HotForex6月14日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美联储如期升息,点阵图显示年内升息4次。但鲍威尔表示增加新闻发布会只为改善沟通,不为传达信号。美元指数周三冲高回落,收至93.53水平。

非美货币方面,欧元/美元有效收高至1.1790,英镑/美元基本收平于1.3375,美元/日元冲高回落至110.32,澳元/美元小幅收高至0.7576,美元/加元回落至1.2981,美元/瑞郎收低至0.9853。

贵金属价格温和反弹,国际金价收高至1299.04一线,白银升至16.99美元/盎司。

美国原油价格进一步走高,收于66.60美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美联储决议

美联储如期上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.75%-2.00%。此次加息的决定获得一致通过。

美联储声明中删除了“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表达。同时,6月点阵图也显示今年应该加息4次,3月点阵图为加息3次。

美联储预计中期内保持通胀目标在2%左右,同时上调今、明两年PCE通胀预期。

这些都对美元构成明显的利多影响,令美元指数一度走高。但此后鲍威尔的新闻发布会,令美元承压。

美联储主席鲍威尔宣布,从明年一月起,每次会议后都将召开新闻发布会,但该决定只为改善沟通,不传达其它信号。

这与市场此前有关新闻发布会的增加意味着政策调整加快的预期相悖,导致美元回撤。

2.英国CPI

英国统计局公布的数据显示,英国5月CPI月率上升0.4%,和预期一致;年率上升2.4%,不及预期的上升2.5%。

数据同时显示,英国5月核心CPI月率上升0.3%,年率上升2.1%,均合乎市场预期。

英国通胀表现温和,特别是总体年率未能如预期般回升,继续维持在2.4%的水平。这令得英国央行仍不需要加快升息步伐,数据结果对英镑构成温和的利空影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元的反弹令1.1855阻力面临测试风险。而如果该阻力最终完好,则汇价仍有下看1.1625一线的可能。因此,欧元本交易日能否收低变得关键。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元总体回落倾向犹存,短线继续关注对此前所说的1.3195支撑的回测。其上阻仍位于1.3485一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/日元

从日线图来看,美元/日元一度如期逼近此前所说的110.90水平(最高110.83),但此后的回撤令其短线方向性出现分歧。如果本交易日收高,则预计将续升。反之,汇价有在109.25支撑上方先展开震荡的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价继续震荡整理,区间仍为1281.20-1308.75。金价在区间内仍然缺乏方向性。

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银终于达成了此前所说的17.10水平。短线关注16.60支撑效果,该支撑完好则后市将有进一步走高的可能。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格对此前所说的66.20阻力进行了上穿,其进一步上阻需寻至68.70水平。

从MACD指标来看,快慢线构成金叉,红色动能柱显现,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.欧洲央行决议

本交易日北京时间19:45,欧洲央行将公布利率决议。随后的20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

市场普遍预期欧洲央行将维持三大政策利率不变,而关键在于是否会给出结束量化宽松的时点。

此前,彭博援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。

欧洲央行首席经济学家普雷特此前也表示,本周央行政策会议将辩论是否在今年晚些时候结束购债计划。

这些消息几乎令欧洲央行今日释出关键信息成为了板上钉钉的事。无论是暗示未来的宽松结束时点,还是直接给出这一时点,都会对欧元/美元的走势产生较大影响。

目前,市场期待欧洲央行能够在9月末或年末结束现有的QE。日内如果能确定这方面的倾向,则将对欧元构成较为明确的利多影响。

不过,有市场观点认为欧银在这方面的最终决定要在7月才会正式公布。但欧银日内如果能够说明他们对这一问题进行了讨论,也将对欧元构成温和利好。而一旦欧银日内对该问题三缄其口,则将对欧元构成利空影响。

2.美国零售

本交易日北京时间20:30,美国将公布5月零售销售。

市场预期月率上升0.4%,前值为上升0.2%;预期核心月率上升0.5%,前值为上升0.3%。

消费在美国经济中的占比极高,达到2/3的水平。而零售数据对消费有着重要描述,因此该数据也有“恐怖数据”之称。

从预期来看,市场认为美国零售将较前值有所向好。若结果果真如此,则将对美元构成较为明确的利多影响。

相反,不及预期的美国零售表现,对美元也将产生十分明确的利空作用。

日内重点事件:

19:45 欧洲央行公布利率决议/20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会——欧元/美元

20:30 美国5月零售销售——美元相关货币对及美元计价金银原油

注:版权所有,原文转载请注明出处