HotForex5月16日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二强势飙高,收至93.11一线。零售数据合乎预期,令美元维持了总体强势。

非美货币全线承压。欧元/美元显著回落至1.1836,英镑/美元收低于1.3503,美元/日元冲高至110.34,澳元/美元大幅走低至0.7471,美元/瑞郎小幅收高至1.0011,美元/加元收高于1.2875。

贵金属价格重挫,国际金价收低至1291.02一线,白银收低至16.23美元/盎司。

美国原油价格小幅收低于70.97美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国零售数据

美国商务部公布的数据显示,美国4月零售销售月率上升0.3%,合乎市场预期。前值自0.6%上修至0.8%。

数据同时显示,美国4月核心零售销售月率上升0.3%,市场预期为上升0.5%。前值自0.2%上修至0.4%。

美国4月零售销售温和增长。尽管汽油价格上涨抑制了可支配收入,消费者支出在一季度大幅放缓后,仍然出现了加速增长的趋势。

这一数据表现虽然未对美元构成强势提振,但令美元指数延续了之前的升势。

2.威廉姆斯讲话

旧金山联储主席威廉姆斯表示,薪资将略有上升,因失业率下降。目前没有看到通胀飙升的风险,若通胀压力累积,或许要加快升息步伐。

威廉姆斯指出,随着经济继续强劲增长,预计薪资在今年底或明年上升,若通胀率略超过2%目标,不会对此感到担忧。

威廉姆斯表示,美联储有关宽松政策的言论已经达到目的,未来某个时候将用联储新的思考来代替。

从威廉姆斯的讲话内容来看,其认为目前通胀是没有累积风险的。但如果未来真的累积的话,是不排除用加速升息的方式来应对的。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元如期走低后,等待此前所说的1.1810水平的达成。该点位达成后,不排除汇价进一步下看1.1740水平。欧元/美元上阻自1.1990下移至了1.1950水平。

从MACD指标来看,快慢线再度向下,红色动能柱消失,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元续跌后同样等待此前所说的1.3440水平的达成。其上阻自1.3670小幅下移至1.3630水平。

从MACD指标来看,快线仍在拐头向上逼近慢线,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化存在分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元升穿了110.10水平,这令汇价有上看111.25一线的可能。其下方支撑位于109.10水平。

从MACD指标来看,快慢线试图构成金叉,红色动能柱显现,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元达成了此前所说的0.7460水平,后市关注能否对0.7410支撑进行测试乃至下破。而汇价上阻自0.7570下移至了0.7540水平。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元强势走高,回落趋势恐被完结,短线或震荡于1.2720-1.3005区间。

从MACD指标来看,快慢线均走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价重挫并击穿了1301.10,下行初步关注1282.95一线。其上阻位于1315.15一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银同样在逼近16.15,关注破位下行风险。银价上阻仍位于16.85一线。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格虽然略有回落,但短线仍可等待此前所说的72.35一线的达成。其下方支撑仍位于69.40水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存但快线持续走平,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化略趋一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布上周EIA原油库存。市场预期下降146.7万桶,前值为下降219.7万桶。

与此同时,美国将公布上周EIA汽油库存。市场预期下降105.2万桶,前值为下降217.4万桶。

此外,美国将公布上周EIA精炼油库存。市场预期下降179.0万桶,前值为下降379.1万桶。

EIA库存数据的变化向来比较大,甚至有时是“预期库存增加,实际库存下降”或“预期库存下降,实际库存上升”这种方向性的差异。

而此次市场的预期相对比较温和,都是介于下降100-200万桶之间,这为最终数据触发行情预留了较大空间。

而国际油价目前也处于一个比较关键的阶段。美油价格昨日十分温和的回落,如果本交易日的EIA库存数据能够降幅合乎或超出市场预期的话,美油会延续之前的升势。反之,其下方支撑会受到威胁。

此外,在基于EIA库存数据判断市场行情时,还需要注意到一点。那就是如果原油库存和预期差距不大的话,需要关注汽油和精炼油库存状况,综合考虑对油价的多空影响。

2博斯蒂克讲话

本交易日北京时间20:30,亚特兰大联储主席博斯蒂克将在该行主办的活动上探讨经济形势。

博斯蒂克近期持续密集喊话,在一周前的讲话中,其对通胀和通胀下的利率问题表达了自己的观点。

其认为,鉴于通货膨胀指标实际上已经达到目标,对于其温和超出长期目标并不会感到惊讶。

更为重要的是,博斯蒂克认为,通胀在一段时间内超过2%本质上不是一个有必要通过更激进政策加以应对的问题。

也就是说,博斯蒂克对于经济、特别是通胀表现的态度是乐观的。但其不认为,通胀回暖了,甚至超出美联储目标了,就需要加速升息。

如果其日内仍是类似的观点的话,则较难对美元构成显著提振。不过,只要其措辞不是过于鸽派,美元近期的强势还是有得到延续的可能。

今日关注重点:

17:00 欧元区4月CPI终值——适度关注欧元/美元

20:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克上探讨经济形势——适度关注美元指数

22:30 美国上周EIA原油库存——关注美油

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