势走高,国际金价收至1352.70一线,白银收高至16.63美元/盎司。

美国原油价格继续飙升至66.72美元/桶,美俄角力下的叙利亚地区局势仍对油价构成显著提振。

隔夜关键事件:

1.美联储纪要

美联储公布的3月纪要显示,“所有参与者”都预期未来几个月里经济将加强,通胀将上升。“与会者普遍认为,过去几个季度的支出和劳动力市场的消息,与持续高于趋势的增长和劳动力市场的进一步加强相一致。”

纪要同时表示,“就货币政策的中期前景而言,所有参与者都认为,货币政策的立场可能会进一步加强。几乎所有与会者都认为,采取循序渐进的方式提高联邦基金利率的目标区间仍然是合适的。”

纪要称,成员们考虑在未来的声明中改变措辞,将货币政策的立场从“宽松”转向“中性或克制”。

纪要同时显示,美联储也上修了GDP预期。目前,美联储预计2018年的GDP为2.7%,2019年为2.4%,均远高于衰退后的平均水平。去年12月,各自的预测分别为2.5%和2.1%。

美联储会议纪要将全部的观点汇聚到了一起,多数决策者对通胀前景表达出了更强的信心,这令得市场预期加息路径将会更加陡峭。这一背景下,美元指数依托会议纪要摆脱了日内低点。

2.特朗普警告俄罗斯“做好准备”

美国总统特朗普在推特上奚落俄罗斯,称其需要对叙利亚的导弹袭击“做好准备”。

特朗普周三在推特发文对俄罗斯称,“俄罗斯誓言击落任何以及所有射向叙利亚的导弹。做好准备吧俄罗斯,因为导弹要来了,是精良、崭新而且‘聪明的’。你不该和使用毒气杀害自己的人民并且以此为乐的畜生为伍!”

叙利亚身处中东咽喉,该地区的战事升级势必会影响到当地的原油运输。与此同时,在宣布了对俄的新制裁后,美国可能也会对伊朗实施新一轮制裁。

上述这些因素均对油价构成了显著提振,令油价测试66.60关键阻力。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续在此前所说的1.2225支撑上方进一步走高,逐步逼近此前所说的1.2145-1.2450区间上轨,关注能否触及。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元一度升至1.4222,十分逼近此前所说的1.4225一线。短线等待该点位的达成。其下方支撑仍位于1.3980水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元温和回撤,此前所说的107.55阻力略有起效,但需要汇价的进一步续跌加以证明。其下方支撑仍位于105.55一线。

从MACD指标来看,快线开始走平,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化开始趋同。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元昨日持稳后本交易日亚盘再度走高,短线仍需关注对此前所说的0.7790阻力的测试结果。

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期进一步走低并达成此前所说的1.2555一线。若1.2720继续构成阻力压制,则下行进一步关注1.2480水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱总体仍放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

美元/俄罗斯卢布

从日线图来看,美元/俄罗斯卢布冲击65关口后回撤,表明汇价有暂时趋稳的可能。但后市走向仍将完全取决于美俄对峙事态的发展。

从MACD指标来看,快线继续大幅向上,红色动能柱进一步大幅放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/俄罗斯卢布日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价继续走高并一度触及了此前所说的1305.45-1362.50区间上轨。金价区间内的支撑自1318.55上移至了1337.70水平。能否依托该支撑对该区间进行上破,将是短线关注的重点。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样一度走高后,短线关注能否对此前所说的16.10-17.00区间上轨进行测试。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期测试并几乎要站稳了66.60这一关键阻力上方。如果这一条件最终确立,其未来的上行空间将被显著打开。

从MACD指标来看,快慢线构成“金叉”,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧洲央行纪要

本交易日北京时间19:30,欧洲央行将公布3月货币政策会议纪要。

对于欧洲央行纪要,市场最为关心的就是欧银何时能够结束现有宽松。这方面,欧银纪要能否释出一些线索。

欧洲央行行长德拉基隔夜表示,有信心通胀将会上升到欧洲央行的目标。随着的经济改善,薪资和通胀也会上扬。

德拉基的这些措辞有利于市场对欧银于年内,甚至于9月去结束现有宽松的判断。

而欧洲央行管委诺沃特尼此前也预计,欧银今年将结束购债,欧洲央行可能在开始加息时将存款利率从-0.40%上调至-0.20%。

此外,欧洲央行认为,美国关税对欧元区的直接影响不大,关键问题在于关税的报复。中美关于贸易问题的宣言造成的直接影响“不大”。

这表明至少就目前而言,欧银这边对于贸易环境的忍耐度还是较高的。

考虑到上述一系列因素,投资者可以适度关注欧银在纪要中释出鹰派信息,从而对欧元构成支撑的可能。

不过,欧银近期尚未就国际局势进行评论,如果其未来对叙利亚问题给出较为担忧的态度,认为该地区局势对全球特别是欧洲经济前景构成部分威胁,则需警惕对欧元的压制影响。

2.卡尼讲话

北京时间周五凌晨03:00,英国央行行长卡尼将在加拿大经济增速峰会上发表讲话。

对于英国央行而言,市场目前最为关心的无非是升息时点问题。市场普遍预期英国央行将于今年5月升息,最终能否如愿就影响到英镑的走势了。

就目前而言,英国央行在5月升息时高概率事件。特别是在3月决议时,麦卡弗蒂和桑德斯意外投票支持升息令投票结果变为7:2后,英国央行5月升息概率自65.5%升至了73.5%。

而且,近期市场明显缺乏有关英国退欧谈判的相关信息。这一背景下,英镑投资者将会更为聚焦于英国央行的政策动向。

因此,这一背景下,如果日内卡尼能够释出对于经济的乐观观点或货币政策上的鹰派言论,将对英镑构成有效支撑。

不过有一点需要注意的是,卡尼此前也担任过加拿大央行行长。如果其此次讲话的内容完全是“加拿大经济”,则很难指望对英镑产生太大影响。

今日关注重点:

19:30 欧洲央行3月货币政策会议纪要——欧元/美元

周五凌晨03:00 英国央行行长卡尼在加拿大经济增速峰会上发表讲话——英镑/美元

美俄对峙关系后续——俄罗斯卢布、原油

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