HotForex6月27日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,美元指数周二再度反弹,收高至94.32一线,终结了此前三连阴行情。

非美货币方面,欧元/美元回落至1.1647,英镑/美元小幅收低于1.3222,美元/日元小幅走高至110.02,澳元/美元进一步下挫至0.7390,美元/加元小幅收高至1.3302,美元/瑞郎反弹至0.9904。

贵金属价格承压。国际金价下挫至1258.77一线,白银收低至16.25美元/盎司。

美国要求同盟国将伊朗原油进口量削减至零。受该消息影响,美国原油价格强势飙高,收至70.68美元/桶。

隔夜关键事件:

1.美国要求对伊朗原油出口进行制裁

美国国务院官员表示,美国要求同盟国将伊朗原油进口量削减至零。

美国国务院表示,接下来几周将会派遣官员前往印度等国,要求他们停止从伊朗进口原油。美国不计划为任何进口伊朗原油的国家提供豁免。

美国国务院称,要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。

虽然美国方面也表示,因伊朗原油出口量受到限制,在接下来的会谈中将鼓励海湾国家确保全球原油的供应。但显然美国这一对伊强硬态度令市场对原油市场的供应状况产生较大担忧,这致使油价大幅飙高,一度升至70.88美元/桶。

2.加拿大将采取进一步贸易措施

加拿大财长摩尔诺表示,加拿大近期将公布钢铁等关税细节。

摩尔诺指出,加拿大将绝对支持受贸易战影响的行业,各省必须在贸易问题上肩并肩携手共进。

摩尔诺表示,加拿大经济良好,但美国的关税政策是一大问题,加拿大将在近期公布钢铁等关税的细节,打算尽快和美国坐下来商谈北美自由贸易协定。

加拿大方面的表态令得未来美国和加拿大之间的贸易状况继续存在不确定性,且不确定性的程度可能上升。未来美元/加元的走势可能受到这一事件后续发展的潜在影响。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元今日收盘的表现将十分关键。收高则此前所说的1.1745一线仍值得期待,反之需警惕汇价陷入震荡可能。汇价下方支撑仍位于1.1500关口。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元昨日承压后如果本交易日续跌的话,则未来或对1.3090水平进行测试。届时,上阻还将自1.3455下移至1.3325。

从MACD指标来看,快慢线均走平,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化略有分歧。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元连续两个交易日收低后,就像此前所说的可能重启跌势,汇价下行关注跌穿0.7345从而打开下行空间的可能。澳元的上阻已经从0.7485下移至了0.7450水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元连续两个交易日小幅收高后,虽然目前1.3390阻力仍完好,但短线必须赶快收低,从而才能确认下行看向此前所说的1.3200关口的倾向。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期走低并逼近此前所说的1253.70水平,等待该点位的达成。其上阻自1284.40水平下移至1273.55一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银正在测试此前所说的16.25一线,等待下穿后下行空间的打开。下穿后的下行关注点位仍指向此前所说的16.00和15.85。同时,银价上阻目前已经自此前的16.65下移至了16.50水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期走高并达成此前所说的70.60水平。支撑自65.60上移至67.60水平。该支撑完好,则油价上行进一步关注71.75一线。

从MACD指标来看,快慢线金叉向上,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.卡尼讲话

本交易日北京时间16:30,英国央行行长卡尼将就金融稳定报告发表讲话。随后的17:30,英国央行将发布2018年6月金融稳定报告。

金融稳定报告通常会给出金融业特别是银行业的状况评述。比如,英国央行对于退欧后,英国银行业所受到的影响的预估。

而对于卡尼的讲话,市场最为关心的自然是英国央行的升息时点。在最近一次决议中,投票比例从7-2变成了6-3,这令得市场对英国央行在8月升息抱有期待。

卡尼此前多次表示,英国央行已准备好应对英国脱欧之后所发生的任何情况。而近期,英国财政部也将向英国央行注资12亿英镑。

如果英国央行对于退欧后可能发生的不利事件构筑了足够高的“屏障”的话,或许会更容易选择升息。 因此,如果卡尼日内能够释出一些8月升息的线索,则或对英镑构成部分支撑。

2.波洛兹讲话

周四凌晨03:00,加拿大央行行长波洛兹将对当地商会发表讲话。

市场普遍预期加拿大央行将在7月的利率决议上选择升息。加拿大央行在上一次决议中剔除了原本对于货币政策的“谨慎”观点,也符合市场的这一预判。

如果波洛兹日内的讲话在这方面给出较为明确的指引,则大概率会对美元/加元构成利空影响。

不过,市场或许应该更关注加拿大央行对于贸易环境的态度。因为波洛兹在本月初的时候就曾指出,加拿大目前的贸易风险比此前显著上升。

而最新的消息是加拿大近期将公布钢铁等关税细节,而且试图重启北美自贸谈判。这令得加拿大贸易前景仍存在很大的不确定性。如果波洛兹日内更关注这一问题,而非把焦点放在7月决议上,则美元/加元面临着潜在的上行可能。

3.EIA库存

本交易日北京时间22:30,美国将公布上周EIA原油库存。市场预期下降248.1万桶,前值为下降591.4万桶。

市场同时预期汽油库存上升121.8万桶,前值为上升327.7万桶。预期精炼油上升64.3万桶,前值为上升271.5万桶。

由于美国要求同盟国对伊朗的原油进口降至零,油价隔夜飙涨。这一时间点下,EIA库存的出现就“恰到好处”了。

低于预期的库存数据将令油价进一步飙高。相反,高于预期的库存数据会有较大概率令隔夜的原油多头选择获利了结,因为盈利已经十分丰厚。

当然,汽油和精炼油库存也会是需要关注的重点。

日内重点事件:

16:30 英国央行行长卡尼就金融稳定报告发表讲话——英镑/美元

22:30 美国上周EIA原油库存——美国原油

周四凌晨03:00 加拿大央行行长波洛兹对当地商会发表讲话——美元/加元

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