HotForex6月13日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,“金特会”顺利召开,美国CPI数据均合乎预期。美元指数周二进一步走高,收至93.80水平。

非美货币全线走软。欧元/美元温和回落至1.1743,英镑/美元小幅收低于1.3371,美元/日元续升至110.36,澳元/美元下挫至0.7572,美元/加元走高至1.3013,美元/瑞郎继续反弹至0.9867。

贵金属价格再度回撤,国际金价收低至1295.74一线,白银回落至16.81美元/盎司。

美国原油价格冲高回落,收于65.86美元/桶。

隔夜关键事件:

1.“金特会”顺利召开

特朗普和金正恩的美朝领导人会晤终于在新加坡如期举行。双方进行了友好洽谈。美国承诺向朝鲜提供安全保障,朝鲜重申将坚定地致力于朝鲜半岛的全面无核化。

特朗普称满意“金特会”结果,邀请金正恩访问白宫。金正恩表示,我们决定把过去抛在脑后,世界将看到一些重要改变。

具体措施方面,双方承诺:第一,美国和朝鲜将遵照两国人民的愿望,致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣。第二,两国将共同努力,建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制。第三,朝方重申将遵守2018年4月27日的《板门店宣言》,承诺继续推动“半岛完全无核化”目标。第四,美朝致力于找回战俘和失踪人员遗体,包括立即遣送已确认身份者。

“金特会”能够达成一些实质性一致意见,令市场风险偏好有所上升。黄金的避险买需进一步下降,致使金价温和承压。

2.美国CPI数据均合乎预期

美国劳工部公布的数据显示,美国5月CPI月率上升0.2%,年率上升2.8%。

数据同时显示,美国5月核心CPI月率上升0.2%,年率上升2.2%。

上述数据表现均合乎市场预期,且多数高于前值。这令得投资者对美国通胀回暖抱有更多信心。

市场基于此更为确信美联储6月的升息前景,从而令该数据对美元构成部分支撑。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元周二的收低令其有延续4月下旬以来跌势的倾向。汇价在1.1855阻力压制下,有下看1.1625一线的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元回落行情如期延续,短线继续关注对此前所说的1.3195支撑的回测。其上阻仍位于1.3485一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元如期续升后,短线上行仍关注此前所说的110.90水平。汇价下方支撑仍位于109.25一线。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价继续震荡整理,区间仍为1281.20-1308.75。金价在区间内缺乏方向性。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银的回落令其有重返16.10-16.85区间的风险,本交易日的表现或较为关键。如果本交易日续升,则短线还能上行关注17.10水平。否则,银价有陷入震荡风险。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱略有收缩,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格冲高回落,测试此前所说的66.20阻力未果。但仍需本交易日收低,来保留下看此前所说的63.75一线的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线仍拐头向上,绿色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美联储决议

北京时间周四凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明。 随后的02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

市场普遍预期美联储会在此次决议上升息25个基点,至1.75%-2.00%。而在利率方面的关键问题仍是,美联储政策声明和鲍威尔的讲话中能否释出有关美联储年内究竟能不能升息4次的相关线索。

对于这一点,隔夜的一则消息一度给市场以希望。有外媒报道称,美联储主席鲍威尔可能考虑在每次政策会议后召开新闻发布会。

市场对此的臆测是:为什么要增加新闻发布会?自然是为了更好地和市场沟通。沟通什么?自然是货币政策的调整及原因。因此,新闻发布会的增加,也增加了升息次数上升的概率。

如果鲍威尔的逻辑果真如此,且日内释出相关鹰派信息的话,将对美元构成较为明确的提振作用。

不过,投资者也需要对美联储潜在的鸽派行为保持警惕。因为目前市场担忧美联储缩表会提前结束,届时资产负债表规模是从4.5万亿美元降至3.5万亿美元,而非原本预期的2.5万亿美元。

而且,如果美联储提前结束缩表的话,市场也会担忧美联储的升息周期会提前结束。如果这种担忧最终兑现的话,对美元走势是显著利空的。

2.英国CPI

本交易日北京时间16:30,英国将公布5月CPI。

市场预期月率上升0.4%,和前值一致;预期年率上升2.5%,前值为上升2.4%。市场预期核心月率上升0.3%,前值为上升0.4%;预期核心年率上升2.1%,和前值一致。

英国央行5月公布利率决议的时候,英镑是快速下跌的。当时的重要原因就是英国央行下调了经济和通胀预估。特别是通胀预估的下调,令市场认为英国央行不急于升息。

因此,日内的英国5月CPI数据仍是十分关键的。市场预期总体年率会回升至2.5%,但如果这一结果无法达成,则英镑将面临更多的下行压力。

目前,部分英国央行官员的乐观言论,令市场对英国央行在8月升息抱有一定期待。而日内公布的CPI数据将影响到市场的期待程度。数据表现和英镑走向将呈现较为明确的正相关性。

日内重点事件:

16:30 英国5月CPI——英镑/美元

22:30 美国上周EIA原油库存——原油,预期下降290万桶,前值为上升207.2万桶

周四凌晨02:00 美联储公布利率决议及政策声明/02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会——美元相关货币对及美元计价的金银原油

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