HotForex6月28日全球市场分析

Market Analysis

总体市况:

外汇市场方面,特朗普在中美贸易问题上释出缓和言论。美元指数周三进一步走强,飙高至95.09一线。

非美货币全线承压,欧元/美元进一步回落至1.1553,英镑/美元下挫至1.3113,美元/日元小幅走高至110.25,澳元/美元下挫至0.7339,美元/加元续升至1.3343,美元/瑞郎强势走高至0.9969。

贵金属价格进一步走低。国际金价下挫至1252.20美元/盎司,白银显著走低至16.00关口。

美国原油价格进一步飙高,升至72.28美元/桶。美国EIA原油库存骤降近1000万桶,对油价构成了极为明显的提振。

隔夜关键事件:

1.EIA库存骤降近1000万桶

美国能源信息署(EIA)公布的报告显示,至6月22日当周,美国原油库存减少989.1万桶至4.166亿桶,降幅远高于市场预期的下降248.1万桶。

原油库存连续3周录得下滑,且创2016年9月9日当周(也就是过去94周)以来最大降幅。

数据同时显示,美国精炼油库存增加1.5万桶,市场预估为增加271.5万桶。美国汽油库存增加115.6万桶,市场预估为增加121.8万桶。

美国原油库存数据降幅远大于市场预期,甚至逼近1000万桶。该数据表现令美国原油价格飙涨,一度升至73.04美元/桶。精炼油和汽油库存升幅小于市场预期,也对油价构成提振。

2.特朗普放弃技术贸易壁垒

新华社报道称,美总统特朗普发表声明表示,他支持通过落实目前美国国会审议的《外国投资风险评估现代化法》来限制外国实体收购美国关键技术。这意味着美政府暂时不会单独出台限制外国投资的额外行政措施。

目前美国参众两院均已分别通过该法案各自的版本,接下来需要弥合两个版本之间的分歧形成最终版本,由参众两院通过后再递交特朗普签署成为法律,预计等到法律最终生效或还需要数月时间。

此前,《华尔街日报》报道称,美国财政部正在起草相关规定,拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。

当时,报道还指出,美国国家安全委员会和商务部也在制定加强出口管制的计划,不允许“工业重大技术”出口到中国。

特朗普隔夜的这一表态,说明了至少就目前为止,美国不会专门针对中国在技术收购和出口方面设置壁垒。特朗普的这一措辞有效缓解了市场紧张情绪,也推高了美元指数。

主要品种走势分析:

欧元/美元

从日线图来看,欧元/美元昨日的进一步走低令短线需关注汇价对1.15支撑进行测试和下破的可能。此前上行关注的1.1745作古,1.1730开始对汇价构成压制。

从MACD指标来看,快慢线试图构成死叉,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元如期对1.3090水平进行了测试,关注下破以看向1.2935一线的可能。其上阻仍位于1.3325一线。

从MACD指标来看,快慢线持续走平略有构成死叉,绿色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化趋于一致。

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

澳元/美元

从日线图来看,澳元/美元如期测试了此前所说的0.7345,强穿后下行关注0.7285一线。汇价上阻仍位于0.7450水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

从日线图来看,美元/加元的再度走高,令汇价有上测1.3390阻力的风险。该阻力遭强穿后,此前所说的1.32关口将作古。

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧持续。

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

从日线图来看,金价如期达成此前所说的1253.70水平,下行进一步关注1244.70水平。其关键上阻仍位于1273.55一线。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,金价与动能柱表现基本一致。

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银如期下穿此前所说的16.25,在达成了此前所说的16.00关口,后市进一步关注15.85一线。银价上阻仍位于16.50水平。

从MACD指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

从日线图来看,美国原油价格如期进一步达成此前所说的71.75一线,接下来的关键是能否站稳73.00关口上方。油价下方支撑自67.60进一步上移至70.30水平。

从MACD指标来看,快慢线金叉持续,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:HotForex)

宏观焦点分析:

1.美国GDP终值

本交易日北京时间20:30,美国将公布一季度实际GDP终值。

市场预期年化季率为2.2%,和修正值一致。虽然市场预期终值和修正值一致,但该数据表现,投资者仍需保持关注。

因为从历史数据来看,美国GDP的终值数据仍有和市场预期以及修正值不一致的可能。这种差异会对美元指数走势构成影响,两者呈现一定的正相关性。

而且,美联储点阵图已经显示今年总计或将升息4次。如果GDP数据表现能够向好,从而对这一升息预期构成支撑,则将进一步对美元构成利多影响。

此外,美元指数目前来到了很关键的位置,正在测试95.00关口。汇价在5月末及6月20日前后两次测试该关口失败。这次能否成功或许一定程度上会取决于GDP终值表现。

2.欧盟峰会

本交易日,欧盟将开启为期两天的峰会。

本周的欧盟峰会将讨论包括英国退欧、移民、安全和欧元改革等议题。

其中,移民问题看似和金融市场无关。但移民问题能否妥善解决,可能影响到德国总理默克尔和其内阁盟友之间的关系。

英国的退欧问题自然会影响到英镑/美元的表现。目前,英镑/美元处于相对明显的下行压力之中。

而欧元改革问题预计较难有什么明确的消息释出。

日内重点事件:

20:30 美国GDP终值——美元指数

20:30美国一季度PCE物价 ——美元指数

为期两天的欧盟峰会——欧元/美元、英镑/美元

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