HotForex5月11日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国CPI数据表现不及市场预期,美元指数周四显著回落至92.55一线。

英国央行如期维持利率不变,但下调GDP和通胀预估,英镑/美元因此承压至1.3517。

其他非美方面,欧元/美元反弹至1.1914,美元/日元回落至109.37,澳元/美元大幅反弹至0.7529,美元/加元下挫至1.2765,美元/瑞郎探底回升小幅收低于1.0030。

贵金属价格有效反弹,国际金价收高至1321.33一线,白银收高至16.69美元/盎司。

美国原油价格小幅走高,收至71.39美元/桶。

隔夜关键事件:

1.英国央行下调通胀及GDP预估

英国央行隔夜如期维持政策利率在0.5%不变,投票结果为7:2。同时,全票通过维持每月4350亿英镑资产购买的规模不变。但英国央行下调了GDP和通胀预估。

英国央行将2018年GDP增速预估自此前的1.8%下调为1.4%,2019年GDP增速预估自此前的1.8%下调至1.7%,2020年GDP增速预估自1.8%下调至1.7%。

英国央行同时将2018年四季度通胀预估自2.4%下调至2.2%,2019年四季度通胀预估自2.2%下调至2.1%,2020年四季度通胀预估自2.1%下调至2.0%。

受GDP和通胀预估下调的影响,英镑/美元隔夜一度下跌至1.3459。

货币市场数据显示,英国央行8月份加息概率仅有约50%,年底前加息的概率也降至了约67%左右。

2.美国CPI数据不及预期

美国劳工部公布的数据显示,美国4月CPI月率上升0.2%,不及市场预期的上升0.3%;年率上升2.5%,和市场预期一致。核心月率上升0.1%,不及预期的上升0.2%;核心年率上升2.1%,不及预期的上升2.2%。

原本市场对4月CPI数据是抱有期待的,相较于前值,预期均较为乐观。但最终CPI表现不及预期,延续了前一交易日PPI数据的颓势。

这一背景之下,美元指数显著回落,一度跌至92.38一线,对4月下旬始的升势进行了温和调整。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日反弹后,1.1990能否在本交易日对汇价构成压制将十分关键。如果该阻力完好,则后市还能继续等待此前所说的1.1810水平的达成。

从MACD指标来看,快线已经开始拐头向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元总体还是低位整理略偏下行的倾向,后市仍有看向此前所说的1.3440水平的可能。其上阻仍位于1.3670水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的“死叉”犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化仍有分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元测试此前所说的110.10阻力未果后回落,短线有先陷入整理的可能。其下方支撑位于108.55一线。

从MACD指标来看,快慢线均走平,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元大幅反弹并回测了此前所说的0.7530阻力,如果本交易日无法收低的话,汇价有破位从而进一步打开反弹空间的可能。届时,可能会测试0.7570水平。

不过,若澳元本交易日收低的话,则还有延续1月末以来跌势的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元击穿了原本的1.2790支撑,这令得其下行可关注1.2670水平。除非汇价快速收复1.2790,否则短线有展开下行行情的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价测试了1319.20阻力,短线有进一步走高的可能。1303.35支撑完好的背景下,初步可上看1330.10水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银在升穿了16.55阻力后,同样有进一步走高的可能。上行初步关注16.95一线。银价下方支撑位于16.30水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位交投,上行仍等待此前所说的72.35一线的达成。其下方支撑自67.50上移至69.40水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.德拉基讲话

本交易日北京时间21:15,欧洲央行行长德拉基将在意大利的一场活动上发表讲话。

欧洲央行在4月利率决议上维持三大政策利率不变。每月购债300亿欧元的资产直至9月,如有必要将持续购债更长时间。这些核心货币政策内容都没有发生改变。

不过,德拉基在4月末时确认了欧元区一季度经济和通胀的放缓。虽然德拉基将其视为“适度”放缓,且认为是暂时性因素造成的;但这一背景下,欧洲央行政策态度的确难以转鹰。

由于CPI不佳美元回落,欧元/美元昨日反弹。但如果日内德拉基谈及货币政策,并释出鸽派观点的话,则欧元/美元会面临再度走低的风险。

2.加拿大就业数据

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布4月就业人数&失业率。

市场预期就业人数增加1.74万人,前值为增加3.23万人。市场预期失业率维持在5.8%不变。

其中,市场预期全职就业增加1.68万人,前值为增加6.83万人。预期兼职就业增加1.2万人,前值为下降3.59万人。

通常,加拿大就业数据会和美国非农同时公布,但此次加拿大就业延后了一周。这一情况下,日内美元/加元的走势更有可能完全受到加拿大就业表现的左右。

加拿大就业向好,美元/加元会进一步承压。反之,美元/加元或将收复昨日部分失地。

还需要注意到的是,在考虑就业人数增减问题时,还需要着重考虑全职就业的状况。

今日关注重点:

20:30 加拿大4月就业人数&失业率——美元/加元

21:15 欧洲央行行长德拉基讲话——欧元/美元

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