HotForex5月9日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,鲍威尔称目前环境仍宽松,为市场的升息预判留下更多余地。受此影响,美元指数周二有效走高至92.91。

非美货币表现不一。欧元/美元续跌至1.1863,英镑/美元一番震荡后收平于1.3545,美元/日元持平于109.11,澳元/美元大幅下挫至0.7451,美元/加元收高至1.2944,美元/瑞郎小幅收低于1.0014。

贵金属反复震荡后基本持平,国际金价收于1314.91一线,白银收至16.43美元/盎司。

美国原油价格探底回升,最终收至70.02美元/桶。特朗普正式宣布退出伊核协议。

隔夜关键事件:

1.美国退出伊核协议

美国总统特朗普隔夜正式签署文件,确认退出伊核协议并对伊朗实施制裁。特朗普表示,美国希望阻止伊朗拥核,认为伊朗加剧恐怖主义,为其提供援助。

特朗普强调,任何在核武器方面援助伊朗的国家都将面临制裁,并希望达成真正、持久地解决伊朗核威胁的方案。

而在该正确的消息公布之前,CNN报道称,特朗普口中的新制裁等于“退出伊核协议的第一步,但会花费很多个月部署对公司和银行的实施指引”。彭博认为,CNN的报道表明特朗普可能会临时改变主意。

彭博社对CNN新闻解读的头条消息传出后,油价一度大跌至67.62附近。直到《纽约时报》报道称,特朗普已告知法国总统马克龙,美国会退出伊核协议。以及特朗普最终正式签署退出伊核协议的文件后,油价才强势回升至70水平上方。

2.鲍威尔释放鹰派言论

美联储主席鲍威尔表示,尽管美联储自2015年12月以来已经6次上调基准利率,但美国金融市场状况已变得更加宽松。

鲍威尔指出,鉴于美国经济的规模,美联储政策对其他经济体的溢出影响是可以预期的。随着政策逐步正常化,风险偏好将被密切关注,美联储对全球金融市场的影响不应被夸大。

鲍威尔表示,市场不应该对美联储的举动感到震惊。

此次讲话的关键就在于,鲍威尔不认为之前的持续升息令金融环境变得紧缩,反而更为宽松。这一表态为美联储未来升息留下了足够的空间。市场基于该鹰派言论增持了美元多头,致使美元指数进一步飙高至92.91一线。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走低并达成了此前所说的1.1850水平,后市进一步关注1.1810水平。其上阻自1.2025小幅下移至1.1990水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元震荡交投后,其下行趋势犹存,后市仍有看向此前所说的1.3440水平的可能。其关键上阻仍位于1.3670水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元仍位于此前所说的108.90支撑附近,后市关注能否下破看向107.85一线。前提是110.10阻力能够保持完好。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线在走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化并不完全一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期达成了此前所说的0.7470水平,下行进一步关注0.7400关口。其上阻自0.7540小幅下移至0.7530水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存且快慢线双双向下,绿色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元上穿了此前所说的1.2930阻力,上行关注1.3040水平。其下方关键支撑仍位于1.28关口。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱再度放大,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价震荡交投后需关注对1319.20阻力的测试结果。若该阻力持续完好,则金价短线可下行关注1301.10水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线持续走平,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现还算一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样仍位于16.55阻力附近,关注测试表现。如果该阻力最终未被强穿,则下行可关注16.15一线。

从MACD指标来看,快线持续走平接近慢线,绿色动能柱收缩,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格大幅探底后回升,这令其上行看向此前所说的72.35一线的概率犹存。其下方关键支撑自66.95上移至67.50水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国PPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布4月PPI数据。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期年率上升2.8%,前值为上升3.0%。市场预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.3%;预期核心年率上升2.4%,前值为上升2.7%。

美元指数近期表现持续强势。特别是在鲍威尔认为目前金融环境更为宽松之后,美联储接下来的升息余地或许会比市场原本预判的更多。这一背景下,美元指数有着进一步走高的倾向。

而在这一时间节点上,日内公布的PPI数据能否对美元构成进一步的支撑就较为关键了。低于前值的预期似乎为数据意外向好留下了一定的空间。而从历史数据来看,美国PPI去年至今总体也是温和攀升的。

因此,如果日内公布的PPI数据能够向好的话,会对美元构成进一步的支撑。不过,投资者也需要注意到一点:美国周四会公布CPI数据。因此,PPI对市场的影响基本会被局限在日内。

2.博斯蒂克讲话

周四凌晨01:15,亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景和货币政策发表讲话。

博斯蒂克在本周初时曾表示,其并不认为油价上涨会对经济产生重大影响。如果美国通胀略微超过2%,其将感到安心。其并不认为薪资压力普遍上升。

博斯蒂克在当时的讲话中还重申了,其对美联储2018年还将升息2次的预期。

那么时隔短短2天之后,预计其对于经济和货币政策的描述,较周初不会出现太大的偏差。

博斯蒂克总体的措辞是中性的,而如果日内有略微的偏鹰或偏鸽变化的话,也可适度关注美元指数的反应。

今日关注重点:

20:30 美国4月PPI——关注美元指数

周四凌晨01:15 亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和货币政策发表讲话——适度关注美元指数

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