HotForex5月8日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周一温和走高至92.59,延续近期总体强势表现。

非美货币多数承压。欧元/美元续跌至1.1921,英镑/美元小幅反弹至1.3555,美元/日元收平至109.08,澳元/美元再度走低至0.7513,美元/加元收高至1.2879,美元/瑞郎续升至1.0023。

贵金属小幅回落,国际金价收于1313.91一线,白银收至16.45美元/盎司。但金银本交易日亚盘再度走高,现已收复昨日失地。

美国原油价格小幅收高,升至69.99美元/桶。

隔夜关键事件:

1.博斯蒂克讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克隔夜发表讲话,表示偏向于美联储2018年再加息2次。

博斯蒂克预计,油价上涨不会对经济产生较大影响,对于通胀率略超过2%会感到安心。

博斯蒂克重申,偏向于美联储2018年再加息2次,称未见薪资出现广泛上行压力。

博斯蒂克的这一措辞基本确认了其对于美联储年内总计升息3次的态度。这一态度算不上偏鹰或者偏鸽。但相较于年初的2次升息预期,博斯蒂克至少不会对美元走势构成不利影响。

这一背景之下,美元指数维持升势,至92.59一线。

2.伊核协议问题

市场近期担忧美国将向伊朗重新实施制裁,美油自2014年11月以来首次升至70美元/桶以上。

随着OPEC和盟国的减产、以及中东地区地缘政治风险不断上升,油价今年已经上涨了约16%。

不过,此后以色列媒体报道称,法国、德国、英国和美国的外交官围绕伊朗核协议接近达成共识。这一消息令油价自最高的70.82有所回撤至69.99一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元在此前所说的1.2025阻力压制下走低,下行继续关注此前所说的1.1850水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元温和反弹,但1.3670阻力犹存,后市仍有看向此前所说的1.3440水平的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元仍在测试此前所说的108.90支撑,汇价后市进一步回落的风险上升。

特别是如果本交易日收低的话,汇价后市将关注在110.10阻力压制下,下落至107.85一线的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元再度承压,此前所说的0.7540经测试后保持完好,短线下行初步关注0.7470水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线仍在走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元再度收高,这令得汇价仍有上测此前所说的1.2930阻力的可能。汇价下方支撑位于1.2800水平。

究竟是上破1.2930从而打开上行空间,还是继续高位震荡打横?预计短期内就会有结果。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化存在分歧。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价仍测试此前所说的1317.40。如果该点位被强穿,则关注其展开温和反弹的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银继续关注对16.55的测试及反弹的可能。不过,银价目前总体仍是震荡的格局。

从MACD指标来看,快线下穿慢线构成的“死叉”犹存但快线持续走平,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格小幅续升,继续位于69.65上方,上行仍关注此前所说的72.35一线。其下方关键支撑位于66.95一线,同时在68.00有初步支撑。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.鲍威尔讲话

本交易日北京时间15:15,美联储主席鲍威尔将在瑞士央行/IMF的会议上发表讲话。

美联储上周维持利率不变,但在声明中删除了“经济前景有所增强”的措辞。这一行为一度令美元回落,不过低位买盘在当时对美元构成了很好的支撑。

鲍威尔此前曾表示,“加息太慢,将使货币政策有必要突然收紧,这可能危及经济扩张。但过快加息会增加通胀持续低于2%目标的风险。”

这一背景下,预计鲍威尔日内仍将保持年内升息3次的预估。

而市场关心的是鲍威尔能否释出有关于6月升息的相关线索。如果这一前景得到确认,则可能对美元指数构成进一步提振。

反之,近期公布的非农数据中,薪资的增速并不佳。月率的0.1%和年率的2.6%均不及预期的0.2%和2.7%。如果鲍威尔考虑到薪资对通胀的传导作用,从而释出相对鸽派的措辞,则会对美元构成部分压制。

2.伊核协议前景

特朗普昨日在推特上写道,“我将于明天下午2点在白宫宣布我对伊朗协议的决定。”

根据2015年7月伊朗与伊核问题有关各方达成的协议:伊朗承诺限制其核计划,国际社会则解除对伊制裁。

而美国总统特朗普则一直在抨击该协议,以退出该协议作为威胁,希望对该协议进行修正。对此,伊朗的态度自然是坚决反对。

原本,特朗普所设定的最后决定期限是5月12日。而据以色列媒体报道称,法国、德国、英国和美国的外交官围绕伊朗核协议接近达成共识。

英法德希望特朗普选择不退出伊核协议。但目前尚不清楚各国外交官之间的共识能否劝服特朗普。

国际原油价格近期的飙高,很大程度上是受到了该事件的影响。而如果特朗普今日真的决定退出伊核协议,则油价必然会进一步飙高。

反之,如果特朗普最终给出温和表态,则原油多头必然会面临获利了结的选择。虽然这或许不决定着油价的长期方向,但显然会左右油价的短期表现。

而温和表态不仅限于“不退出”,对于部分市场人士来说,“延迟决定”和“制裁程度低于过去的水平”也算是“温和”表态了。因为,市场原本对该事件已经做好了“特朗普宣布退出伊核协议”这一最坏的结果的准备。

今日关注重点:

特朗普宣布伊核协议决定——美国原油

15:15 美联储主席鲍威尔将在瑞士央行/IMF会议上发表讲话——美元相关货币对及美元计价金银

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