HotForex5月10日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周三基本收平于92.94,总体仍交投于近期高位附近。

非美货币方面,欧元/美元微幅走低至1.1849,英镑/美元收平于1.3544,美元/日元显著走高至109.73,澳元/美元探底回升至0.7454,美元/加元高位回落至1.2851,美元/瑞郎再度走高至1.0044。

贵金属价格先抑后扬,最终国际金价小幅收低于1312.39一线,白银小幅收高至16.47美元/盎司。

美国原油价格进一步强势飙高,收至71.27美元/桶。

隔夜关键事件:

1.欧美在伊核协议上分歧持续

美国总统特朗普周中正式签署文件,确认退出伊核协议并对伊朗实施制裁。在这一决定之后,德国和英国均释出了将坚守伊核协议的态度。

英国外交大臣约翰逊表示,英国尽了最大的努力阻止美国退出伊核协议。英国无意退出伊核协议,呼吁伊朗在回应美国的决定时保持克制。

约翰逊承诺,只要伊朗遵守协议,英国将仍会是《联合行动计划》的一部分。美国的决定对英国有关伊核协议的评估没有影响,但英国无法接受一个拥有核武器的伊朗。

德国总理默克尔也指出,欧洲必须在解决叙利亚危机方面发挥更大的作用。不要质疑伊核协议,但是必须讨论一个超越伊核协议的更广泛的协议。

从英国和德国的讲话来看,两国对特朗普退出伊核协议显然是不满的。而伊核协议未来所面临的不确定性仍对油价构成持续性提振。

2.新西兰联储决议

新西兰联储公布利率决议,维持基准利率在1.75%不变,并发表货币政策声明。

政策声明显示,预计2019年第三季度利率较2019年第二季度上升,预计通胀率在2020年第四季度触及2%,此前预期为2020年第三季度。

与此同时,新西兰联储将到2019年6月CPI均值预期从1.8%下调至1.6%。

该联储表示,新西兰经济和就业强劲增长,接近可持续水平,预计利率未来一段时间维持在1.75%。

新西兰联储维持利率不变合乎市场预期,但其下调了通胀预估并推迟了2.0%通胀目标达成的预期时间,这一变化令纽元/美元快速走低,现交投于0.6935附近。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期续跌,后市继续等待此前所说的1.1810水平的达成。其上阻仍位于1.1990水平。

从MACD指标来看,快慢线双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元低位整理,后市仍有看向此前所说的1.3440水平的可能,前提是1.3670上阻持续完好。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化仍有分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元强势反弹后,需要关注其对110.10阻力的测试结果。若该阻力失守,则汇价有展开进一步反弹的风险。否则,美元/日元将先震荡交投于108.45-110.10区间。

从MACD指标来看,快慢线均走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋同。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元探底回升后需要关注其能否持续位于0.7530阻力下方,以保留看向此前所说的0.7400关口的可能。

从MACD指标来看,快慢线仍双双向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元显著回撤,日内需要关注其能否守稳于1.2790水平上方。若该支撑守稳,则汇价还有再度续升可能。否则,汇价会面临展开回落行情的风险。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价仍需关注对1319.20阻力的测试结果,该阻力完好短线才能维持跌势从而初步看向1301.10。

从MACD指标来看,快线持续走平接近慢线,绿色动能柱收缩,金价与动能柱表现还算一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银测试了此前所说的16.55阻力,同样需关注最终的测试结果。如果该阻力被强穿,则短线将难以下看16.15一线。

从MACD指标来看,快线持续走平接近慢线,红色动能柱显现,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步走高,上行仍关注此前所说的72.35一线。其下方关键支撑仍位于67.50水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.英国央行决议

本交易日北京时间19:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。

目前,市场普遍预期英国央行将在此次决议上维持利率不变。这和之前预计的5月升息出现了天壤之别。

市场同时预期,英国央行下一次的升息可能出现在8月。而在2020年之前,将加息三次。

英国PMI数据在3月和4月放缓,一季度GDP几乎也陷于停滞。这些已经令日内升息的希望偏弱。而英国央行行长卡尼此前有关央行内部在5月决议上会存在分歧的言论,直接打消了市场对今日升息的念想。

接下来的问题是:英国央行日内声明的内容会不会更糟糕?如果英国央行日内向市场暗示今年年内都不会升息了,亦或者下调通胀预估。则英镑/美元会面临更大的下行风险。

当然,如果英国央行能够确认8月的升息前景,或许也会对市场带来些许安慰,逼迫此前的英镑空头进行部分的获利了结。

2.美国CPI

本交易日北京时间20:30,美国将公布4月CPI。

市场预期月率上升0.3%,前值为下降0.1%;预期年率上升2.5%,前值为上升2.4%。市场预期核心月率上升0.2%,和前值持平;预期核心年率上升2.2%,前值为上升2.1%。

从市场预期来看,投资者对美国4月CPI数据显然有了更多信心。特别是预计总体月率能摆脱之前意外下滑的窘境。

因此,如果数据表现真能如市场所愿,则美联储升息节奏会得到良好保持,从而对美元构成进一步提振。

不过,我们注意到隔夜公布的PPI数据表现总体是弱于市场预期的。因此,如果4月CPI数据仍偏弱的话,美元多头或有部分会被迫获利了结。

今日关注重点:

19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告——英镑/美元

20:30 美国4月CPI——美元相关货币对及美元计价金银原油

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