HotForex5月3日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,美联储决议一度令美元承压,但美元指数最终仍快速反弹并有效收高,收至92.56一线。

非美货币略有分化,但美元兑非美总体仍占强势,欧元/美元进一步下跌至1.1950,英镑/美元续跌至1.3570,美元/日元基本持平于109.83,澳元/美元冲高回落后基本持平于0.7490,美元/加元再度走高至1.2882,美元/瑞郎续升至0.9992。

贵金属试图反弹,国际金价收于1304.63一线,白银有效收高至16.33美元/盎司。

美国原油价格小幅反弹,收高于67.67美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美联储决议

美联储隔夜如期宣布维持联邦基金利率目标区间在1.5%-1.75%不变。这点完全合乎市场预期。

美联储在政策声明中表示,美国通胀水平正接近美联储2%的通胀目标,重申了渐进加息的策略。

但令人介怀的是,美联储在声明中删除了“经济前景有所增强”的措辞。这一现象,一度令美元指数快速走低,决议后大幅下摸92.04一线。

不过,在低位买盘的支撑下,美元指数快速收复失地,并最终收高。显然,多头仍认为美联储在既定的升息轨道上,声明措辞的改变不意味升息速率的放慢,将此次回落的小插曲视为了低买机会。

2.ADP优于预期但增速放缓

美国自动数据处理公司公布的数据显示,美国4月ADP就业数据录得增加20.4万人,高于预期的增加20万人。

报告指出,美国劳动力市场保持稳健的增长步伐。在目前的步伐下,美国失业率将很快进入3%-3.9%区间,这将具有风险性,因经济面临过热的威胁。

虽然ADP数据优于市场预期,但人数增长为去年11月以来最小,前值也下修至增加22.8万人。这一背景下,数据的公布一度令美元短暂走低。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期承压并逼近此前所说的1.1930水平(最低1.1937),短线等待该点位的达成。其上阻自1.2150下移至1.2095一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元同样如期续跌,后市继续关注此前所说的1.3530水平。1.3790仍是其关键上阻,同时其在1.3670有一初步阻力。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元基本收平后,短线上行仍关注此前所说的110.20水平。其关键仍是在于108.90支撑的完好,且该支撑已经从初步支撑加固为关键支撑。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元反弹未果,这令得后市下行仍有看向此前所说的0.7460水平的可能。其上阻自0.7590下移至0.7540水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元的再度走高令短线续升的概率上升,关注其能否对此前所说的1.2930阻力进行测试。若该阻力被强穿,则汇价上行空间会被打开。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价试图反弹但力度十分有限,此前所说的1317.40阻力的完好,令后市下行看向此前所说的1294.70水平的概率犹存。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银则有效反弹。因此需要关注16.55阻力能否完好,以保留下看此前所说的15.90水平的可能。通常而言,金银走势也不会长期存在差异。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格略有反弹后,目前仍限于此前所说的66.40-69.65区间震荡。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱放大,油价表现和动能柱变化存在差异。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国贸易代表访华

美国高级代表团将访问中国,商讨解决两国贸易争端。时间是5月3日至5月4日。

此次美方代表为美国财政部长努钦、总统贸易代表莱特希泽、国家经委会主任库德罗、白宫贸易顾问纳瓦罗等高官。

对此,外交部发言人表示,只要美方抱着维护中美经贸关系稳定大局的诚意而来,双方的磋商就是建设性的。

特朗普近期在贸易问题上的无理态度有所缓和,这也是美元指数近期能够走高,而黄金总体承压的原因之一。

如果中美双方在此次会谈中能够获得建设性成果,则黄金的避险买需将进一步减弱,从而令金价续跌。美元指数也可能能够维持升势。

相反,一旦美方这边又出现任何新的无理要求或态度,则市场情绪有发生反转的风险。

2.欧元区CPI

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布4月CPI初值。

市场预期年率上升1.3%,和前值一致。预期核心年率上升0.9%,前值为上升1.0%。

欧元/美元近期持续处于下行趋势之中,合乎市场预期的GDP数据也未能对欧元构成有效支撑。

这一背景下,似乎欧元空头面临的阻碍只剩下了欧元区通胀表现。如果欧元区CPI能够回暖,则市场会基于欧银较早结束QE的预期而对空头进行获利了结。

但从目前市场预期来看,投资者对CPI的表现难言乐观。因此,若数据结果不是意外强劲的话,欧元/美元会延续目前的跌势。

今日关注重点:

17:00 欧元区4月CPI

美国高级代表团访问中国,商讨解决两国贸易争端(5月3日至5月4日)

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