HotForex4月24日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一延续升势,升至90.66一线。随着贸易及地缘局势等诸多突发问题未进一步激化,甚至有缓和倾向,美元指数展开了持续反弹。

非美货币再度全线承压。欧元/美元进一步走低至1.2207,英镑/美元续跌至1.3938,美元/日元大幅飙高至108.69,澳元/美元重挫至0.7603,美元/加元强势飙高至1.2847,美元/瑞郎继续升至0.9780。

贵金属进一步显著回撤,国际金价收低于1324.45一线,白银重挫至16.58美元/盎司。

美国原油价格再度走高,收至68.89美元/桶。

隔夜关键事件:

1.黑田强调继续宽松

日本央行行长黑田东彦表示,日本央行必须继续实行宽松的货币政策。

黑田东彦指出,日本离实现2%的通胀目标仍有很长距离,风险正不断向通胀下行方面倾斜。因此,日本央行必须继续实行宽松的货币政策。

其认为,目前来看,全球经济继续按相对较高的速度增长。然而,贸易关系紧张是世界经济所面临的最大风险。

黑田东彦声称日本不会故意让本国货币贬值,并将继续致力于促成多边协议和TPP。

虽然黑田表明不会故意令日元贬值,但其对通胀下行风险的担忧和强硬的宽松立场,其实质是对日元构成利空影响的。

加之,美元指数的进一步走高,致使美元/日元周一强势飙高至了108.69一线。

2.美国对俄铝制裁有缓和余地

美国财政部表示,俄铝因与德里帕斯卡(Oleg Deripaska)的关系而受到美国制裁的影响,但美国政府并没有针对那些依赖俄铝及其子公司的努力工作的人。

美国财政部表示,俄铝已经向美国提出申请解除制裁的请求,考虑到对我们的合作伙伴和盟友的影响,我们在考虑俄铝的申请的同时,还将发放一份延长与俄铝公司进行交易期限至10月23日的通用许可证。

从美国方面的表态来看,如果俄罗斯铝业大亨德里帕斯卡能够放弃对俄铝的控制权,美国或将解除对俄铝的制裁。

美国财政部的这一态度也表明美国对俄罗斯的制裁方面有着放缓的可能。黄金的避险买需因此得到进一步削弱。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元已经如期测试此前所说的1.22关口。该关口失守后,汇价将进一步下测1.2140水平。汇价关键上阻位于1.23关口。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元测试并基本击穿了此前所说的1.3950支撑。汇价后市进一步下行关注1.3830水平,前提是1.4105阻力需保持完好。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期达成了此前所说的108.00关口并强势飙高。短线关注汇价对109关口的测试,强穿后将上看109.55一线。其下方关键支撑位于107.55一线。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期对此前所说的0.7635构成破位。其上阻自0.7735进一步下移至0.7690,该阻力完好,则汇价将进一步下看0.7555一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元如期达成此前所说的1.2830水平。若继续走高,则汇价有上攻1.2905的可能。其下方支撑自1.2630上移至1.2735。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期对此前所说的1331.65构成下破也达成了此前所说的1323.70水平,接下来关注对1318.10进行测试和下破的风险。其上阻自1356.90小幅下移至1346.70水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银暴跌后回测了此前所说的17关口也击穿了16.70支撑。现在要关注其对16.50的测试结果。如果该点位被强穿,银价有回落至16.25的风险。

从MACD指标来看,快线拐头向下,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格在关键的交易日如期走高。这令得其支撑自66.45上移至66.95。该支撑完好的背景下,油价后市有进一步走高的倾向。油价中期关注点位仍指向此前所说的72.80水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向上,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化存在分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.卡尼讲话

北京时间周三凌晨02:00,英国央行行长卡尼将在伦敦职业经济学家协会年度晚宴上发表演讲。

英镑/美元近期持续承压,除了美元指数的强势反弹外,英国央行在升息问题上出现的不确定性是英镑走软的关键原因。

英国央行行长卡尼此前表示,今年加息一次是“有可能的”,但任何加息都将是逐步的。他确信5月英国央行内部会有一些不同观点,但票委们都意识到“今年还有其他会议可决定加息”。

其这一措辞几乎给了市场这样一个暗示“英国央行5月决议的时候可能不会升息,因为届时内部对于升息会有分歧。英国央行今年的升息时点会是在5月之后。”

这一态度令得市场原本对英国央行5月升息的期盼被大幅削弱,对英镑/美元走势构成重大的不利影响。

而卡尼本交易日的讲话可能更多地集中于经济评述方面。而在经济方面,当我们看到英国通胀水平自3.1%自主地持续回落至2.5%之后,英国央行也没有太多的理由去加快升息步伐。因此,通胀方面对英镑也是总体利空的。

不过,卡尼有着“不靠谱男友”之称。虽然其仍认为英国退欧前景对经济构成极大的不确定性。但考虑到近期在退欧方面并没有什么不利消息的释出,如果卡尼此次关于退欧前景的措辞略趋温和的话,也不能完全排除对英镑构成意外支撑的可能。

2.澳洲通胀

而在亚盘已经公布的数据中,澳洲通胀数据的趋软,还是对澳元构成了明显的压制。

澳洲统计局公布的数据显示,澳大利亚一季度CPI季率上升0.4%,不及预期的0.5%和前值的0.6%。

数据同时显示,澳大利亚一季度CPI年率上升1.9%,不及预期的2.0%。

澳洲联储原本短期内就不太可能快速升息,而这一数据表现令其未来的升息时点变得更为偏晚。

这一背景下,原本近期就处于跌势之中的澳元/美元,在亚盘刷出了0.7577这一去年12月中旬来低位。

今日关注重点:

22:00 美国3月新屋销售——适度关注美元指数

周三凌晨02:00 英国央行行长卡尼在伦敦职业经济学家协会年度晚宴上发表演讲——英镑/美元

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