HotForex4月23日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数上周五进一步强势走高,升至90.05一线。本周初,已经进一步走高至90.16一线。

非美货币全线走低。欧元/美元进一步走低至1.2285,英镑/美元扩大跌势至1.4000关口,美元/日元进一步走高至107.62,澳元/美元重挫至0.7667,美元/加元强势飙高至1.2762,美元/瑞郎持续走高至0.9744。

贵金属大幅回落,国际金价收于1336.04一线,白银收于17.11美元/盎司。随着朝鲜周末宣布放弃核试验,贵金属价格本周初进一步走低。

美国原油价格一番震荡后,收至68.08美元/桶。

隔夜关键事件:

1.加拿大通胀零售均不佳

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大3月CPI月率上升0.3%,不及预期的上升0.4%和前值的上升0.6%。年率上升2.3%,不及预期的上升2.4%。

数据同时显示,加拿大3月核心CPI月率上升0.2%,不及前值的上升0.7%。核心年率上升1.4%,同样不及预期和前值的1.5%。

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大2月零售销售月率上升0.4%,不及预期的上升0.3%;核心月率持平,不及预期的上升0.3%。

加拿大通胀和零售表现均不及市场预期,美元/加元因此大幅走高。市场基于这些数据,认为加拿大央行在升息节奏上将更趋于温和。

2.英国央行年内升息次数或多于一次

英国央行委员桑德斯表示,英国央行任何加息都将是渐进的。一季度经济增速下滑存在疑问,可能是暂时性的。

桑德斯指出,这并不意味着英国央行年内加息次数不可能多于一次,或快于市场预期。在下一次MPC会议上的投票决定将取决于数据以及经济前景分析。

从理论上来看,桑德斯对于年内升息次数可能不止一次的言论,应该明显利多英镑。但市场早已被卡尼有关“5月决议会存在分歧”的言论浇灭了热情。

而且,美元指数的强势走高,令得英镑/美元继续承压。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续陷于此前所说的1.2145-1.2450区间,并且已经失去了区间内支撑1.2285。汇价在区间内关注1.22关口。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元继续走低后,关注对此前所说的1.3950支撑的测试结果。若该支撑无法守稳,则英镑有进一步回撤的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元继续温和走高,等待此前所说的108.00关口的触及。关注对108最终的测试结果。其下方支撑位于106.50水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期走低并达成0.7690水平,进一步关注对0.7635支撑的破位风险。汇价上阻自0.7815下移至0.7735。

从MACD指标来看,快慢线欲构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元强势飙高并击穿1.2715阻力,短线恐进一步上测1.2830阻力。汇价下方初步支撑位于1.2630水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价进一步回落后,关注对1331.65的下破风险。在1356.90阻力的压制下,金价有看向1323.70水平的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的回撤,令其有回测17.00关口的可能。其下方关键支撑位于16.70水平。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格仍关注在66.45支撑作用下,短线能否有进一步走高行情。油价中期关注点位仍指向72.80水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.波洛兹讲话

北京时间周二凌晨03:30,加拿大央行行长波洛兹及高级副行长威尔金斯将参加众议院常设金融委员会。

加拿大央行在上周维持利率不变,同时意外释出明显鸽派的措辞。加拿大央行将一季度GDP预估从2.5%降至1.3%,而且认为利率会维持在中性区间以下。

决议公布后,加拿大央行5月升息概率自46%降至43.4%。市场预计加拿大央行下一次升息时点可能被延后至7月。

雪上加霜的是,上周公布的加拿大通胀和零售数据表现也均低于市场预期。这令加拿大央行对经济放缓的担忧进一步增加。

美元/加元目前处于较为明确的反弹行情之中。如果波洛兹日内继续释出鸽派言论的话,会令汇价存在进一步走高的可能。

从波洛兹近期的讲话来看,其对美国方面对加拿大的贸易压力,加拿大薪资水平前景以及地缘政治局势均持担忧态度。这令得其日内的措辞较难偏鹰。

当然,由于市场有着偏鸽的预期。如果其意外释出鹰派言论,则对于美元/加元的打压作用也会十分明显。

2.朝鲜弃核后续

金正恩上周末表示,朝鲜将从4月21日开始,不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射,废弃朝鲜北部核试验场。

朝鲜方面确认,只要朝鲜不受核威胁挑衅,朝鲜绝对不使用核武器,不泄露核武器和核技术。

这一消息令得朝鲜半岛局势得到很大程度的缓解,朝鲜放弃核试验也具有“里程碑”式的意义。

金价对此已经做出了反应,在上周五显著承压后,金价本周初进一步走低至1331.72附近。如果朝鲜半岛局势能够就此得到阶段性平息,特别是特朗普和金正恩在未来2个月的潜在对话释出更为积极的消息的话,则金价将面临进一步的下行压力。

与此同时,美俄在叙利亚地区的冲突未进一步激化,也对金价构成压制。不过需要注意的是,和叙利亚地区局势一样,朝鲜半岛局势本身也无法断言不再有不确定性。

今日关注重点:

16:00 欧元区4月制造业PMI初值——适度关注欧元/美元

周二凌晨03:30,加拿大央行行长波洛兹及高级副行长威尔金斯将参加众议院常设金融委员会——关注美元/加元

朝鲜放弃核试验后续——关注黄金

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