HotForex5月31日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美国GDP修正值及ADP就业表现均不佳。受此影响,美元指数周三重挫,回落至94.02一线。

意大利将试图重新组阁,欧元/美元大幅反弹至1.1663。美元/加元大幅下挫至1.2872,因加拿大央行剔除了谨慎言论令升息概率上升。

其他多数非美货币表现也较为强势。英镑/美元反弹至1.3280,美元/日元小幅收高于108.89,澳元/美元反弹至0.7576,美元/瑞郎续跌至0.9888。

贵金属价格走高,国际金价收高于1301.07一线,白银收高至16.46美元/盎司。

美国原油价格显著反弹,收至68.20美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国GDP、ADP就业均不佳

美国商务部公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季率修正值为上升2.2%,不及预期和前值的上升2.3%。

美国自动数据处理公司公布的数据显示,美国5月ADP就业增加17.8万人,不及市场预期的19.0万人。且前值自20.4万人下修至16.3万人。

美国一季度GDP被意外下修,且ADP就业创去年10月以来第二糟糕表现。这一背景下,部分前期美元多头选择获利了结,令美元指数隔夜出现大幅回撤。

2.加拿大央行剔除鸽派措辞

加拿大央行隔夜宣布维持利率在1.25%不变,这点完全合乎市场预期。

但加拿大央行同时剔除了此前声明中有关“仍需要货币宽松政策”的相关措辞。同时,加拿大央行撤销了“在未来的货币政策调整中仍保持谨慎”,取而代之的是承诺采取渐进的方式。而这一措辞在过去5次声明中都持续存在。

这一行为令市场认为加拿大央行很大程度上已经准备好了在7月升息,致使美元/加元暴跌逾百点。

加拿大央行表示,通胀近期内料将小幅走高,将需要加息,以维持通胀在目标附近。决策层将继续作出政策调整,由未来经济数据指引。

3.意大利试图重新组阁

据媒体报道,意大利各党派正试图达成一项协议,避免在7月末进行提前选举。

消息人士称,意大利候任总理科塔雷利周三与意大利总统会面,双方同意不使局势恶化,以便观察能否组建政治性政府。意大利总统马塔雷拉将给予民粹主义者更多时间组建政府。

一位接近五星运动党的消息人士表示,该党将再次尝试与右翼联盟组建联合政府。五星运动党是新议会中最大的政党。

受该消息影响,欧元/美元隔夜强势反弹,收复前一交易日失地,至1.1660水平。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元的反弹令短线需关注1.1740阻力的压制作用能否起效。该阻力起效,汇价才能二次下测1.15关口。如果欧元今天能收低的话,1.1740阻力起效的概率会上升。

从MACD指标来看,快线拐头向上逼近慢线,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元虽然反弹,但1.3395阻力犹存,若本交易日能收低,则未来进一步下行看向1.3115一线的概率犹存。

从MACD指标来看,快慢线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化基本一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元正在回测此前所说的108.55支撑,目前仍不能判断是强穿还是守稳。未来如果强穿,则下行空间打开。反之,可能震荡反弹。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元大幅下挫后,需关注其在1.2825支撑附近的表现。该支撑守稳的话,汇价还有再度反弹的可能。而一旦强穿,美元/加元的下行空间就会被打开。预计汇价本交易日收高还是收低,会对该支撑能否守稳起到较为关键的作用。

从MACD指标来看,快线拐头向下逼近慢线,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价的温和反弹,令短线仍需关注1308.75阻力的完整性。该阻力完整,则金价还有温和下探1289.35一线的可能。不过,总体仍是温和震荡的行情。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,金价与动能柱表现趋同。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的温和走高,令其继续陷于16.10-16.65区间。短线方向性相对不明朗。

从MACD指标来看,快慢线走平,红色动能柱微存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格显著反弹后,如果本交易日能够再度收高则表明油价或企稳于65.70上方。否则,油价短线仍有再度承压的风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧元区CPI

本交易日北京时间17:00,欧元区将公布5月CPI初值。

市场预期年率上升1.6%,前值为上升1.2%;预期核心年率上升1.0%,前值为上升0.7%。

欧元区通胀总体处于回暖阶段,欧洲央行9月或者年底之前也大概率会撤出量化宽松。

今天日内的CPI数据如果向好的话,或令市场对于欧银退出QE抱有更多信心。而此次市场的预期是相对乐观的,关键就在于如此乐观的预期能否达成了。

2.美国PCE物价

本交易日北京时间20:30,美国将公布4月PCE物价指数。

市场预期月率上升0.2%,前值为持平;预期年率上升2.0%,和前值一致。市场预期核心月率上升0.1%,前值为上升0.2%;预期核心年率上升1.8%,前值为上升1.9%。

隔夜公布的GDP修正和ADP就业表现不佳,致使美元大幅回落。这一时间节点下,PCE物价的表现就十分关键了。

向好的PCE物价表现,会给美元指数一个企稳的机会。经过短暂整理后,美元有可能因此重拾升势。

而如果日内的PCE物价也表现不佳,美元指数面临进一步回调的风险将是相对更大的。

3.加拿大GDP

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布3月GDP。

市场预期月率上升0.2%,前值为上升0.4%;预期年率上升2.9%,前值为上升3.0%。

加拿大央行此前担忧加拿大经济增速会出现放缓,这点在加拿大过去一年的GDP数据中也得到了印证,的确是出现了逐步放缓的现象。

但今年年初以来,加拿大经济有企稳迹象,增速也有所回暖。不排除就此企稳的可能。

而且,加拿大央行昨日在声明中剔除了原有的鸽派措辞,这令得其7月升息概率上升。如果日内公布的GDP数据向好,则将令加拿大央行在7月升息时更没有什么顾虑。从而对美元/加元构成进一步的利空影响。

不过,投资者仍需警惕加拿大GDP意外不佳,导致隔夜美元/加元的空头选择获利了结离场的可能。

日内重点事件:

17:00 欧元区5月CPI初值——欧元/美元

20:30 美国4月PCE物价指数——美元相关货币对及美元计价金银原油

20:30 加拿大3月GDP——美元/加元

意大利重新组阁后续——欧元/美元

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