HotForex5月7日全球市场分析

Market Analysis

 

总体市况:

外汇市场方面,非农就业人口增速表现不佳,薪资数据也偏弱,但失业率显著下降至3.9%。这一背景下,美元指数上周五最终小幅收高至92.39。

非美货币表现不一。欧元/美元收低至1.1958,英镑/美元收低于1.3528,美元/日元先抑后扬基本收平至109.10,澳元/美元一番震荡后也收平至0.7536,美元/加元冲高回落收平至1.2843,美元/瑞郎收高于0.9996。

贵金属进一步反弹,国际金价收高于1314.95一线,白银收高至16.51美元/盎司。

美国原油价格强势飙高,收高于69.77美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国4月失业率显著下降

美国劳工部公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加16.4万人,不及预期的19.2万人。

薪资方面,美国4月平均每小时工资月率为上升0.1%,不及预期的上升0.2%;年率上升2.6%,同样不及预期的上升2.7%。

不过,美国4月失业率自2000年以来首次低于4%,意外将至3.9%,低于市场预期的4.0%及前值4.1%。

数据公布后,美元指数一度走低,但此后再度反弹并最终收高,美元表现,显示出了市场对失业率大幅下降的喜悦之情。

2.澳联储季度声明

澳洲联储公布季度货币政策声明。声明显示,如果经济如预期发展强劲,在未来进行加息的可能是“合适”的。

澳联储保持GDP和总体通胀预期不变,预计短期内利率不会有调整。同时将2018年12月核心通胀率预测提高25个基点,至2%。

澳联储仍认为,澳元明显升值将会打压经济发展与通胀。

澳联储季度声明中提及“升息”,同时也继续表达澳元升值的不利影响。综合美国非农数据后,澳元/美元当日呈震荡行情。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期达成此前所说的1.1930后,关注1.2025能否构成持续性压制。若该阻力持续完好,则汇价有进一步下摸1.1850的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化存在分歧。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期达成此前所说的1.3530水平,后续关注对1.3440水平的测试。原本的初步上阻1.3670变成了关键阻力。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元回测了此前所说的108.90支撑,但测试未果。因此本交易日能否收高,将成为短线还能否续升的关键。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元反复震荡并测试此前所说的0.7540阻力,短线仍需关注测试结果。就目前而言,汇价总体的下行趋势尚未被完全破败。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元冲高回落,此前所说的1.2930阻力压制持续。如果本交易日收低,则汇价有反转向下的风险。

从MACD指标来看,快线走平逼近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价进一步反弹,测试此前所说的1317.40阻力的风险上升。不过,目前总体仍是震荡下行格局。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续反弹后,本交易日关注对此前所说的16.55阻力的测试结果。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存但快线仍在走平,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格强势飙高,升穿此前所说的66.40-69.65区间的倾向增加,上行进一步关注72.35一线。

从MACD指标来看,快线开始拐头向上逼近慢线,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.博斯蒂克讲话

本交易日北京时间20:25,亚特兰大联储主席博斯蒂克将为亚特兰大联储下属金融创新和稳定中心组织的题为”机器学习金融:会改变游戏规则么?”的2018年金融市场会议致欢迎词。

从其会议主题来看,此次会议本身不会对市场造成怎样的影响。但博斯蒂克的票委地位,令其讲话内容又需要保持适度关注。

博斯蒂克此前表示,美国通胀并没有出现很多不利的信号。但考虑到通胀表现并非是到达“可以宣布获胜”的阶段,美联储依然需要保持警惕。

对于年内的升息次数,博斯蒂克仍认为2-4次都是可选范围,具体仍取决于经济数据表现。

预计博斯蒂克日内如果谈及货币政策,也将是类似的措辞。其措辞的鹰鸽程度,将对美元指数走势构成温和影响。

2.瑞士CPI

本交易日北京时间15:15,瑞士将公布4月CPI。

市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.4%。市场预期年率上升0.9%,前值为上升0.8%。

该数据表现预计将和欧元/瑞郎走势呈现温和的负相关性。特别是考虑到近期欧元/瑞郎已经来到了瑞士央行黑天鹅事件前的1.20水平附近,相信瑞士CPI向好的话,瑞士央行不会介意欧元/瑞郎在目前的汇价水平下略有下降。

今日关注重点:

15:15 瑞士4月CPI——欧元/瑞郎、美元/瑞郎

20:25,亚特兰大联储主席博斯蒂克——美元指数

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