HotForex4月27日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四进一步飙高,收至91.37一线。延续其自4月17日开始的反弹行情。

欧银决议显示其对欧元汇率问题的警惕程度减弱,这一因素短暂提振欧元。但欧元/美元最终仍陷于跌势,进一步下挫至1.2102。

其他非美货币方面,英镑/美元温和续跌至1.3912,美元/日元小幅回落至109.29,澳元/美元续跌至0.7551,美元/加元进一步走高至1.2873,美元/瑞郎强势飙高至0.9889。

贵金属继续承压,国际金价收低于1316.68一线,白银收于16.48美元/盎司。

美国原油价格震荡整理,基本收平于68.06美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧洲央行决议

欧洲央行隔夜如期维持三大利率不变,其中存款利率继续维持在-0.40%。同时,QE规模仍维持在每月300亿欧元,至少持续到9月。如有必要将持续更长时间。

这些决议结果和市场预期完全一致,决议公布后,欧元/美元的反应十分有限。

不过,德拉基在新闻发布会中表示,欧洲央行认为汇率波动程度已经有所减轻。这一表态似乎在暗示欧银对于欧元升值的担忧程度减弱。该讲话后,欧元/美元一度走高。

德拉基同时表示,经济出现了出人意料的放缓,但是他将此归结为暂时性因素。对于市场最为关注的未来政策方向,德拉基三缄其口,其表示本次会议没有讨论下次会议的计划,也没有讨论未来政策。

总体看来,德拉基的措辞远没有市场原本担忧的那么鸽派,甚至其表明了欧银对汇率波动担忧的减弱。这一总体态度令欧元/美元在新闻发布会期间走高。

但欧元区经济的确出现了放缓,未来政策倾向也没有被确认将是鹰派式趋紧的倾向。因此,没有像预期的那么鸽派,并不足以持续支撑欧元。欧元/美元在新闻发布会后,仍在美元指数走高的影响下,而进一步走低,最低跌至1.2095。

2.耐用品订单喜忧参半

隔夜公布的数据显示,美国3月耐用品订单增速高于预期,但核心耐用品订单增速下滑。

美国商务部公布的数据显示,美国3月耐用品订单环比初值为2.6%,大幅好于预期的1.6%,前值3%上修为3.5%。

数据同时显示,美国3月扣除运输类耐用品订单环比初值为0%,低于预期的0.5%,前值1%下修为0.9%。

此外,美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值为-0.1%,跌幅达2016年5月以来最大,逊于预期的上升0.5%,前值1.4%下修为0.9%。

耐用品订单表现喜忧参半,但美元指数仍维持强势走势,最高升至91.42一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走低并达成此前所说的1.2140水平,后市下行进一步关注1.2045一线。汇价上阻自1.2250小幅下移至1.2220水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元下行趋势持续,短线仍关注此前所说的1.3830水平。其上阻自此前的1.4105下移至1.4040水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元小幅回撤,但上行倾向犹存,短线仍可关注此前所说的109.55一线。其下方支撑仍位于108.45一线。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期续跌,下行继续关注此前所说的0.7510水平。其关键上阻仍位于0.7625一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元出现关键的收高行情,这令得此前所说的1.2905仍值得期待。其支撑还从原先的1.2735上移至了1.2800水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期达成此前所说的1318.10,后市进一步关注1311.50水平。其上阻自1335.85小幅下移至1332.90水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期续跌,后市下行继续关注此前所说的16.25一线。其上阻仍位于16.80水平。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位整理,此前所说的66.95支撑仍完好,后市进一步走高的概率犹存。短期关注对69.65的测试,中期仍关注72.80水平。

从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱显现,油价表现和动能柱变化分歧犹存。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP

本交易日北京时间20:30,美国将公布一季度GDP初值。市场预期年化季率上升2.0%,远低于前值的上升2.9%。

这一预期是过去一年来的最低水平。从历史数据来看,美国2017年二季度至四季度的经济增速均在3%左右,这是一个极其强劲的水平。而美国后危机时代的经济增速通常应该维持在2.0-2.5%。因此,并不能断言此次的市场预期十分悲观。

考虑到美元指数目前的强势表现,预计只要晚间的GDP数据能够合乎市场预期,则美元现有的反弹行情将得到延续。一旦数据表现优于市场预期,美元的涨势可能加速。

而只有当一季度GDP增速不及2.0%的情况下,美元才可能出现一定的回撤风险。

2.英国GDP

本交易日北京时间16:30,英国将公布一季度GDP初值。

市场预期季率上升0.3%,前值为上升0.4%;预期年率上升1.4%,和前值持平。

英镑/美元近期处于下行趋势之中。考虑到此次市场预期较为中性,GDP数据对于英镑而言或许是个潜在的反弹机会。但必须数据表现优于市场预期,才能对英镑构成一定支撑。

不过,反弹的时长究竟能有多久就取决于其能否对1.4040这一阻力进行测试了。而一旦英国GDP表现不佳,英镑/美元会扩大其近期的跌势。

今日关注重点:

日本央行决议——适度关注美元/日元,通常没有太大影响,除非政策出现意外变化

16:30 英国第一季度GDP初值——关注英镑/美元

20:30 美国第一季度GDP初值——关注美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 美国第一季度PCE物价指数初值——关注美元指数

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