HotForex5月18日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周四进一步走高,升至93.37一线。美元近期强势得到延续。

非美货币表现不一。欧元/美元进一步走低至1.1794,英镑/美元冲高回落后小幅收高至1.3514,美元/日元续升至110.75,澳元/美元冲高回落小幅收低至0.7508,美元/瑞郎持平于1.0012,美元/加元小幅收高至1.2808。

贵金属价格温和交投,国际金价基本持平于1290.54一线,白银小幅收高于16.38美元/盎司。

美国原油价格基本收平于71.60美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美债收益率创新高

美国30年期国债收益率周四突破2月21日创下的今年高点3.2322%,来到3.2379%,是2015年7月以来最高。

这是美国长期债券追随10年期国债收益率走高的表现,美债收益率近期登上多年高点。原因在于美国财政部大举发债,且美联储似乎有意进一步加息。

10年期美债收益率周中突破3.100关口后,最高触及3.122%,为2011年以来新高。2年期美债收益率同样再创新高,刷2008年以来高位。

美债收益率走高的背景下,美元指数维持强势表现。

2.欧美贸易问题

德国总理默克尔表示,欧盟愿意与美国讨论削减贸易壁垒的问题,但需要以互惠方式进行,并且前提是美国政府不再对欧盟金属加征进口关税。

默克尔在保加利亚首都索菲亚参加欧盟领导人峰会前对记者表示:“我们有共同立场。我们希望获得永久豁免,之后我们乐于讨论如何相互削减贸易壁垒。”

默克尔展露出了和美国展开谈判的倾向,这令得该问题短期内不会激化。市场情绪也暂时稳定,避险资产的买需不会太高。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元继续下看此前所说的1.1740水平。其上阻仍位于1.1950水平。

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元继续等待此前所说的1.3440水平的达成。其上阻仍位于1.3670水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期走高后,短线等待此前所说的111.25一线的达成。其下方支撑仍位于109.10水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元测试0.7540阻力未果,下行仍关注此前所说的0.7410。

从MACD指标来看,快慢线金叉向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价继续低位交投,下行仍关注1282.95一线。其关键上阻仍位于1315.15一线,同时在1297.25有初步阻力。

从MACD指标来看,快慢线构成死叉,绿色动能柱放大,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银温和反弹后仍需关注16.55阻力表现。该阻力完好,才能继续期待银价对16.15的测试和下破。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格高位交投,短线继续等待此前所说的72.35一线的达成。下方支撑仍在69.40水平。

从MACD指标来看,快线走平触及慢线,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化仍存分歧。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.加拿大通胀和零售

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布4月CPI和3月零售数据。

市场预期CPI月率上升0.4%,前值为上升0.3%;预期年率上升2.3%,和前值一致。

零售方面,市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.4%;预期核心月率上升0.5%,前值为持平。

美元/加元近期反复震荡,日内的通胀和零售数据或许能带来方向。这两项数据和加元走势都呈现正相关性,也就是和美元/加元走势呈现负相关性。

加拿大经济增速总体正如加拿大央行所担忧的那样处于放缓阶段,而北美自贸协定仍是加拿大经济面临的最大不确定性。加拿大财长摩尔诺近期也指出,北美自由贸易协定(NAFTA)磋商对加拿大而言是艰难的。

此外,美元指数近期又总体处于强势之中。这一背景下,美元/加元想要有效承压,就需要晚间的通胀和零售数据向好。

否则,美元/加元仍将处于震荡行情之中,甚至可能有再度走高的风险。

2.布雷纳德讲话

本交易日北京时间21:15,美联储理事布雷纳德将发表讲话。

布雷纳德很久没有就货币政策发表具体的言论了。最近一次讲话主题还是在虚拟货币和金融监管方面。

在耶伦离任后,布雷纳德的市场影响力有所减弱,但其理事地位仍意味着其在美联储内部的话语权。

而布雷纳德的货币政策倾向一直较为中性,倾向于渐进式升息。时隔这么久之后,日内主要关注下其有没有升息节奏上的态度变化。

如果布雷纳德会更倾向于年内升息4次,则将明显利多美元。一旦意外鸽派,则对美元构成不利影响。不过,更大的概率仍是维持较为中性的态度。

其他关注重点:

20:30 加拿大4月CPI和3月零售数据——美元/加元

21:15 美联储理事布雷纳德发表讲话——美元指数

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